Mittelfristiger Ergebnisplan

J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan Plan 2021 € Plan 2019 € Plan 2017 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2018 € Plan 2020 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -906.240.300 -972.480.000 -1.001.350.000 -1.036.307.000 -1.074.787.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -456.982.617 -492.403.873 -510.505.565 -529.502.765 -539.072.126 3 + Sonstige Transfererträge -6.538.700 -5.853.604 -6.058.480 -6.270.527 -6.482.573 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -64.417.278 -72.227.210 -73.310.618 -74.776.830 -76.609.596 5 + Auflösung von Sonderposten -49.521.978 -50.475.807 -51.896.904 -53.557.604 -55.425.894 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -41.659.329 -42.772.272 -43.413.856 -44.282.133 -45.367.478 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -352.118.173 -334.687.425 -324.219.293 -334.843.310 -345.798.641 8 + Sonstige ordentliche Erträge -46.056.094 -46.539.438 -46.179.623 -47.073.216 -48.190.207 9 + Aktivierte Eigenleistungen -3.945.954 -4.013.273 -4.073.473 -4.154.942 -4.256.779 10 +/- Bestandsveränderungen -10.000 0 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -1.927.490.423 -2.021.452.902 -2.061.007.812 -2.130.768.326 -2.195.990.294 11 - Personalaufwendungen 506.770.988 528.635.184 548.100.747 568.306.799 588.534.520 12 - Versorgungsaufwendungen 84.363.100 90.821.400 93.091.935 95.419.233 97.746.533 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 234.552.532 249.105.588 248.550.617 249.466.256 254.950.342 14 - Planmäßige Abschreibungen 105.004.254 107.388.426 109.878.193 113.013.955 116.420.710 15 - Transferaufwendungen 868.925.777 877.614.744 914.198.643 912.873.966 948.935.288 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 122.567.117 120.200.668 120.903.244 122.610.933 129.211.489 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.922.183.768 1.973.766.011 2.034.723.380 2.061.691.143 2.135.798.883 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) -5.306.655 -47.686.892 -26.284.433 -69.077.183 -60.191.411 17 + Finanzerträge -21.863.930 -16.328.830 -16.437.273 -16.605.177 -16.828.931 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 36.133.284 35.639.484 36.115.534 36.574.439 40.584.819 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 14.269.354 19.310.654 19.678.261 19.969.262 23.755.888 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 8.962.699 -28.376.238 -6.606.172 -49.107.921 -36.435.523 19 + Außerordentliche Erträge -199.622 -197.522 -200.485 -204.495 -209.508 20 - Außerordentliche Aufwendungen 36.200 36.200 37.025 37.991 39.076 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -163.422 -161.322 -163.460 -166.504 -170.432 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 8.799.277 -28.537.560 -6.769.632 -49.274.425 -36.605.955 244