Bereich Ref. V

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 437 Künstlerhaus, 3.BA (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 25.924 540 1.460 2.984 7.184 6.284 5.350 2.122 A.1 Auszahlungen investiv 23.972 494 1.220 2.700 6.700 5.830 4.990 2.038 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.532 46 240 200 400 370 276 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 420 84 84 84 84 84 B. Finanzierung der Maßnahme -25.924 -540 -1.460 -2.984 -7.184 -6.284 -5.350 -2.122 B.1 Einzahlungen investiv -10.300 -1.500 -3.000 -3.000 -2.800 B.2 Einzahlungen konsumtiv -100 -40 -40 -20 B.3 Städtische Mittel -15.524 -540 -1.460 -2.984 -5.684 -3.244 -2.310 698 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.204 -540 -1.460 -2.900 -5.600 -3.200 -2.266 762 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -320 -84 -84 -44 -44 -64 C. Verpflichtungsermächtigungen 6.700 6.700 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 686 Z-Bau, 2. BA (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.593 206 2.658 3.516 213 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.153 192 2.461 3.300 200 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 440 14 197 216 13 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.593 -206 -2.658 -3.516 -213 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.665 -184 -1.564 -2.917 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.928 -22 -1.094 -599 -213 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.928 -22 -1.094 -599 -213 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 84 Hopfengartenweg, GS/Erw. KiTa (3+3) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.946 4.195 751 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.445 3.820 625 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 168 112 56 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 333 263 70 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.946 -4.195 -751 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.352 -600 -200 -200 -352 B.2 Einzahlungen konsumtiv -32 -32 B.3 Städtische Mittel -3.562 -4.163 -151 200 200 352 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.261 -3.932 -81 200 200 352 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -301 -231 -70 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 545 D.1 Personelle Mehrkosten 133 D.2 Sonstige Folgekosten 412 280 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 100 Generalsanierung der Jugendherberge (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 5.000 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 5.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -5.000 B.1 Einzahlungen investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 102 Rothenburger Str., GS FZ/KiTa (2+1+3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 12.271 2.701 9.034 536 0 A.1 Auszahlungen investiv 10.253 2.010 7.743 500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 575 98 441 36 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.443 593 850 0 B. Finanzierung der Maßnahme -12.271 -2.701 -9.034 -536 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.634 -50 -1.333 -251 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.637 -2.651 -7.701 -285 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.194 -2.058 -6.851 -285 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.443 -593 -850 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 1.147 D.1 Personelle Mehrkosten 366 D.2 Sonstige Folgekosten 781 180 Zuschuss Bau Zentralküche NüSt (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 400 100 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 400 100 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 -400 -100 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -400 -100 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -400 -100 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 281 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 543 Tiroler Straße:Neubau Interimskita (2x2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.833 14 309 1.187 1.911 1.412 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.833 14 309 1.187 1.911 1.412 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.833 -14 -309 -1.187 -1.911 -1.412 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.554 -200 -800 -250 -304 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.279 -14 -309 -987 -1.111 -1.162 304 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.279 -14 -309 -987 -1.111 -1.162 304 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.323 1.911 1.412 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 544 Reichelsdorfer Schulgasse 6: NB KiHo (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.134 405 1.160 1.852 717 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.309 405 885 1.452 567 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 825 275 400 150 B. Finanzierung der Maßnahme -4.134 -405 -1.160 -1.852 -717 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.176 -200 -400 -576 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.958 -405 -960 -1.452 -141 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.133 -405 -685 -1.052 9 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -825 -275 -400 -150 C. Verpflichtungsermächtigungen 567 567 D. Folgekosten 873 D.1 Personelle Mehrkosten 402 D.2 Sonstige Folgekosten 471 545 Bauernfeindstr. 24: NB KiHo (5),MiBe (2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.015 660 1.675 2.849 831 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.015 660 1.675 2.849 831 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.015 -660 -1.675 -2.849 -831 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.800 -420 -805 -575 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.215 -660 -1.255 -2.044 -256 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.215 -660 -1.255 -2.044 -256 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 831 831 D. Folgekosten 1.427 D.1 Personelle Mehrkosten 752 D.2 Sonstige Folgekosten 675 282 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 546 Pastoriussiedlung, NB KJH (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.845 1.064 1.442 339 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.428 657 1.432 339 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 417 407 10 B. Finanzierung der Maßnahme -2.845 -1.064 -1.442 -339 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.845 -1.064 -1.442 -339 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.428 -657 -1.432 -339 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -417 -407 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 334 D.1 Personelle Mehrkosten 153 D.2 Sonstige Folgekosten 181 554 Neue Hegelstr.,Abr./NB KiHo(6+4)1.+2.BA. