C.5.2 Jahresabschluss 2022

HGB Bilanz (Eigenbetriebe) (EUR in Tsd.) Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) Istzahlen Istzahlen Abweichung 31.12.2022 31.12.2021 in % Bilanz Aktiva 96.682,00 92.518,00 4,50% A. Anlagevermögen 44.147,00 39.696,00 11,21% I. Immaterielle Vermögensgegenstände 121,00 150,00 -19,33% 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 121,00 150,00 -19,33% 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 44.026,00 39.546,00 11,33% 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 22.041,00 21.973,00 0,31% 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 1.346,00 1.158,00 16,23% 7. Fahrzeuge 9.555,00 10.041,00 -4,84% 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.234,00 2.295,00 -2,66% 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 8.850,00 4.079,00 116,96% III. Finanzanlagen 0,00 0,00 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 2. Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 B. Umlaufvermögen 52.208,00 52.490,00 -0,54% I. Vorräte 4.751,00 4.176,00 13,77% 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3.943,00 3.486,00 13,11% 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 808,00 690,00 17,10% 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 41.189,00 47.577,00 -13,43% 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.806,00 4.239,00 13,38% darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 36.011,00 43.193,00 -16,63% darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 3. sonstige Vermögensgegenstände 372,00 145,00 156,55% III. Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 6.268,00 737,00 750,47% C. Rechnungsabgrenzungsposten 327,00 332,00 -1,51% D. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 96.682,00 92.518,00 4,50% A. Eigenkapital 22.953,00 14.760,00 55,51% I. Stammkapital 0,00 0,00 II. Rücklagen 10.286,00 10.286,00 0,00% 1. Allgemeine Rücklage 10.286,00 10.286,00 0,00% 2. Zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 4.474,00 -788,00 667,77% IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 8.193,00 5.262,00 55,70% B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 62,00 66,00 -6,06% E. Rückstellungen 50.901,00 44.622,00 14,07% 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 34.311,00 29.182,00 17,58% 2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 16.590,00 15.440,00 7,45% darin Aufwandsrückstellungen 0,00 0,00 F. Verbindlichkeiten 22.545,00 32.843,00 -31,36% 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 418,00 511,00 -18,20% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 418,00 511,00 -18,20% 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.467,00 7.968,00 -6,29% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 7.467,00 7.968,00 -6,29% 141 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 7.764,00 17.263,00 -55,03% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.964,00 10.563,00 -81,41% 5. Sonstige Verbindlichkeiten 6.896,00 7.101,00 -2,89% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.896,00 7.101,00 -2,89% b. davon aus Steuern 481,00 7.101,00 -93,23% c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 117,00 95,00 23,16% G. Rechnungsabgrenzungsposten 221,00 227,00 -2,64% H. Passive latente Steuern 0,00 0,00 142 HGB GuV (Eigenbetriebe) (EUR in Tsd.) Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) Istzahlen Istzahlen Abweichung 31.12.2022 31.12.2021 in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 150.082,00 144.723,00 3,70% 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnisse 118,00 59,00 100,00% 3. andere aktivierte Eigenleistungen 3,00 9,00 -66,67% 4. sonstige betriebliche Erträge 1.301,00 1.435,00 -9,34% darin Erträge aus Investitionsförderung 0,00 0,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 darin Zuwendungen zu Betriebskosten 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 462,00 203,00 127,59% darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 0,00 1.150,00 -100,00% 5. Materialaufwand -60.578,00 -58.703,00 -3,19% Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene War -11.489,00 -11.934,00 3,73% Aufwendungen für bezogene Leistungen -49.089,00 -46.769,00 -4,96% 6. Personalaufwand -63.756,00 -60.397,00 -5,56% Löhne und Gehälter -46.120,00 -45.748,00 -0,81% soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unter -17.636,00 -14.649,00 -20,39% davon für Altersversorgung -7.917,00 -5.268,00 -50,28% 7. Abschreibungen -3.210,00 -3.416,00 6,03% auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sac -3.416,00 -3.416,00 0,00% darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -14.088,00 -13.573,00 -3,79% darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 darin andere aperiodische Aufwendungen -62,00 -65,00 4,62% darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakt 0,00 0,00 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 185,00 1,00 18400,00% davon von der Stadt Nürnberg 0,00 0,00 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.756,00 -4.770,00 63,19% davon an die Stadt Nürnberg -246,00 -276,00 10,87% 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 8.301,00 5.368,00 54,64% 13. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 14. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 15. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 17. sonstige Steuern -107,00 -106,00 -0,94% 18. Erträge aus Verlustübernahmen 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 8.194,00 5.262,00 55,72% 143