E.4.1 Referat für Finanzen, Personal und IT (Ref. I/II)

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Verantwortung Hr. Brehm Produkte 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -576.591 -576.476 -610.607 Ordentliche Aufwendungen € 7.548.703 7.111.913 4.663.585 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 6.972.112 6.535.437 4.052.978 Finanzergebnis € 2.793 2.098 4.315 Ordentliches Ergebnis € 6.974.905 6.537.535 4.057.294 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 12.047 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -3.074.454 -2.719.936 -2.599.101 Jahresergebnis € 3.900.452 3.817.599 1.470.240 230 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -576.591 -576.476 -581.457 Aufwendungen (primär) € 1.240.979 1.067.584 803.633 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 664.388 491.108 222.176 Erträge (primär) € 0 0 -111.120 Aufwendungen (primär) € 3.674.549 3.429.172 3.376.212 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.674.549 3.429.172 3.265.092 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 539.575 514.680 505.580 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 539.575 514.680 505.580 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -3.289.035 -2.906.976 -2.773.806 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 214.581 187.040 174.705 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -3.074.454 -2.719.936 -2.599.101 Erträge (primär) € 0 0 -31.496 Aufwendungen (primär) € 2.096.393 2.102.576 107.988 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.096.393 2.102.576 76.492 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.900.452 3.817.599 1.470.240 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 4.610 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,16 7,14 2,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,64 8,10 13,12 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 39,36 40,11 36,53 Erläuterungen 231 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT Das Referat für Finanzen, Personal und IT ist mit seinen Dienststellen (Personalamt, Stadtkämmerei, Kassen- und Steueramt, Amt für Informationstechnologie und Zentrale Dienste) als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung zuständig für alle Fragen der städtischen Finanzpolitik (inkl. der Koordination der städtischen Beteiligungen, kommunalen Stiftungen und der Stiftungsinitiative Nürnberg), für personalwirtschaftliche und informationstechnische Grundsatzangelegenheiten, der Stellenbewertung und für die Koordination des Arbeits- und Datenschutzes sowie der Informationssicherheit. Leistungen L111113001 Konzernst. Finanzen, Personal und IT L111113002 CC Stellenbewertung Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien und sonstige Gremien wie der Bay. Versorgungskammer, der ZVK, der EKV eG, des KUVB, der Arbeitgeberinteressensverbände (KAV und VKA), Dritte (z.B. VWA, KGSt, Jobcenter, Zweckverband KVÜ), Städtetag sowie Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Sicherstellung einer leistungsfähigen Personalstruktur sowie guter Arbeitsbedingungen; Erhalt/Weiterentwicklung von Potentialen in der Personalverwaltung; Verbesserung der funktionierenden IT-Ausstattung; Weiterentwicklung der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung; Optimierung der inhaltlichen/wirtschaftlichen Steuerung der Organisationseinheiten im Geschäftsbereich. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: IT-Arbeitsplätze ANZ 10.500 9.800 11.067 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I/II) € 107.957.755 95.031.198 88.897.107 Ziel 2: Wirtschaftlicher IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren € 2.041 2.015 1.633 Ziel 3: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung Jahresüberschuss (-) / -fehlbetrag (+) des Gesamthaushaltes € 64.868.689 -23.565.126 -142.751.953 Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) o. EB € -97.379.600 -180.147.073 -151.026.016 Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) m. steuerfin. EB € -141.615.293 -213.988.054 -151.723.554 Cashflow aus Verwaltungstätigkeit des Gesamthaushaltes € -94.496.974 -93.394.856 -101.999.349 Ziel 4: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamthaushaltes € 397.498.200 428.787.700 340.105.798 232 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -302.243 -302.243 -305.847 Aufwendungen (primär) € 413.043 400.070 241.871 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 110.800 97.827 -63.976 Erträge (primär) € 0 0 -77.683 Aufwendungen (primär) € 1.850.842 1.638.566 1.567.802 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.850.842 1.638.566 1.490.118 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.491.824 -1.277.563 -1.372.239 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 138.634 124.897 118.902 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.353.190 -1.152.666 -1.253.337 Erträge (primär) € 0 0 -29.150 Aufwendungen (primär) € 55.391 55.420 56.109 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 55.391 55.420 26.959 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 663.843 639.148 199.764 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.494 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,22 1,19 0,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,03 14,43 18,76 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,31 19,06 14,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung 233 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten Im Referat I/II werden folgende Aufgaben der Stadt Nürnberg von gesetzlichen Beauftragten wahrgenommen: Die Arbeitssicherheit ist für die Koordinierung des Arbeitsschutzes, Beratung der Vorgesetzten in sicherheitstechnischen Fragen, Begehungen, Messungen und Untersuchung der Ursachen von Arbeits-, Dienst- und Wegeunfällen zuständig. Der Datenschutzbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle in Fragen des Datenschutzes, ebenso der Bereich des Informationssicherheitsbeauftragten. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten/gleichgestellten behinderten Beschäftigten. Leistungen L111280001 Arbeitssicherheit (ASi) L111280021 Datenschutzbeauftragter (DSB) L111280031 Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV) L111280041 Informationssicherheitsbeauftragte (ISB) Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Grundsätzlich alle Beschäftigte der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit Anliegen an den behördlichen Datenschutzbeauftragten und externe Kunden der Arbeitssicherheit Zielgruppen: Gesetzeskonforme Erfüllung der übertragenen Aufgaben zur Vermeidung arbeitsbedingter Unfälle, Krankheiten und Datenschutzmissbrauch sowie Wahrung der Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Beschäftigten bei der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote Schwerbehindertenbeschäftigtenquote % 10,06 10,28 10,06 234 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -263.948 -263.833 -265.210 Aufwendungen (primär) € 313.366 318.289 227.490 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 49.418 54.456 -37.720 Erträge (primär) € 0 0 -22.380 Aufwendungen (primär) € 1.363.185 1.263.610 1.269.575 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.363.185 1.263.610 1.247.195 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.236.963 -1.105.994 -912.643 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 43.938 44.838 37.280 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.193.026 -1.061.155 -875.363 Erträge (primär) € 0 0 -2.346 Aufwendungen (primär) € 708 824 5.507 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 708 824 3.161 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 220.284 257.734 337.273 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.841 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,40 0,48 0,63 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,74 16,67 18,20 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 15,65 15,65 16,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung 235 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt Als Steuerungs- und Koordinierungseinheit erfüllt die Zentrale Steuerung für Flächenmanagement und Projektkoordination (ZSFP) die strategische Steuerung der Raumbewirtschaftung, die Entwicklung und Umsetzung von Standards für das Flächenmanagement und Entwicklung neuer Bürokonzepte, die Begutachtung von Büroflächenbedarfen und Ermittlung von Ansätzen für Mieten und Bewirtschaftungskosten, die Betreuung und Leitung von komplexen Bau- und Immobilien-Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf das mittelfristige Investitionsprogramm, insb. Projektleitung ÖÖP/ÖPP, die Erstellung von Wirtschaftlichkeits- und Nutzwertanalysen und Beurteilung von Beschaffungsvarianten und Sonderfinanzierungen sowie die Geschäftsführung der AG Räume. Leistungen L111790001 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt L111790003 Vorbereitende Maßnahmen The Q Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Geschäftsbereiche und Dienststellen. Globalziele: Flächen für den Dienstbetrieb wirtschaftlich, bedarfs- und zukunftsorientiert zur Verfügung stellen. Produktgrundkennzahlen: 236 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -10.400 -10.400 -10.400 Aufwendungen (primär) € 514.570 349.224 334.272 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 504.170 338.824 323.872 Erträge (primär) € 0 0 -11.056 Aufwendungen (primär) € 460.522 526.996 538.835 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 460.522 526.996 527.779 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -561.479 -524.796 -488.924 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 32.009 17.305 18.524 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -529.470 -507.491 -470.401 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.001.576 2.001.442 1.486 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.001.576 2.001.442 1.486 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.436.799 2.359.771 382.736 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.275 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,47 4,41 0,71 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,35 0,36 1,20 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,40 5,40 5,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung 237 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Die Stadt Nürnberg beteiligt sich mit einem Zuschuss an den Ausgaben der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg (IKGN). Leistungen L291000001 Israelitische Kultusgemeinde Nbg. (IKGN) Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg sowie jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Aufrechterhaltung und Stärkung der IKGN. Sicherstellung der religiösen und sozialen Betreuung auch derjenigen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht Mitglieder der IKGN sind ebenso wie zur Förderung der Integration der jüdischen Mitglieder und Nichtmitglieder in die Stadtgesellschaft. Erhaltung und Pflege des gemeinsamen Kulturerbes von Juden und Nichtjuden in dieser Stadt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 238 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 539.575 514.680 505.580 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 539.575 514.680 505.580 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.232 1.376 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.232 1.376 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 38.719 44.889 44.887 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 38.719 44.889 44.887 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 579.526 560.945 550.467 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,06 1,05 1,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 239