E.4.1 Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation (Ref. I/II)

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Verantwortung Hr. Riedel Produkte 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -532.021 -532.021 -542.175,06 Ordentliche Aufwendungen € 5.633.346 5.191.923 2.730.588,22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.101.325 4.659.902 2.188.413,16 Finanzergebnis € 261 62 663,54 Ordentliches Ergebnis € 5.101.586 4.659.964 2.189.076,70 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -2.509.776 -1.904.325 -2.359.706,03 Jahresergebnis € 2.591.810 2.755.639 -170.629,33 228 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -532.021 -532.021 -528.917,10 Aufwendungen (primär) € 699.770 481.290 285.627,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 167.748 -50.731 -243.289,67 Erträge (primär) € 0 0 -73.005,74 Aufwendungen (primär) € 2.712.394 2.189.819 2.024.900,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.712.394 2.189.819 1.951.894,90 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 492.450 475.000 400.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 492.450 475.000 400.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.603.231 -2.014.148 -2.526.209,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 93.455 109.823 166.503,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.509.776 -1.904.325 -2.359.706,03 Erträge (primär) € 0 0 -13.257,96 Aufwendungen (primär) € 1.728.993 2.045.876 93.729,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.728.993 2.045.876 80.471,47 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.591.810 2.755.639 -170.629,33 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.600 4.600 5.886,39 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,80 5,12 -0,32 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,44 10,25 19,85 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,20 25,04 23,01 Erläuterungen 229 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. Im Jahr 2017 wurde das Referat für Allgemeine Verwaltung und das Finanzreferat zu einem Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation zusammengelegt. Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung ist das Referat mit seinen Dienststellen (Amt für Organisation und Informationsverarbeitung und Zentrale Dienste, Personalamt, Stadtkämmerei, Kassen- und Steueramt) zuständig für alle Fragen der städtischen Finanzpolitik (inkl. der Koordination der städtischen Beteiligungen, kommunalen Stiftungen und der Stifterinitiative Nürnberg), für personalwirtschaftliche, organisatorische und informationstechnische Grundsatzangelegenheiten und für die Koordination der Aufgaben des Arbeits- und Datenschutzes. Leistungen L111113001 Konzernst. Finanz.,Personal,IT,Organisa. Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien und sonstige Gremien wie der Bay. Versorgungskammer, der ZVK, der EKV eG, des KUVB, der Arbeitgeberinteressensverbände (KAV und VKA), Dritte (z.B. VWA, KGSt, Jobcenter, Zweckverband KVÜ), Städtetag sowie Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Sicherstellung einer leistungsfähigen Personalstruktur sowie guter Arbeitsbedingungen; Erhalt/Weiterentwicklung von Potentialen in der Personal-/Organisationsverwaltung; Verbesserung der funktionierenden IT-Ausstattung; Weiterentwicklung der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung; Optimierung der inhaltlichen/wirtschaftlichen Steuerung der Organsiationseinheiten im Geschäftsbereich; Globalziele: Produktgrundkennzahlen: IT-Arbeitsplätze ANZ 8.600,00 8.400,00 8.580,17 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I/II) € 82.307.580,00 66.393.045,00 53.788.459,01 Ziel 2: Wirtschaftlicher IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren € 1.665,00 1.624,00 1.394,75 Ziel 3: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes € -91.729,00 -361.671,00 -31.252.366,33 Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) o. Eigenbetr. € -39.822.000,00 -39.539.900,00 -39.179.472,00 Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilg. (+) m. steuerfin. EB € -37.974.302,00 -36.713.636,00 -33.013.133,41 Cashflow aus Verwaltungstätigkeit € -91.366.204,00 -94.834.349,00 -165.163.817,76 Ziel 4: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit € 350.996.800,00 277.365.200,00 188.334.714,98 Ziel 5: Einhaltung der geplanten Jahresergebnisse der Beteiligungen Saldo Jahresergebnis aller Beteiligungen (Fehlbetrag ="-") € -43.025.000,00 2.850.000,00 89.669.000,00 230 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -254.309 -254.309 -254.363,64 Aufwendungen (primär) € 460.210 425.980 253.591,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 205.901 171.671 -772,46 Erträge (primär) € 0 0 -51.769,33 Aufwendungen (primär) € 916.332 915.499 885.933,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 916.332 915.499 834.164,34 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.052.248 -986.969 -1.560.842,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 46.832 46.430 111.134,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.005.415 -940.539 -1.449.707,91 Erträge (primär) € 0 0 -13.257,96 Aufwendungen (primär) € 117.216 3.369 26.489,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 117.216 3.369 13.231,95 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 234.033 150.000 -603.084,08 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.600 3.600 5.237,90 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,43 0,28 -1,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,02 18,91 24,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,71 9,71 9,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung 231 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten Im Referat I/II werden folgende Aufgaben der Stadt Nürnberg von gesetzlichen Beauftragten wahrgenommen: Die Arbeitssicherheit ist für die Koordinierung des Arbeitsschutzes, Beratung der Vorgesetzten in sicherheitstechnischen Fragen, Begehungen, Messungen und Untersuchung der Ursachen von Arbeits-, Dienst- und Wegeunfällen zuständig. Der Datenschutzbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle in Fragen des Datenschutzes. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten/gleichgestellten behinderten Beschäftigten. Die Aufgabe des Informationssicherheitsbeauftragten ist mit Wirkung ab dem 01.07.2019 organisatorisch von DIP als neue Stabstelle zu Ref. I/II verlagert worden und ist nun unter dem Produkt der gesetzlich Beauftragten angelegt. Leistungen L111280001 Arbeitssicherheit (ASi) L111280021 Datenschutzbeauftragter (DSB) L111280031 Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV) L111280041 Informationssicherheitsbeauftragte (ISB Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Grundsätzlich alle Beschäftigte der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit Anliegen an den behördlichen Datenschutzbeauftragten und externe Kunden der Arbeitssicherheit Zielgruppen: Gesetzeskonforme Erfüllung der übertragenen Aufgaben zur Vermeidung arbeitsbedingter Unfälle, Krankheiten und Datenschutzmissbrauch sowie Wahrung der Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Beschäftigten bei der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Arbeitsunfälle pro 1000 Beschäftigte (Unfallhäufigkeit) ANZ 14,10 14,90 14,90 Ausfalltage pro Arbeitsunfall (Unfallschwere) ANZ 21,90 25,50 25,50 Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote Schwerbehindertenbeschäftigtenquote % 10,86 10,62 10,86 232 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -267.312 -267.312 -264.153,46 Aufwendungen (primär) € 223.880 41.010 25.291,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -43.433 -226.302 -238.861,88 Erträge (primär) € 0 0 -8.469,10 Aufwendungen (primär) € 1.279.212 757.297 643.376,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.279.212 757.297 634.906,91 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.048.383 -552.287 -522.547,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 35.685 53.673 44.057,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.012.698 -498.614 -478.489,94 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 947 1.662 26.390,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 947 1.662 26.390,82 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 224.028 34.043 -56.054,09 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.000 648,49 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,41 0,06 -0,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,77 33,42 38,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,65 9,65 7,65 Erläuterungen zur aktuellen Planung Erläuterungen zu Teilbudget K1: Die Verlagerung der Informationssicherheit zu Ref. I/II hat zur Folge, dass weitere Aufwendungen von über 130.000 € anfallen. Erläuterungen zu Teilbudget K2: Durch die neu hinzugekommenen Stellen im Bereich ISB fallen zusätzliche Personalkosten von über 500.000 € an. 233 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement Als übergeordnete Steuerungs-, Controlling- und objektübergreifende Koordinierungseinheit stellt die Zentrale Steuerung sicher, dass das Gebäudemanagement stadtweit einheitlich ausgerichtet wird und Standards eingehalten werden. U.a. werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Formulierung und Definition von Standards (z.B. Flächen- und Reinigungsstandards), Zielen, Regelwerken; gebäudewirtschaftliches Controlling (z.B. Entwicklung von Kennzahlen); Begutachtung von Flächenbedarfen und Ermittlung von Ansätzen für Mieten und Bewirtschaftungskosten; Koordination der Akteure des Gebäudemangements; Strategische Planung. Die Initiierung und Betreuung von Sonderfinanzierungen (ÖPP und ÖÖP) sind Bestandteil des Produktes. Seit Ende 2017 wird das Bauinvestitionscontrolling bei Stk geführt. Leistungen L111790001 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Hausverwaltende Einheiten (HVE). Die Gebäudesubstanz erhalten und verbessern, die Wirtschaftlichkeit verbessern und dem Nutzer Räume bedarfsorientiert und zeitgerecht zur Verfügung stellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 234 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -10.400 -10.400 -10.400,00 Aufwendungen (primär) € 15.680 14.300 6.744,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.280 3.900 -3.655,33 Erträge (primär) € 0 0 -12.767,31 Aufwendungen (primär) € 516.851 517.023 495.590,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 516.851 517.023 482.823,65 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -503.651 -475.988 -443.937,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 10.937 9.719 11.311,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -492.714 -466.269 -432.625,98 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.570.831 2.000.845 849,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.570.831 2.000.845 849,70 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.600.248 2.055.498 47.392,04 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,96 3,82 0,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,49 0,41 2,12 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,84 5,68 5,64 Erläuterungen zur aktuellen Planung 235 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Die Stadt Nürnberg beteiligt sich mit einem Zuschuss an den Ausgaben der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg (IKGN). Leistungen L291000001 Israelitische Kultusgemeinde Nbg. (IKGN) Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg sowie jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Aufrechterhaltung und Stärkung der IKGN. Sicherstellung der religiösen und sozialen Betreuung auch derjenigen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht Mitglieder der IKGN sind ebenso wie zur Förderung der Integration der jüdischen Mitglieder und Nichtmitglieder in die Stadtgesellschaft. Erhaltung und Pflege des gemeinsamen Kulturerbes von Juden und Nichtjuden in dieser Stadt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 236 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 492.450 475.000 400.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 492.450 475.000 400.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.051 1.097 1.117,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.051 1.097 1.117,80 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 39.999 40.001 39.999,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 39.999 40.001 39.999,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 533.500 516.098 441.116,80 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,99 0,96 0,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Erläuterungen zu Teilbudget K3: Bei dem Ansatz in K3 handelt es sich um den jährlichen Zuschuss der Stadt Nürnberg an die IKGN. Erläuterungen zu Teilbudget K5: Für den Ausbau des Gemeindezentrums wurde 2014 und 2015 ein Investitionskostenzuschuss entsprechend dem Baufortschritt an die IKGN ausgezahlt. Dieser Zuschuss wird in der Bilanz der Stadt Nürnberg als immaterieller Vermögensgegenstand ausgewiesen und jährlich planmäßig abgeschrieben. 237