E.4.1 Referat für Finanzen, Personal und IT (Ref. I/II)

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Verantwortung Hr. Brehm Produkte 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -584.764 -576.591 -595.957 Ordentliche Aufwendungen € 7.348.572 7.548.703 4.610.705 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 6.763.808 6.972.112 4.014.748 Finanzergebnis € 1.757 2.793 2.115 Ordentliches Ergebnis € 6.765.565 6.974.905 4.016.863 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 2.538 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -3.283.913 -3.074.454 -2.704.890 Jahresergebnis € 3.481.652 3.900.452 1.314.511 230 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -584.764 -576.591 -580.944 Aufwendungen (primär) € 914.943 1.240.979 787.922 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 330.178 664.388 206.978 Erträge (primär) € 0 0 -98.742 Aufwendungen (primär) € 3.840.152 3.674.549 3.315.304 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.840.152 3.674.549 3.216.562 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 539.575 539.575 514.680 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 539.575 539.575 514.680 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -3.460.703 -3.289.035 -2.906.976 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 176.790 214.581 202.086 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -3.283.913 -3.074.454 -2.704.890 Erträge (primär) € 0 0 -12.095 Aufwendungen (primär) € 2.055.659 2.096.393 93.276 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.055.659 2.096.393 81.181 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.481.652 3.900.452 1.314.511 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.051 0 1.170 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,33 7,16 2,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,96 7,64 12,92 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 39,36 39,36 37,35 Erläuterungen 231 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT Das Referat für Finanzen, Personal und IT ist mit seinen Dienststellen (Personalamt, Stadtkämmerei, Kassen- und Steueramt, Amt für Informationstechnologie und Zentrale Dienste) als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung zuständig für alle Fragen der städtischen Finanzpolitik (inkl. der Koordination der städtischen Beteiligungen, kommunalen Stiftungen und der Stiftungsinitiative Nürnberg), für personalwirtschaftliche und informationstechnische Grundsatzangelegenheiten, der Stellenbewertung und für die Koordination des Arbeits- und Datenschutzes sowie der Informationssicherheit. Leistungen L111113001 Konzernst. Finanzen, Personal und IT L111113002 CC Stellenbewertung Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien und sonstige Gremien wie der Bay. Versorgungskammer, der ZVK, der EKV eG, des KUVB, der Arbeitgeberinteressensverbände (KAV und VKA), Dritte (z.B. VWA, KGSt, Jobcenter, Zweckverband KVÜ), Städtetag sowie Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Sicherstellung einer leistungsfähigen Personalstruktur sowie guter Arbeitsbedingungen; Erhalt/Weiterentwicklung von Potentialen in der Personalverwaltung; Verbesserung der funktionierenden IT-Ausstattung; Weiterentwicklung der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung; Optimierung der inhaltlichen/wirtschaftlichen Steuerung der Organisationseinheiten im Geschäftsbereich. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: IT-Arbeitsplätze (PC + Notebooks) ANZ 12.150 10.500 11.766 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I/II) € 129.690.610 107.957.755 87.824.513 Ziel 2: Wirtschaftlicher IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren € 2.011 2.041 1.484 Ziel 3: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung Jahresüberschuss (-) / -fehlbetrag (+) des Gesamthaushaltes € 73.063.628 49.611.689 -123.032.737 Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) o. EB € -99.760.500 -97.379.600 103.686.141 Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) m. steuerfin. EB € -191.014.045 -141.615.293 137.644.869 Cashflow aus Verwaltungstätigkeit des Gesamthaushaltes € 74.392.629 -94.496.974 -210.399.989 Ziel 4: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamthaushaltes € 538.592.200 397.498.200 323.195.613 232 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -302.243 -302.243 -304.197 Aufwendungen (primär) € -325.192 413.043 211.971 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -627.435 110.800 -92.226 Erträge (primär) € 0 0 -60.945 Aufwendungen (primär) € 1.959.528 1.850.842 1.549.377 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.959.528 1.850.842 1.488.432 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.893.617 -1.491.824 -1.277.563 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 104.044 138.634 126.462 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.789.573 -1.353.190 -1.151.101 Erträge (primär) € 0 0 -12.095 Aufwendungen (primär) € 44.951 55.391 45.978 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 44.951 55.391 33.883 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -412.529 663.843 278.989 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.170 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,75 1,22 0,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,00 13,03 18,25 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 21,31 19,31 17,54 Erläuterungen zur aktuellen Planung 233 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten Im Referat I/II werden folgende Aufgaben der Stadt Nürnberg von gesetzlichen Beauftragten wahrgenommen: Die Arbeitssicherheit ist für die Koordinierung des Arbeitsschutzes, Beratung der Vorgesetzten in sicherheitstechnischen Fragen, Begehungen, Messungen und Untersuchung der Ursachen von Arbeits-, Dienst- und Wegeunfällen zuständig. Der Datenschutzbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle in Fragen des Datenschutzes, ebenso der Bereich des Informationssicherheitsbeauftragten. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten/gleichgestellten behinderten Beschäftigten. Leistungen L111280001 Arbeitssicherheit (ASi) L111280021 Datenschutzbeauftragter (DSB) L111280031 Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV) L111280041 Informationssicherheitsbeauftragte (ISB) Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Grundsätzlich alle Beschäftigte der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit Anliegen an den behördlichen Datenschutzbeauftragten und externe Kunden der Arbeitssicherheit Zielgruppen: Gesetzeskonforme Erfüllung der übertragenen Aufgaben zur Vermeidung arbeitsbedingter Unfälle, Krankheiten und Datenschutzmissbrauch sowie Wahrung der Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Beschäftigten bei der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote Schwerbehindertenbeschäftigtenquote % 10,06 10,06 9,83 234 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -272.121 -263.948 -266.348 Aufwendungen (primär) € 345.485 313.366 287.120 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 73.363 49.418 20.773 Erträge (primär) € 0 0 -25.839 Aufwendungen (primär) € 1.406.007 1.363.185 1.310.756 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.406.007 1.363.185 1.284.918 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.077.739 -1.236.963 -1.105.994 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 42.627 43.938 43.397 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.035.112 -1.193.026 -1.062.596 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 494 708 827 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 494 708 827 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 444.753 220.284 243.921 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.051 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,81 0,40 0,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,53 15,74 16,96 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 15,65 15,65 15,41 Erläuterungen zur aktuellen Planung 235 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt Als Steuerungs- und Koordinierungseinheit erfüllt die Zentrale Steuerung für Flächenmanagement und Projektkoordination (ZSFP) die strategische Steuerung der Raumbewirtschaftung, die Entwicklung und Umsetzung von Standards für das Flächenmanagement und Entwicklung neuer Bürokonzepte, die Begutachtung von Büroflächenbedarfen und Ermittlung von Ansätzen für Mieten und Bewirtschaftungskosten, die Betreuung und Leitung von komplexen Bau- und Immobilien-Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf das mittelfristige Investitionsprogramm, insb. Projektleitung ÖÖP/ÖPP, die Erstellung von Wirtschaftlichkeits- und Nutzwertanalysen und Beurteilung von Beschaffungsvarianten und Sonderfinanzierungen sowie die Geschäftsführung der AG Räume. Leistungen L111790001 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt L111790003 Vorbereitende Maßnahmen The Q Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Geschäftsbereiche und Dienststellen. Globalziele: Flächen für den Dienstbetrieb wirtschaftlich, bedarfs- und zukunftsorientiert zur Verfügung stellen. Produktgrundkennzahlen: 236 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -10.400 -10.400 -10.400 Aufwendungen (primär) € 894.650 514.570 288.831 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 884.250 504.170 278.431 Erträge (primär) € 0 0 -11.959 Aufwendungen (primär) € 474.617 460.522 455.170 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 474.617 460.522 443.212 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -490.660 -561.479 -524.796 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 30.119 32.009 32.227 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -460.542 -529.470 -492.569 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.000.216 2.001.576 1.581 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.000.216 2.001.576 1.581 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.898.541 2.436.799 230.656 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,27 4,47 0,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,31 0,35 1,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,40 4,40 4,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung 237 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Die Stadt Nürnberg beteiligt sich mit einem Zuschuss an den Ausgaben der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg (IKGN). Leistungen L291000001 Israelitische Kultusgemeinde Nbg. (IKGN) Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg sowie jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Aufrechterhaltung und Stärkung der IKGN. Sicherstellung der religiösen und sozialen Betreuung auch derjenigen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht Mitglieder der IKGN sind ebenso wie zur Förderung der Integration der jüdischen Mitglieder und Nichtmitglieder in die Stadtgesellschaft. Erhaltung und Pflege des gemeinsamen Kulturerbes von Juden und Nichtjuden in dieser Stadt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 238 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 539.575 539.575 514.680 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 539.575 539.575 514.680 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.314 1.232 1.376 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.314 1.232 1.376 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 9.998 38.719 44.889 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.998 38.719 44.889 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 550.887 579.526 560.945 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,00 1,06 1,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 239