Bereich Ref. I/II

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 841 Erweiterungsbau GS Wandererstr. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.200 1.509 691 A.1 Auszahlungen investiv 2.050 1.419 631 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 150 90 60 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.200 -1.509 -691 B.1 Einzahlungen investiv -770 -528 -242 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.430 -981 -449 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.430 -981 -449 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 631 631 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 2 Dokumentenmanagementsystem (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.910 5.972 433 565 400 300 240 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.266 1.328 433 565 400 300 240 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.644 4.644 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.910 -5.972 -433 -565 -400 -300 -240 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.910 -5.972 -433 -565 -400 -300 -240 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.266 -1.328 -433 -565 -400 -300 -240 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.644 -4.644 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 940 400 300 240 D. Folgekosten 244 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 244 4 Erneuerung städt. Telek.infrastruktur (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.365 3.845 1.987 533 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.534 3.014 1.987 533 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 831 831 0 B. Finanzierung der Maßnahme -6.365 -3.845 -1.987 -533 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.365 -3.845 -1.987 -533 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.534 -3.014 -1.987 -533 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -831 -831 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 140 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 140 275 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2016 T€ 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 6 Finanzwesensoftware: Weiterentwicklung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.750 586 814 200 150 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.750 586 814 200 150 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.750 -586 -814 -200 -150 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.750 -586 -814 -200 -150 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.750 -586 -814 -200 -150 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 150 150 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 761 Einführung der elektron. Personalakte (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.138 426 374 338 A.1 Auszahlungen investiv 83 67 8 8 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.055 359 366 330 B. Finanzierung der Maßnahme -1.138 -426 -374 -338 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.138 -426 -374 -338 B.3.1 Städtische Mittel investiv -83 -67 -8 -8 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.055 -359 -366 -330 C. Verpflichtungsermächtigungen 16 8 8 D. Folgekosten 112 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 112 762 Umbau Ehrenhalle inkl. Catering-Raum (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.738 72 1.377 289 A.1 Auszahlungen investiv 1.620 67 1.283 270 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 118 5 94 19 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.738 -72 -1.377 -289 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.738 -72 -1.377 -289 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.738 -72 -1.377 -289 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 276