E.4.1 Referat für Finanzen, Personal und IT (Ref. I/II)

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personalund IT Verantwortung Hr. Riedel Produkte 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -577.765 -532.021 -551.298,91 Ordentliche Aufwendungen € 6.503.157 5.633.346 3.123.362,88 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.925.392 5.101.325 2.572.063,97 Finanzergebnis € 1.651 261 1.470,11 Ordentliches Ergebnis € 5.927.043 5.101.586 2.573.534,08 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -2.433.711 -2.509.776 -1.837.098,17 Jahresergebnis € 3.493.332 2.591.810 736.435,91 232 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -577.765 -532.021 -531.281,52 Aufwendungen (primär) € 815.873 699.770 263.590,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 238.108 167.748 -267.690,55 Erträge (primär) € 0 0 -100.839,46 Aufwendungen (primär) € 3.106.002 2.712.394 2.407.412,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.106.002 2.712.394 2.306.573,44 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 498.600 492.450 475.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 498.600 492.450 475.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.508.006 -2.603.231 -2.014.147,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 74.295 93.455 177.049,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.433.711 -2.509.776 -1.837.098,17 Erträge (primär) € 0 0 -13.293,12 Aufwendungen (primär) € 2.084.333 1.728.993 72.944,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.084.333 1.728.993 59.651,19 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.493.332 2.591.810 736.435,91 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 5.600 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,53 4,80 1,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,88 9,44 17,64 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 36,56 33,90 25,10 Erläuterungen 233 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personalund IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT Das Referat für Finanzen, Personal und IT (bis August 2020: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation) ist mit seinen Dienststellen (Personalamt, Stadtkämmerei, Kassen- und Steueramt, Amt für Informationstechnologie und Zentrale Dienste) als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung zuständig für alle Fragen der städtischen Finanzpolitik (inkl. der Koordination der städtischen Beteiligungen, kommunalen Stiftungen und der Stifterinitiative Nürnberg), für personalwirtschaftliche und informationstechnische Grundsatzangelegenheiten und für die Koordination des Arbeits- und Datenschutzes, sowie der Informationssicherheit. Leistungen L111113001 Konzernst. Finanzen, Personal und IT L111113002 CC Stellenbewertung Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien und sonstige Gremien wie der Bay. Versorgungskammer, der ZVK, der EKV eG, des KUVB, der Arbeitgeberinteressensverbände (KAV und VKA), Dritte (z.B. VWA, KGSt, Jobcenter, Zweckverband KVÜ), Städtetag sowie Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Sicherstellung einer leistungsfähigen Personalstruktur sowie guter Arbeitsbedingungen; Erhalt/Weiterentwicklung von Potentialen in der Personalverwaltung; Verbesserung der funktionierenden IT-Ausstattung; Weiterentwicklung der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung; Optimierung der inhaltlichen/wirtschaftlichen Steuerung der Organisationseinheiten im Geschäftsbereich. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: IT-Arbeitsplätze ANZ 9.000,00 8.600,00 8.889,92 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I/II) € 81.630.877,00 75.443.937,00 69.883.304,04 Ziel 2: Wirtschaftlicher IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren € 1.633,00 1.665,00 1.499,53 Ziel 3: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes € 49.895.547,00 -91.729,00 -61.826.335,43 Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) o. Eigenbetr. € -199.847.200,00 -39.822.000,00 -53.500.000,00 Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilg. (+) m. steuerfin. EB € -199.757.906,00 -37.974.302,00 -50.739.577,00 Cashflow aus Verwaltungstätigkeit € -24.005.179,00 -91.366.204,00 -194.353.226,00 Ziel 4: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit € 448.516.600,00 350.996.800,00 236.990.681,00 Ziel 5: Einhaltung der geplanten Jahresergebnisse der Beteiligungen Saldo Jahresergebnis aller Beteiligungen € 200.670.709,00 43.025.000,00 -107.825.000,00 234 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personalund IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -302.243 -254.309 -254.311,00 Aufwendungen (primär) € 445.023 460.210 112.264,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 142.780 205.901 -142.046,51 Erträge (primär) € 0 0 -46.211,60 Aufwendungen (primär) € 1.331.972 916.332 930.544,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.331.972 916.332 884.332,61 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.309.238 -1.052.248 -986.969,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 50.500 46.832 100.735,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.258.738 -1.005.415 -886.234,27 Erträge (primär) € 0 0 -13.293,12 Aufwendungen (primär) € 36.555 117.216 26.256,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 36.555 117.216 12.963,54 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 252.569 234.033 -130.984,63 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 5.600 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,47 0,43 -0,24 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,67 17,02 26,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,07 12,41 10,17 Erläuterungen zur aktuellen Planung Durch die Aufgabenverlagerung des Themas Stellenbewertung von DIP in ein neues Competence Center (CC) bei Ref.I/II zum 01.04.2020 kommt es zu einem erhöhten Budgetbedarf. 235 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personalund IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten Im Referat I/II werden folgende Aufgaben der Stadt Nürnberg von gesetzlichen Beauftragten wahrgenommen: Die Arbeitssicherheit ist für die Koordinierung des Arbeitsschutzes, Beratung der Vorgesetzten in sicherheitstechnischen Fragen, Begehungen, Messungen und Untersuchung der Ursachen von Arbeits-, Dienst- und Wegeunfällen zuständig. Der Datenschutzbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle in Fragen des Datenschutzes. