E.4.1 Referat für Finanzen, Personal und IT (Ref. I/II)

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Verantwortung Hr. Riedel Produkte 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -581.276 -577.765 -537.638,39 Ordentliche Aufwendungen € 6.935.943 6.503.157 3.886.691,49 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 6.354.667 5.925.392 3.349.053,10 Finanzergebnis € 1.996 1.651 2.219,61 Ordentliches Ergebnis € 6.356.664 5.927.043 3.351.272,71 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -2.699.391 -2.433.711 -2.420.976,62 Jahresergebnis € 3.657.273 3.493.332 930.296,09 232 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -581.276 -577.765 -535.488,39 Aufwendungen (primär) € 1.084.196 815.873 557.971,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 502.920 238.108 22.483,03 Erträge (primär) € 0 0 -84.444,55 Aufwendungen (primär) € 3.253.236 3.106.002 2.832.279,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.253.236 3.106.002 2.747.834,47 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 505.600 498.600 492.450,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 505.600 498.600 492.450,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.773.806 -2.508.006 -2.604.685,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 74.415 74.295 183.709,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.699.391 -2.433.711 -2.420.976,62 Erträge (primär) € 0 0 -2.150,00 Aufwendungen (primär) € 2.094.908 2.084.333 90.655,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.094.908 2.084.333 88.505,21 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.657.273 3.493.332 930.296,09 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 4.000 103.780,72 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,84 6,53 1,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,38 8,88 13,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 39,63 36,56 30,22 Erläuterungen 233 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT Das Referat für Finanzen, Personal und IT (bis August 2020: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation) ist mit seinen Dienststellen (Personalamt, Stadtkämmerei, Kassen- und Steueramt, Amt für Informationstechnologie und Zentrale Dienste) als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung zuständig für alle Fragen der städtischen Finanzpolitik (inkl. der Koordination der städtischen Beteiligungen, kommunalen Stiftungen und der Stifterinitiative Nürnberg), für personalwirtschaftliche und informationstechnische Grundsatzangelegenheiten, der Stellenbewertung und für die Koordination des Arbeits- und Datenschutzes, sowie der Informationssicherheit. Leistungen L111113001 Konzernst. Finanzen, Personal und IT L111113002 CC Stellenbewertung Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien und sonstige Gremien wie der Bay. Versorgungskammer, der ZVK, der EKV eG, des KUVB, der Arbeitgeberinteressensverbände (KAV und VKA), Dritte (z.B. VWA, KGSt, Jobcenter, Zweckverband KVÜ), Städtetag sowie Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Sicherstellung einer leistungsfähigen Personalstruktur sowie guter Arbeitsbedingungen; Erhalt/Weiterentwicklung von Potentialen in der Personalverwaltung; Verbesserung der funktionierenden IT-Ausstattung; Weiterentwicklung der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung; Optimierung der inhaltlichen/wirtschaftlichen Steuerung der Organisationseinheiten im Geschäftsbereich. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: IT-Arbeitsplätze ANZ 9.500,00 9.000,00 8.889,92 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I/II) € 89.520.539,00 81.630.877,00 80.595.007,97 Ziel 2: Wirtschaftlicher IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren € 2.070,00 1.633,00 1.499,53 Ziel 3: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung Jahresüberschuss (-) / -fehlbetrag (+) des Gesamthaushaltes € 15.863.950,00 48.780.512,00 12.859.720,37 Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) o. Eigenbetr. € -170.481.300,00 -199.847.200,00 -12.402.853,18 Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilg. (+) m. steuerfin. EB € -34.348.464,00 -199.757.906,00 -8.554.999,25 Cashflow aus Verwaltungstätigkeit € -54.526.482,00 -25.120.214,00 -130.662.648,00 Ziel 4: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit € 445.236.600,00 452.464.194,00 290.391.251,00 Ziel 5: Einhaltung der geplanten Jahresergebnisse der Beteiligungen Saldo Jahresüberschuss (-) / -fehlbetrag (+) aller Beteilig. € 93.519.000,00 200.670.709,00 98.744.000,00 234 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -307.043 -302.243 -254.669,61 Aufwendungen (primär) € 692.291 445.023 366.734,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 385.248 142.780 112.064,75 Erträge (primär) € 0 0 -38.993,88 Aufwendungen (primär) € 1.482.514 1.331.972 1.123.272,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.482.514 1.331.972 1.084.278,78 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.372.239 -1.309.238 -1.052.831,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 50.500 50.500 105.903,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.321.739 -1.258.738 -946.928,43 Erträge (primär) € 0 0 -2.150,00 Aufwendungen (primär) € 47.982 36.555 42.005,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 47.982 36.555 39.855,56 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 594.005 252.569 289.270,66 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 3.000 95.399,68 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,11 0,47 0,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,81 16,67 17,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,14 15,07 11,17 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die erhöhten Kosten spiegeln den weiteren Fortgang des Projektes „The Q“ wider. Hinweis zu der Kennzahl „Saldo Jahresüberschuss (-) / -fehlbetrag (+) aller Beteilig.“: seit der Wirtschaftsplanung 2022 wird für die NürnbergMesse nicht mehr das geplante Jahresergebnis für den Konzern, sondern für das Einzelunternehmen der NürnbergMesse GmbH aufgeführt. 