C.5.2 Jahresabschluss SÖR 2023

HGB Bilanz (Eigenbetriebe) (EUR in Tsd.) Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) Istzahlen Istzahlen Abweichung 31.12.2023 31.12.2022 in % Bilanz Aktiva 107.886,00 96.682,00 11,59% A. Anlagevermögen 52.873,00 44.147,00 19,77% I. Immaterielle Vermögensgegenstände 84,00 121,00 -30,58% 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 84,00 121,00 -30,58% 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 52.789,00 44.026,00 19,90% 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 21.863,00 22.041,00 -0,81% 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 1.139,00 1.346,00 -15,38% 7. Fahrzeuge 11.371,00 9.555,00 19,01% 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.093,00 2.234,00 -6,31% 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 16.323,00 8.850,00 84,44% III. Finanzanlagen 0,00 0,00 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 2. Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 B. Umlaufvermögen 54.695,00 52.208,00 4,76% I. Vorräte 4.575,00 4.751,00 -3,70% 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3.818,00 3.943,00 -3,17% 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 757,00 808,00 -6,31% 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 48.485,00 41.189,00 17,71% 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.113,00 4.806,00 -14,42% darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 44.187,00 36.011,00 22,70% darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 3. sonstige Vermögensgegenstände 185,00 372,00 -50,27% III. Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 1.635,00 6.268,00 -73,92% C. Rechnungsabgrenzungsposten 318,00 327,00 -2,75% D. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 107.886,00 96.682,00 11,59% A. Eigenkapital 25.839,00 22.953,00 12,57% I. Stammkapital 0,00 0,00 II. Rücklagen 10.286,00 10.286,00 0,00% 1. Allgemeine Rücklage 10.286,00 10.286,00 0,00% 2. Zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 12.668,00 4.474,00 183,15% IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 2.885,00 8.193,00 -64,79% B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 58,00 62,00 -6,45% E. Rückstellungen 55.720,00 50.901,00 9,47% 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 37.226,00 34.311,00 8,50% 2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 18.494,00 16.590,00 11,48% darin Aufwandsrückstellungen 0,00 0,00 F. Verbindlichkeiten 26.076,00 22.545,00 15,66% 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 127,00 418,00 -69,62% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 127,00 418,00 -69,62% 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.031,00 7.467,00 7,55% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 8.031,00 7.467,00 7,55% 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 11.081,00 7.764,00 42,72% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.181,00 1.964,00 214,71% 5. Sonstige Verbindlichkeiten 6.837,00 6.896,00 -0,86% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.837,00 6.896,00 -0,86% b. davon aus Steuern 444,00 481,00 -7,69% c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 98,00 117,00 -16,24% G. Rechnungsabgrenzungsposten 193,00 221,00 -12,67% H. Passive latente Steuern 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 107.886,00 96.682,00 11,59% 148 HGB GuV (Eigenbetriebe) (EUR in Tsd.) Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) Istzahlen Istzahlen Abweichung 31.12.2023 31.12.2022 in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 152.741,00 150.082,00 1,77% 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -51,00 118,00 -143,22% 3. andere aktivierte Eigenleistungen 18,00 3,00 500,00% 4. sonstige betriebliche Erträge 967,00 1.301,00 -25,67% darin Erträge aus Investitionsförderung 0,00 0,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 darin Zuwendungen zu Betriebskosten 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 74,00 462,00 -83,98% darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 0,00 5. Materialaufwand -68.543,00 -60.578,00 -13,15% Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -13.624,00 -11.489,00 -18,58% Aufwendungen für bezogene Leistungen -54.919,00 -49.089,00 -11,88% 6. Personalaufwand -65.236,00 -63.756,00 -2,32% Löhne und Gehälter -48.427,00 -46.120,00 -5,00% soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -16.809,00 -17.636,00 4,69% davon für Altersversorgung -6.923,00 -7.917,00 12,56% 7. Abschreibungen -3.218,00 -3.210,00 -0,25% auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -3.218,00 -3.416,00 5,80% darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -15.098,00 -14.088,00 -7,17% darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 darin andere aperiodische Aufwendungen -581,00 -62,00 -837,10% darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 0,00 0,00 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.863,00 185,00 907,03% davon von der Stadt Nürnberg 0,00 0,00 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -452,00 -1.756,00 74,26% davon an die Stadt Nürnberg -216,00 -246,00 12,20% 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 2.991,00 8.301,00 -63,97% 13. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 14. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 15. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 17. sonstige Steuern -106,00 -107,00 0,93% 18. Erträge aus Verlustübernahmen 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 2.885,00 8.194,00 -64,79% 149