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten/gleichgestellten behinderten Beschäftigten. Die Aufgabe des Informationssicherheitsbeauftragten ist mit Wirkung ab dem 01.07.2019 organisatorisch von DIP als neue Stabstelle zu Ref. I/II verlagert worden und ist nun unter dem Produkt der gesetzlich Beauftragten angelegt. Leistungen L111280001 Arbeitssicherheit (ASi) L111280021 Datenschutzbeauftragter (DSB) L111280031 Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV) L111280041 Informationssicherheitsbeauftragte (ISB Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Grundsätzlich alle Beschäftigte der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit Anliegen an den behördlichen Datenschutzbeauftragten und externe Kunden der Arbeitssicherheit Zielgruppen: Gesetzeskonforme Erfüllung der übertragenen Aufgaben zur Vermeidung arbeitsbedingter Unfälle, Krankheiten und Datenschutzmissbrauch sowie Wahrung der Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Beschäftigten bei der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Arbeitsunfälle pro 1000 Beschäftigte (Unfallhäufigkeit) ANZ 15,00 14,10 14,10 Ausfalltage pro Arbeitsunfall (Unfallschwere) ANZ 25,00 21,90 25,50 Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote Schwerbehindertenbeschäftigtenquote % 10,86 10,86 10,61 236 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personalund IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -265.122 -267.312 -266.570,52 Aufwendungen (primär) € 352.148 223.880 133.225,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 87.026 -43.433 -133.345,13 Erträge (primär) € 0 0 -28.705,17 Aufwendungen (primär) € 1.262.646 1.279.212 1.011.826,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.262.646 1.279.212 983.121,58 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -712.851 -1.048.383 -552.287,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 12.858 35.685 60.296,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -699.993 -1.012.698 -491.990,85 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 593 947 2.177,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 593 947 2.177,15 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 650.272 224.028 359.962,75 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,22 0,41 0,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,41 17,77 23,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,65 15,65 9,29 Erläuterungen zur aktuellen Planung 237 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personalund IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement Als Steuerungs- und Koordinierungseinheit erfüllt die Zentrale Steuerung die strategische Steuerung der Raumbewirtschaftung, die Entwicklung und Umsetzung von Standards für das Flächenmanagement und Entwicklung und Implementierung neuer Bürokonzepte, die Begutachtung von Büroflächenbedarfen und Ermittlung von Ansätzen für Mieten und Bewirtschaftungskosten, die Betreuung und Leitung von komplexen Bau- und Immobilien-Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf das mittelfristige Investitionsprogramm, insb. Projektleitung ÖÖP/ÖPP, die Erstellung von Wirtschaftlichkeits- und Nutzwertanalysen und Beurteilung von Beschaffungsvarianten und Sonderfinanzierungen, die Projektleitung, insb. Bauherrenvertretung für das Bauvorhaben Opernhaus sowie die Geschäftsführung der AG Räume. Leistungen L111790001 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Geschäftsbereiche und Dienststellen. Globalziele: Flächen für den Dienstbetrieb wirtschaftlich, bedarfs- und zukunftsorientiert zur Verfügung stellen. Produktgrundkennzahlen: 238 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personalund IT Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -10.400 -10.400 -10.400,00 Aufwendungen (primär) € 18.702 15.680 18.101,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 8.302 5.280 7.701,09 Erträge (primär) € 0 0 -25.922,69 Aufwendungen (primär) € 511.384 516.851 465.041,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 511.384 516.851 439.119,25 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -487.466 -503.651 -475.988,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 10.937 10.937 16.018,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -476.528 -492.714 -459.970,09 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.002.296 1.570.831 843,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.002.296 1.570.831 843,95 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.045.453 1.600.248 -12.305,80 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,82 2,96 -0,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,41 0,49 3,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,84 5,84 5,64 Erläuterungen zur aktuellen Planung 239 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personalund IT Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Die Stadt Nürnberg beteiligt sich mit einem Zuschuss an den Ausgaben der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg (IKGN). Leistungen L291000001 Israelitische Kultusgemeinde Nbg. (IKGN) Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg sowie jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Aufrechterhaltung und Stärkung der IKGN. Sicherstellung der religiösen und sozialen Betreuung auch derjenigen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht Mitglieder der IKGN sind ebenso wie zur Förderung der Integration der jüdischen Mitglieder und Nichtmitglieder in die Stadtgesellschaft. Erhaltung und Pflege des gemeinsamen Kulturerbes von Juden und Nichtjuden in dieser Stadt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 240 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personalund IT Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 498.600 492.450 475.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 498.600 492.450 475.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.549 1.051 1.097,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.549 1.051 1.097,04 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 44.889 39.999 43.666,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 44.889 39.999 43.666,55 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 545.038 533.500 519.763,59 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,02 0,99 0,97 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Erläuterungen zu Teilbudget K3: Bei dem Ansatz in K3 handelt es sich um den jährlichen Zuschuss der Stadt Nürnberg an die IKGN. Erläuterungen zu Teilbudget K5: Für den Ausbau des Gemeindezentrums wurde 2014 und 2015 ein Investitionskostenzuschuss entsprechend dem Baufortschritt an die IKGN ausgezahlt. Dieser Zuschuss wird in der Bilanz der Stadt Nürnberg als immaterieller Vermögensgegenstand ausgewiesen und jährlich planmäßig abgeschrieben. 241