E.4.1 Referat für Finanzen, Personal und IT (Ref. I/II)

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Verantwortung Hr. Brehm Produkte 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -869.073 -584.764 -650.750 Ordentliche Aufwendungen € 5.506.262 7.348.572 5.133.693 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 4.637.189 6.763.808 4.482.943 Finanzergebnis € 1.351 1.757 1.951 Ordentliches Ergebnis € 4.638.540 6.765.565 4.484.894 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 600 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -3.346.640 -3.283.913 -3.097.291 Jahresergebnis € 1.291.900 3.481.652 1.388.203 230 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -869.073 -584.764 -583.643 Aufwendungen (primär) € -960.964 914.943 856.599 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.830.036 330.178 272.956 Erträge (primär) € 0 0 -121.502 Aufwendungen (primär) € 3.862.539 3.840.152 3.725.107 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.862.539 3.840.152 3.603.605 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 555.760 539.575 539.575 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 555.760 539.575 539.575 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -3.551.950 -3.460.703 -3.289.034 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 205.310 176.790 191.743 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -3.346.640 -3.283.913 -3.097.291 Erträge (primär) € 0 0 -17.400 Aufwendungen (primär) € 2.050.277 2.055.659 86.757 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.050.277 2.055.659 69.357 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.291.900 3.481.652 1.388.203 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 6.051 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,35 6,33 2,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,78 7,96 12,67 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 40,11 41,36 34,94 Erläuterungen 231 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT Das Referat für Finanzen, Personal und IT ist mit seinen Dienststellen (Personalamt, Stadtkämmerei, Kassen- und Steueramt, Amt für Informationstechnologie und Zentrale Dienste) als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung zuständig für alle Fragen der städtischen Finanzpolitik (inkl. der Koordination der städtischen Beteiligungen, kommunalen Stiftungen und der Stiftungsinitiative Nürnberg), für personalwirtschaftliche und informationstechnische Grundsatzangelegenheiten, der Stellenbewertung und für die Koordination des Arbeits- und Datenschutzes sowie der Informationssicherheit. Leistungen L111113001 Konzernst. Finanzen, Personal und IT L111113002 CC Stellenbewertung Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien und sonstige Gremien wie der Bay. Versorgungskammer, der ZVK, der EKV eG, des KUVB, der Arbeitgeberinteressensverbände (KAV und VKA), Dritte (z.B. VWA, KGSt, Jobcenter, Zweckverband KVÜ), Städtetag sowie Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Sicherstellung einer leistungsfähigen Personalstruktur sowie guter Arbeitsbedingungen; Erhalt/Weiterentwicklung von Potentialen in der Personalverwaltung; Verbesserung der funktionierenden IT-Ausstattung; Weiterentwicklung der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung; Optimierung der inhaltlichen/wirtschaftlichen Steuerung der Organisationseinheiten im Geschäftsbereich. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: IT-Arbeitsplätze (PC + Notebooks) ANZ 12.200 12.150 12.316 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I/II) € 147.326.802 129.690.610 115.047.731 Ziel 2: Wirtschaftlicher IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren € 2.570 2.011 1.684 Ziel 3: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung Jahresüberschuss (-) / -fehlbetrag (+) des Gesamthaushaltes € 68.680.801 53.373.670 22.372.463 Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) o. EB € -67.859.500 -99.760.500 21.518.502 Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) m. steuerfin. EB € -140.856.596 -119.744.848 -27.562.388 Cashflow aus Verwaltungstätigkeit des Gesamthaushaltes € 89.155.183 76.075.827 107.622.250 Ziel 4: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamthaushaltes € 503.450.200 538.592.200 444.915.092 232 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -416.316 -302.243 -302.247 Aufwendungen (primär) € -1.856.508 -325.192 122.633 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.272.824 -627.435 -179.614 Erträge (primär) € 0 0 -86.462 Aufwendungen (primär) € 2.083.841 1.959.528 1.832.558 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.083.841 1.959.528 1.746.096 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.947.807 -1.893.617 -1.491.824 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 125.957 104.044 116.752 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.821.849 -1.789.573 -1.375.072 Erträge (primär) € 0 0 -17.400 Aufwendungen (primär) € 44.885 44.951 45.759 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 44.885 44.951 28.359 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -1.965.947 -412.529 219.769 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -3,57 -0,75 0,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 152,93 18,00 18,81 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 20,06 21,31 16,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung In den primären Aufwendungen für 2026 sind auf dem Produkt 111113 Einsparmaßnahmen in Höhe von 2,28 Mio.€ für den gesamten Geschäftsbereich eingeplant. Diese werden im Vollzug auf die Produkte der Dienststellen im Geschäftsbereich des Referats verteilt. 233 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten Im Referat I/II werden folgende Aufgaben der Stadt Nürnberg von gesetzlichen Beauftragten wahrgenommen: Die Arbeitssicherheit ist für die Koordinierung des Arbeitsschutzes, Beratung der Vorgesetzten in sicherheitstechnischen Fragen, Begehungen, Messungen und Untersuchung der Ursachen von Arbeits-, Dienst- und Wegeunfällen zuständig. Der Datenschutzbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle in Fragen des Datenschutzes, ebenso der Bereich des Informationssicherheitsbeauftragten. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten/gleichgestellten behinderten Beschäftigten. Leistungen L111280001 Arbeitssicherheit (ASi) L111280021 Datenschutzbeauftragter (DSB) L111280031 Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV) L111280041 Informationssicherheitsbeauftragte (ISB) Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Grundsätzlich alle Beschäftigte der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit Anliegen an den behördlichen Datenschutzbeauftragten und externe Kunden der Arbeitssicherheit Zielgruppen: Gesetzeskonforme Erfüllung der übertragenen Aufgaben zur Vermeidung arbeitsbedingter Unfälle, Krankheiten und Datenschutzmissbrauch sowie Wahrung der Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Beschäftigten bei der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote Schwerbehindertenbeschäftigtenquote % 10,28 10,06 10,28 234 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -452.757 -272.121 -270.996 Aufwendungen (primär) € 365.812 345.485 291.500 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -86.945 73.363 20.503 Erträge (primär) € 0 0 -20.077 Aufwendungen (primär) € 1.405.818 1.406.007 1.399.111 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.405.818 1.406.007 1.379.034 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.100.270 -1.077.739 -1.236.963 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 48.470 42.627 43.329 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.051.800 -1.035.112 -1.193.634 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 370 494 706 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 370 494 706 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 267.443 444.753 206.609 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 6.051 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,49 0,81 0,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,55 15,53 16,22 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 15,65 15,65 14,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung 235 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt Als Steuerungs- und Koordinierungseinheit erfüllt die Zentrale Steuerung für Flächenmanagement und Projektkoordination (ZSFP) die strategische Steuerung der Raumbewirtschaftung, die Entwicklung und Umsetzung von Standards für das Flächenmanagement und Entwicklung neuer Bürokonzepte, die Begutachtung von Büroflächenbedarfen und Ermittlung von Ansätzen für Mieten und Bewirtschaftungskosten, die Betreuung und Leitung von komplexen Bau- und Immobilien-Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf das mittelfristige Investitionsprogramm, insb. Projektleitung ÖÖP/ÖPP, die Erstellung von Wirtschaftlichkeits- und Nutzwertanalysen und Beurteilung von Beschaffungsvarianten und Sonderfinanzierungen sowie die Geschäftsführung der AG Räume. Leistungen L111790001 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt L111790003 Vorbereitende Maßnahmen The Q Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Geschäftsbereiche und Dienststellen. Globalziele: Flächen für den Dienstbetrieb wirtschaftlich, bedarfs- und zukunftsorientiert zur Verfügung stellen. Produktgrundkennzahlen: 236 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 -10.400 -10.400 Aufwendungen (primär) € 529.732 894.650 442.466 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 529.732 884.250 432.066 Erträge (primär) € 0 0 -14.963 Aufwendungen (primär) € 372.880 474.617 493.439 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 372.880 474.617 478.475 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -505.281 -490.660 -561.479 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 30.883 30.119 31.662 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -474.398 -460.542 -529.817 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.000.135 2.000.216 1.574 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.000.135 2.000.216 1.574 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.428.350 2.898.541 382.299 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,42 5,27 0,70 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,31 1,13 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,40 4,40 4,28 Erläuterungen zur aktuellen Planung 237 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Die Stadt Nürnberg beteiligt sich mit einem Zuschuss an den Ausgaben der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg (IKGN). Leistungen L291000001 Israelitische Kultusgemeinde Nbg. (IKGN) Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg sowie jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Aufrechterhaltung und Stärkung der IKGN. Sicherstellung der religiösen und sozialen Betreuung auch derjenigen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht Mitglieder der IKGN sind ebenso wie zur Förderung der Integration der jüdischen Mitglieder und Nichtmitglieder in die Stadtgesellschaft. Erhaltung und Pflege des gemeinsamen Kulturerbes von Juden und Nichtjuden in dieser Stadt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 238 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 555.760 539.575 539.575 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 555.760 539.575 539.575 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.407 1.314 1.232 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.407 1.314 1.232 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 4.887 9.998 38.719 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.887 9.998 38.719 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 562.054 550.887 579.526 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,02 1,00 1,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 239