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.659 1.204 2.895 2.840 2.720 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.838 1.204 2.645 2.549 2.440 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 821 250 291 280 B. Finanzierung der Maßnahme -9.659 -1.204 -2.895 -2.840 -2.720 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.826 -32 -400 -900 -494 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.833 -1.172 -2.495 -1.940 -2.226 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.012 -1.172 -2.245 -1.649 -1.946 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -821 -250 -291 -280 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.440 2.440 D. Folgekosten 401 D.1 Personelle Mehrkosten 170 D.2 Sonstige Folgekosten 231 556 Grimmstr. 16: Neubau KiHo (6), MiBe (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.253 695 2.840 3.091 627 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.253 695 2.840 3.091 627 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -7.253 -695 -2.840 -3.091 -627 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.241 -574 -943 -724 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.012 -695 -2.266 -2.148 97 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.012 -695 -2.266 -2.148 97 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 627 627 D. Folgekosten 1.659 D.1 Personelle Mehrkosten 867 D.2 Sonstige Folgekosten 792 283 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 566 Forsthofstr., Abr./NB KiHo (5) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.667 611 3.084 972 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.363 611 2.854 898 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 304 230 74 B. Finanzierung der Maßnahme -4.667 -611 -3.084 -972 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.437 -453 -453 -531 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.230 -611 -2.631 -519 531 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.926 -611 -2.401 -445 531 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -304 -230 -74 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 1.274 D.1 Personelle Mehrkosten 757 D.2 Sonstige Folgekosten 517 586 Van-Gogh-Str.: NB, KiTa (2+2+3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.162 2.363 3.799 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.823 2.231 3.592 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 339 132 207 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.162 -2.363 -3.799 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.486 -332 -603 -551 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.676 -2.363 -3.467 603 551 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.676 -2.363 -3.467 603 551 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 1.155 D.1 Personelle Mehrkosten 1.080 D.2 Sonstige Folgekosten 75 711 Zusatzprojekt Hort Neunhof (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.000 506 3.294 200 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.954 460 3.294 200 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 46 46 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.000 -506 -3.294 -200 0 B.1 Einzahlungen investiv -775 -500 -200 -75 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.225 -506 -2.794 75 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.225 -506 -2.794 75 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 958 D.1 Personelle Mehrkosten 510 D.2 Sonstige Folgekosten 448 284 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 712 Zusatzprojekt Hort Altenfurt (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.000 411 3.389 200 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.961 372 3.389 200 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 39 39 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.000 -411 -3.389 -200 0 B.1 Einzahlungen investiv -775 -500 -200 -75 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.225 -411 -2.889 75 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.225 -411 -2.889 75 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 958 D.1 Personelle Mehrkosten 510 D.2 Sonstige Folgekosten 448 713 Zusatzpr. Hort Königshammerstr. (3+AUR) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.500 641 4.459 400 A.1 Auszahlungen investiv 4.892 600 3.935 357 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 588 40 505 43 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 20 1 19 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.500 -641 -4.459 -400 B.1 Einzahlungen investiv -1.148 -700 -400 -48 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.352 -641 -3.759 48 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.332 -640 -3.740 48 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -20 -1 -19 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 1.064 D.1 Personelle Mehrkosten 458 D.2 Sonstige Folgekosten 606 796 Weiltinger Str. 23: Neubau Hort (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.679 236 629 2.002 1.812 A.1 Auszahlungen investiv 3.917 231 459 1.700 1.527 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 283 5 45 125 108 A.3 Auszahlungen konsumtiv 479 125 177 177 B. Finanzierung der Maßnahme -4.679 -236 -629 -2.002 -1.812 B.1 Einzahlungen investiv -1.174 -100 -500 -200 -374 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.505 -236 -529 -1.502 -1.612 374 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.026 -236 -404 -1.325 -1.435 374 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -479 -125 -177 -177 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.227 1.700 1.527 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 285 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 807 Karl-Liebknecht-Str.: Neubau KiHo (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.497 68 640 958 2.360 471 A.1 Auszahlungen investiv 4.200 68 600 900 2.200 432 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 297 40 58 160 39 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.497 -68 -640 -958 -2.360 -471 B.1 Einzahlungen investiv -1.174 -100 -700 -374 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.323 -68 -640 -858 -1.660 -97 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.323 -68 -640 -858 -1.660 -97 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.532 900 2.200 432 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 827 W-LAN an ausgewählten J-Standorten (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 257 257 A.1 Auszahlungen investiv 257 257 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -257 -257 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -257 -257 B.3.1 Städtische Mittel investiv -257 -257 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 835 Forchheimer Str.: NB KiTa;KiGa 3+KiKri2 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.050 36 463 2.639 1.912 A.1 Auszahlungen investiv 5.050 36 463 2.639 1.912 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.050 -36 -463 -2.639 -1.912 B.1 Einzahlungen investiv -1.860 -200 -900 -760 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.190 -36 -463 -2.439 -1.012 760 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.190 -36 -463 -2.439 -1.012 760 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.551 2.639 1.912 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 286