E.4.1 Referat für Finanzen, Personal und IT (Ref. I/II)

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Verantwortung Hr. Riedel Produkte 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -576.476 -581.276 -602.619 Ordentliche Aufwendungen € 7.111.913 6.935.943 3.993.631 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 6.535.437 6.354.667 3.391.012 Finanzergebnis € 2.098 1.996 2.348 Ordentliches Ergebnis € 6.537.535 6.356.664 3.393.360 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -33.546 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -2.719.936 -2.699.391 -2.328.600 Jahresergebnis € 3.817.599 3.657.273 1.031.215 232 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -576.476 -581.276 -579.090 Aufwendungen (primär) € 1.067.584 1.084.196 474.843 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 491.108 502.920 -104.247 Erträge (primär) € 0 0 -87.512 Aufwendungen (primär) € 3.429.172 3.253.236 2.974.111 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.429.172 3.253.236 2.886.599 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 514.680 505.600 498.600 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 514.680 505.600 498.600 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.906.976 -2.773.806 -2.508.006 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 187.040 74.415 179.406 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.719.936 -2.699.391 -2.328.600 Erträge (primär) € 0 0 -23.528 Aufwendungen (primär) € 2.102.576 2.094.908 102.391 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.102.576 2.094.908 78.863 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.817.599 3.657.273 1.031.215 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,14 6,84 1,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,10 8,38 15,08 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 39,36 39,63 33,34 Erläuterungen 233 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT Das Referat für Finanzen, Personal und IT ist mit seinen Dienststellen (Personalamt, Stadtkämmerei, Kassen- und Steueramt, Amt für Informationstechnologie und Zentrale Dienste) als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung zuständig für alle Fragen der städtischen Finanzpolitik (inkl. der Koordination der städtischen Beteiligungen, kommunalen Stiftungen und der Stifterinitiative Nürnberg), für personalwirtschaftliche und informationstechnische Grundsatzangelegenheiten, der Stellenbewertung und für die Koordination des Arbeits- und Datenschutzes sowie der Informationssicherheit. Leistungen L111113001 Konzernst. Finanzen, Personal und IT L111113002 CC Stellenbewertung Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien und sonstige Gremien wie der Bay. Versorgungskammer, der ZVK, der EKV eG, des KUVB, der Arbeitgeberinteressensverbände (KAV und VKA), Dritte (z.B. VWA, KGSt, Jobcenter, Zweckverband KVÜ), Städtetag sowie Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Sicherstellung einer leistungsfähigen Personalstruktur sowie guter Arbeitsbedingungen; Erhalt/Weiterentwicklung von Potentialen in der Personalverwaltung; Verbesserung der funktionierenden IT-Ausstattung; Weiterentwicklung der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung; Optimierung der inhaltlichen/wirtschaftlichen Steuerung der Organisationseinheiten im Geschäftsbereich. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: IT-Arbeitsplätze ANZ 9.800 9.500 10.116 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I/II) € 95.031.198 89.520.539 107.643.516 Ziel 2: Wirtschaftlicher IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren € 2.015 2.070 1.545 Ziel 3: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung Jahresüberschuss (-) / -fehlbetrag (+) des Gesamthaushaltes € -23.565.126 9.271.616 -18.014.324 Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) o. EB € -180.147.073 -170.481.300 630.089 Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) m. steuerfin. EB € -213.988.054 -34.348.464 2.170.127 Cashflow aus Verwaltungstätigkeit des Gesamthaushaltes € -93.394.856 -61.118.816 -148.073.857 Ziel 4: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamthaushaltes € 428.787.700 445.495.250 316.448.785 234 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -302.243 -307.043 -305.896 Aufwendungen (primär) € 400.070 692.291 91.341 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 97.827 385.248 -214.555 Erträge (primär) € 0 0 -55.746 Aufwendungen (primär) € 1.638.566 1.482.514 1.304.383 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.638.566 1.482.514 1.248.638 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.277.563 -1.372.239 -1.309.238 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 124.897 50.500 113.383 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.152.666 -1.321.739 -1.195.855 Erträge (primär) € 0 0 -23.528 Aufwendungen (primär) € 55.420 47.982 54.368 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 55.420 47.982 30.840 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 639.148 594.005 -130.933 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,19 1,11 -0,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,43 13,81 23,07 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 18,31 18,14 13,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für die im Projekt TheQ einmalig anfallenden Kosten, die nicht über die Miete abgegolten sind, wurde rückwirkend zum 01.01.2021 innerhalb des Produkts 111790 eine eigene Kostenstelle (L111790003 – Vorbereitende Maßnahmen The Q) angelegt. Die Planung der Ansätze im Teilbudget K1 des Produkts 111790 (vorher innerhalb des Produkts 111113 - Kostenstelle L111113001) führt zu einer Minderung des Gesamtbudgets des Produkts 111113. 235 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten Im Referat I/II werden folgende Aufgaben der Stadt Nürnberg von gesetzlichen Beauftragten wahrgenommen: Die Arbeitssicherheit ist für die Koordinierung des Arbeitsschutzes, Beratung der Vorgesetzten in sicherheitstechnischen Fragen, Begehungen, Messungen und Untersuchung der Ursachen von Arbeits-, Dienst- und Wegeunfällen zuständig. Der Datenschutzbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle in Fragen des Datenschutzes, ebenso der Bereich des Informationssicherheitsbeauftragten. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten/gleichgestellten behinderten Beschäftigten. Leistungen L111280001 Arbeitssicherheit (ASi) L111280021 Datenschutzbeauftragter (DSB) L111280031 Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV) L111280041 Informationssicherheitsbeauftragte (ISB) Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Grundsätzlich alle Beschäftigte der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit Anliegen an den behördlichen Datenschutzbeauftragten und externe Kunden der Arbeitssicherheit Zielgruppen: Gesetzeskonforme Erfüllung der übertragenen Aufgaben zur Vermeidung arbeitsbedingter Unfälle, Krankheiten und Datenschutzmissbrauch sowie Wahrung der Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Beschäftigten bei der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote Schwerbehindertenbeschäftigtenquote % 10,28 10,35 10,28 236 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -263.833 -263.833 -262.794 Aufwendungen (primär) € 318.289 373.270 173.585 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 54.456 109.437 -89.210 Erträge (primär) € 0 0 -17.006 Aufwendungen (primär) € 1.263.610 1.257.480 1.160.407 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.263.610 1.257.480 1.143.401 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.105.994 -912.643 -712.851 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 44.838 12.978 48.542 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.061.155 -899.665 -664.309 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 824 583 842 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 824 583 842 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 257.734 467.835 390.723 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,48 0,87 0,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,67 16,17 19,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 15,65 15,65 14,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung 237 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt Als Steuerungs- und Koordinierungseinheit erfüllt die Zentrale Steuerung für Flächenmanagement und Projektkoordination (ZSFP) die strategische Steuerung der Raumbewirtschaftung, die Entwicklung und Umsetzung von Standards für das Flächenmanagement und Entwicklung neuer Bürokonzepte, die Begutachtung von Büroflächenbedarfen und Ermittlung von Ansätzen für Mieten und Bewirtschaftungskosten, die Betreuung und Leitung von komplexen Bau- und Immobilien-Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf das mittelfristige Investitionsprogramm, insb. Projektleitung ÖÖP/ÖPP, die Erstellung von Wirtschaftlichkeits- und Nutzwertanalysen und Beurteilung von Beschaffungsvarianten und Sonderfinanzierungen sowie die Geschäftsführung der AG Räume. Leistungen L111790001 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt L111790003 Vorbereitende Maßnahmen The Q Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Geschäftsbereiche und Dienststellen. Globalziele: Flächen für den Dienstbetrieb wirtschaftlich, bedarfs- und zukunftsorientiert zur Verfügung stellen. Produktgrundkennzahlen: 238 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -10.400 -10.400 -10.400 Aufwendungen (primär) € 349.224 18.634 209.917 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 338.824 8.234 199.517 Erträge (primär) € 0 0 -14.760 Aufwendungen (primär) € 526.996 513.242 509.321 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 526.996 513.242 494.561 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -524.796 -488.924 -487.466 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 17.305 10.937 17.482 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -507.491 -477.987 -469.984 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.001.442 2.001.456 2.293 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.001.442 2.001.456 2.293 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.359.771 2.044.945 226.386 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,41 3,82 0,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,36 0,41 1,47 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 5,40 5,84 5,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für die im Projekt TheQ einmalig anfallenden Kosten, die nicht über die Miete abgegolten sind, wurde rückwirkend zum 01.01.2021 innerhalb des Produkts 111790 eine eigene Kostenstelle (L111790003 – Vorbereitende Maßnahmen The Q) angelegt. Die Planung der Ansätze im Teilbudget K1 führt zu einer Erhöhung des Gesamtbudgets des Produkts 111790. 239 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Die Stadt Nürnberg beteiligt sich mit einem Zuschuss an den Ausgaben der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg (IKGN). Leistungen L291000001 Israelitische Kultusgemeinde Nbg. (IKGN) Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg sowie jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Aufrechterhaltung und Stärkung der IKGN. Sicherstellung der religiösen und sozialen Betreuung auch derjenigen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht Mitglieder der IKGN sind ebenso wie zur Förderung der Integration der jüdischen Mitglieder und Nichtmitglieder in die Stadtgesellschaft. Erhaltung und Pflege des gemeinsamen Kulturerbes von Juden und Nichtjuden in dieser Stadt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 240 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 514.680 505.600 498.600 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 514.680 505.600 498.600 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.376 0 1.549 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.376 0 1.549 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 44.889 44.887 44.889 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 44.889 44.887 44.889 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 560.945 550.487 545.038 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,05 1,03 1,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 241