235 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten Im Referat I/II werden folgende Aufgaben der Stadt Nürnberg von gesetzlichen Beauftragten wahrgenommen: Die Arbeitssicherheit ist für die Koordinierung des Arbeitsschutzes, Beratung der Vorgesetzten in sicherheitstechnischen Fragen, Begehungen, Messungen und Untersuchung der Ursachen von Arbeits-, Dienst- und Wegeunfällen zuständig. Der Datenschutzbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle in Fragen des Datenschutzes, ebenso der Bereich des Informationssicherheitsbeauftragten. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten/gleichgestellten behinderten Beschäftigten. Leistungen L111280001 Arbeitssicherheit (ASi) L111280021 Datenschutzbeauftragter (DSB) L111280031 Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV) L111280041 Informationssicherheitsbeauftragte (ISB Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Grundsätzlich alle Beschäftigte der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit Anliegen an den behördlichen Datenschutzbeauftragten und externe Kunden der Arbeitssicherheit Zielgruppen: Gesetzeskonforme Erfüllung der übertragenen Aufgaben zur Vermeidung arbeitsbedingter Unfälle, Krankheiten und Datenschutzmissbrauch sowie Wahrung der Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Beschäftigten bei der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote Schwerbehindertenbeschäftigtenquote % 10,35 10,86 10,35 236 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -263.833 -265.122 -270.418,78 Aufwendungen (primär) € 373.270 352.148 181.765,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 109.437 87.026 -88.653,57 Erträge (primär) € 0 0 -33.224,29 Aufwendungen (primär) € 1.257.480 1.262.646 1.187.368,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.257.480 1.262.646 1.154.143,88 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -912.643 -712.851 -1.048.968,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 12.978 12.858 59.393,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -899.665 -699.993 -989.575,95 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 583 593 1.543,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 583 593 1.543,10 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 467.835 650.272 77.457,46 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.222,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,87 1,22 0,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,17 16,41 20,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,65 15,65 14,21 Erläuterungen zur aktuellen Planung 237 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt Als Steuerungs- und Koordinierungseinheit erfüllt die Zentrale Steuerung die strategische Steuerung der Raumbewirtschaftung, die Entwicklung und Umsetzung von Standards für das Flächenmanagement und Entwicklung und Implementierung neuer Bürokonzepte, die Begutachtung von Büroflächenbedarfen und Ermittlung von Ansätzen für Mieten und Bewirtschaftungskosten, die Betreuung und Leitung von komplexen Bau- und Immobilien-Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf das mittelfristige Investitionsprogramm, insb. Projektleitung ÖÖP/ÖPP, die Erstellung von Wirtschaftlichkeits- und Nutzwertanalysen und Beurteilung von Beschaffungsvarianten und Sonderfinanzierungen sowie die Geschäftsführung der AG Räume. Leistungen L111790001 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Geschäftsbereiche und Dienststellen. Globalziele: Flächen für den Dienstbetrieb wirtschaftlich, bedarfs- und zukunftsorientiert zur Verfügung stellen. Produktgrundkennzahlen: 238 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -10.400 -10.400 -10.400,00 Aufwendungen (primär) € 18.634 18.702 9.471,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 8.234 8.302 -928,15 Erträge (primär) € 0 0 -12.226,38 Aufwendungen (primär) € 513.242 511.384 521.638,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 513.242 511.384 509.411,81 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -488.924 -487.466 -503.935,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 10.937 10.937 18.412,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -477.987 -476.528 -485.522,96 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.001.456 2.002.296 2.219,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.001.456 2.002.296 2.219,55 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.044.945 2.045.453 25.180,25 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.000 7.159,04 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,82 3,82 0,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,41 0,41 2,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,84 5,84 4,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung 239 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Die Stadt Nürnberg beteiligt sich mit einem Zuschuss an den Ausgaben der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg (IKGN). Leistungen L291000001 Israelitische Kultusgemeinde Nbg. (IKGN) Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg sowie jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Aufrechterhaltung und Stärkung der IKGN. Sicherstellung der religiösen und sozialen Betreuung auch derjenigen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht Mitglieder der IKGN sind ebenso wie zur Förderung der Integration der jüdischen Mitglieder und Nichtmitglieder in die Stadtgesellschaft. Erhaltung und Pflege des gemeinsamen Kulturerbes von Juden und Nichtjuden in dieser Stadt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 240 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 505.600 498.600 492.450,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 505.600 498.600 492.450,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 1.549 1.050,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 1.549 1.050,72 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 44.887 44.889 44.887,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 44.887 44.889 44.887,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 550.487 545.038 538.387,72 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,03 1,02 1,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 241