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Mittelfristiger Finanzplan

Haushalt 2018 · Band 1 · Seiten 249–431 · Seiten 249–431 im PDF ansehen · Original bei der Stadt ↗

Unterabschnitte

  1. Investitionsprogramm S. 250–431
  2. Vorbemerkungen S. 250–251
  3. Gesamtübersichten S. 252–254
  4. Liste der Einzelmaßnahmen S. 255–305
  5. Bereich 2. BM S. 256–269
  6. Bereich 3. BM S. 270–278
  7. Bereich Ref. I/II S. 279–280
  8. Bereich Ref. III S. 281
  9. Bereich Ref. IV S. 282–283
  10. Bereich Ref. V S. 284–290
  11. Bereich Ref. VI S. 291–295
  12. Bereich Ref. VII S. 296
  13. Übergreifender Bereich S. 297–305
  14. Erläuterungen S. 306–366
  15. Bereich OBM S. 306
  16. Bereich 2. BM S. 307–325
  17. Bereich 3. BM S. 326–335
  18. Bereich Ref. I/II S. 336–340
  19. Bereich Ref. III S. 341
  20. Bereich Ref. IV S. 342–344
  21. Bereich Ref. V S. 345–353
  22. Bereich Ref. VI S. 354–363
  23. Bereich Ref. VII S. 364
  24. Übergreifender Bereich S. 365–366
  25. Liste der Pauschalen S. 367–390
  26. Bereich 2. BM S. 368–377
  27. Bereich 3. BM S. 378–379
  28. Bereich Ref. I/II S. 380
  29. Bereich Ref. III S. 380
  30. Bereich Ref. IV S. 381
  31. Bereich Ref. V S. 382
  32. Bereich Ref. VI S. 382
  33. Bereich Ref. VII S. 383–387
  34. Übergreifender Bereich S. 388–390
  35. Erläuterungen S. 391–424
  36. Bereich OBM S. 391
  37. Bereich 2. BM S. 392–403
  38. Bereich 3. BM S. 404–406
  39. Bereich Ref. I/II S. 407
  40. Bereich Ref. III S. 408–409
  41. Bereich Ref. IV S. 410
  42. Bereich Ref. V S. 411–412
  43. Bereich Ref. VI S. 413–414
  44. Bereich Ref. VII S. 415–420
  45. Übergreifender Bereich S. 421–424
  46. Hochbau-Baupauschale S. 425–429
  47. Liste der zum MIP angemeldeten, aber noch nicht aufgenommenen Vorhaben - Gelbe Liste - S. 430
  48. Liste der zum MIP noch aufzunehmenden Maßnahmen - Gelb-Grüne Liste - S. 431

Maschinell extrahierter Text der Seiten vor dem ersten Unterabschnitt. Tabellen verlieren dabei ihre Form, verbindlich ist das Original.

J.3 Mittelfristiger Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Plan 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -906.240.300 -972.480.000 -1.001.350.000 -1.036.307.000 -1.074.787.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -456.967.237 -492.387.276 -510.488.719 -529.485.582 -539.054.522 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.538.700 -5.853.604 -6.058.480 -6.270.527 -6.482.573 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -64.387.278 -72.197.210 -73.280.168 -74.745.771 -76.577.775 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -41.370.691 -42.385.217 -43.020.995 -43.881.415 -44.956.939 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -352.198.553 -334.687.425 -324.219.293 -334.843.310 -345.798.641 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -66.575.294 -59.524.411 -60.319.648 -61.395.870 -62.741.146 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.232.816 -1.098.116 -1.053.227 -1.013.622 -977.990 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8) -1.895.510.869 -1.980.613.259 -2.019.790.530 -2.087.943.095 -2.151.376.586 9 - Personalauszahlungen 473.421.774 500.050.347 518.310.755 537.298.853 556.342.626 10 - Versorgungsauszahlungen 105.312.000 108.639.000 111.354.975 114.138.850 116.922.725 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 246.155.829 264.305.885 264.042.033 264.581.660 274.067.481 12 - Transferauszahlungen 866.705.777 870.781.044 897.643.643 914.101.966 942.648.288 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 104.763.731 98.027.379 98.324.653 100.258.930 102.675.150 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 36.054.984 35.561.184 36.037.234 36.496.139 40.506.519 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14) 1.832.414.095 1.877.364.840 1.925.713.293 1.966.876.397 2.033.162.790 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -63.096.774 -103.248.419 -94.077.237 -121.066.698 -118.213.796 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -55.109.100 -66.314.000 -72.680.000 -107.758.800 -130.400.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -3.866.000 -7.638.000 -4.923.000 -4.429.000 -4.852.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -6.577.000 -7.000.000 -8.500.000 -7.000.000 -7.000.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -3.961.000 -390.000 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -2.595.000 -2.587.000 -2.575.000 -2.564.000 -2.511.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -72.108.100 -83.929.000 -88.678.000 -121.751.800 -144.763.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 5.055.276 18.691.000 12.841.000 11.241.000 7.641.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 144.258.867 185.120.000 196.182.655 205.193.664 219.725.723 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 13.322.000 14.744.000 12.218.000 13.343.000 12.097.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 4.136.700 10.528.900 10.000.000 10.000.000 10.000.000 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 32.352.724 15.252.000 11.911.000 10.063.000 8.334.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 199.925.567 245.385.900 244.202.655 250.890.664 258.847.723 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 127.817.467 161.456.900 155.524.655 129.138.864 114.084.723 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6) 64.720.694 58.208.481 61.447.418 8.072.166 -4.129.073 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -125.904.000 -110.500.000 -117.000.000 -119.500.000 -100.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -125.904.000 -110.500.000 -117.000.000 -119.500.000 -100.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 61.660.000 62.560.000 65.862.500 69.819.000 73.160.000 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 7.544.000 12.417.000 12.581.000 11.439.000 22.886.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 69.204.000 74.977.000 78.443.500 81.258.000 96.046.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -56.700.000 -35.523.000 -38.556.500 -38.242.000 -3.954.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 8.020.694 22.685.481 22.890.918 -30.169.834 -8.083.073 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -30.000.000 -65.000.000 -42.314.519 -19.423.601 -49.593.435 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) -21.979.306 -42.314.519 -19.423.601 -49.593.435 -57.676.508 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) -21.979.306 -42.314.519 -19.423.601 -49.593.435 -57.676.508 245

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