C.5.2 Jahresabschlusss 2018

Bilanz (Eigenbetriebe) HGB Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1000 Bilanz 4000 Aktiva 4001 A. Anlagevermögen 38.219,80 37.171,00 2,82 4002 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 103,79 198,00 -47,58 4003 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 4004 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 4005 3. geleistete Anzahlungen 4006 II. Sachanlagen 38.116,01 36.973,00 3,09 4007 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 23.116,49 23.356,00 -1,03 4008 2. Betriebsanlagen (ASN) 4009 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4010 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 4011 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 4012 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 638,89 736,00 -13,19 4013 7. Fahrzeuge 9.272,05 9.070,00 2,23 4014 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.685,46 2.657,00 1,07 4015 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.403,13 1.154,00 108,24 4016 III. Finanzanlagen 4017 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 4018 2. Sonstige Ausleihungen 4019 B. Umlaufvermögen 29.004,00 25.276,00 14,75 4020 I. Vorräte 2.978,19 3.114,00 -4,36 4021 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.658,55 2.687,00 -1,06 4022 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 319,63 427,00 -25,15 4023 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4024 4. geleistete Anzahlungen 4025 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 25.116,42 22.044,00 13,94 4026 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.038,88 3.011,00 0,93 4027 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4028 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 21.950,01 19.019,00 15,41 4029 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4030 3. sonstige Vermögensgegenstände 127,53 14,00 810,93 4031 III. Wertpapiere 0,00 0,00 4032 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 909,55 118,00 670,81 4033 C. Rechnungsabgrenzungsposten 272,39 262,00 3,97 4034 D. Aktive latente Steuern 4035 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 4036 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 4037 Passiva 4038 A. Eigenkapital 16.853,70 16.783,00 0,42 126 4039 I. Stammkapital 0,00 0,00 4040 II. Rücklagen 7.385,81 7.386,00 -0,00 4041 1. Allgemeine Rücklage 7.385,81 7.386,00 -0,00 4042 2. Zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 4043 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 9.396,89 4.486,00 109,47 4044 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 71,00 4.911,00 -98,55 4045 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 4046 C. Empfangene Ertragszuschüsse 4047 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 65,74 69,00 -4,72 4048 E. Rückstellungen 23.921,29 20.851,00 14,72 4049 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 14.597,06 11.091,00 31,61 4050 2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00 4051 3. sonstige Rückstellungen 9.324,23 9.760,00 -4,46 4052 darin Aufwandsrückstellungen 4053 F. Verbindlichkeiten 26.431,39 24.780,00 6,66 4054 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4055 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4056 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 320,70 131,00 144,81 4057 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 320,70 131,00 144,81 4058 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.847,90 4.634,00 26,20 4059 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5.847,90 4.634,00 26,20 4060 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 13.359,65 13.588,00 -1,68 4061 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.359,65 3.288,00 2,18 4062 5. Sonstige Verbindlichkeiten 6.903,14 6.427,00 7,41 4063 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.903,14 6.427,00 7,41 4064 b. davon aus Steuern 367,02 384,00 -4,42 4065 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 78,81 99,00 -20,39 4066 G. Rechnungsabgrenzungsposten 224,23 226,00 -0,78 4067 H. Passive latente Steuern 4068 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 67.496,35 62.709,00 7,63 127 Gewinn- und Verlustrechnung (Eigenbetriebe) HGB Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5000 1. Umsatzerlöse 115.260,26 110.804,00 4,02 5001 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -107,51 103,00 -204,38 5002 3. andere aktivierte Eigenleistungen 2,34 10,00 -76,60 5003 4. sonstige betriebliche Erträge 1.084,13 857,00 26,50 5004 darin Erträge aus Investitionsförderung 5005 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 4,00 4,00 0,00 5006 darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 5007 darin Zuwendungen zu Betriebskosten 5008 darin andere aperiodische Erträge 303,00 250,00 21,20 5009 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5010 5. Materialaufwand 5011 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 11.029,65 11.671,00 -5,50 5012 Aufwendungen für bezogene Leistungen 32.109,15 24.781,00 29,57 5013 6. Personalaufwand 5014 Löhne und Gehälter 41.090,05 40.478,00 1,51 5015 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 13.393,41 12.629,00 6,05 5016 davon für Altersversorgung 5.143,80 4.617,00 11,41 5017 7. Abschreibungen 5018 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 3.291,37 3.218,00 2,28 5019 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 5020 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 5021 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 11.873,13 11.573,00 2,59 5022 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 5023 darin andere aperiodische Aufwendungen 5,00 102,00 -95,10 5024 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 5060 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 5025 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 23,52 3,00 684,00 5026 davon von der Stadt Nürnberg 0,00 0,00 5027 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.298,03 2.415,00 36,56 5028 davon an die Stadt Nürnberg 365,00 395,00 -7,59 5029 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 177,97 5.012,00 -96,45 5030 13. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 5031 14. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 5032 15. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 5033 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 5034 17. sonstige Steuern 106,97 101,00 5,91 5035 18. Erträge aus Verlustübernahmen 5036 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 71,00 4.911,00 -98,55 128