C.5.1 Wirtschaftsplan 2025

Beilage 1.1 Werkausschuss SÖR Wirtschaftsplan 2025 Finanz- und Investitionsplanung 2024 bis 2028 für den Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg Stand: 06.12.2024 122 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Stand: 06.12.2024 Inhalt 1 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan......................................................... 3 1.1 Einführung................................................................................................................ 3 1.2 Erfolgsplan 2025 (siehe auch Seite 15 und 17 ff.) ................................................... 6 1.2.1 Erträge, Erlöse ........................................................................................................... 7 1.2.2 Aufwendungen, Kosten .............................................................................................. 8 1.2.3 Interne Verrechnungen............................................................................................. 10 1.2.4 Kalkulatorische Kosten............................................................................................. 10 1.2.5 Jahresergebnis ........................................................................................................ 11 1.2.6 Zusammenfassung................................................................................................... 12 1.3 Prognose für Erfolgsplan 2026 bis 2028 (siehe auch Seite 16) .............................12 1.4 Vermögensplan 2025 (siehe auch Seite 21) ..........................................................13 1.5 Finanzplanung 2024 bis 2028 (siehe auch Seite 22) .............................................14 1.6 Investitionsprogramm (siehe auch Seite 23 f.).......................................................14 2 Erfolgsplan 2025 (inkl. Vorschau bis 2028) ........................................... 15 3 Vermögensplan 2025............................................................................ 21 4 Finanzplan 2024 bis 2028 ..................................................................... 22 5 Investitionsplan ..................................................................................... 23 5.1 Investitionen 2025..................................................................................................23 5.2 Mehrjährige Investitionsplanung ............................................................................24 6 Verpflichtungsermächtigungen.............................................................. 25 7 Stellenplan ............................................................................................ 26 123 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 06.12.2024 Seite 3 von 26 1 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 1.1 Einführung Mit dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates zur Gründung des SÖR vom 23.7.2008 wurde die Verwaltung beauftragt, die Gründung eines Eigenbetriebs SÖR vorzubereiten und ein Umsetzungs￾konzept zu erstellen, mit dem die Aufnahme des operativen Geschäftes für die Aufgaben ab 1.1.2009 sicher zu stellen war. Aufgrund haushaltstechnischer und –rechtlicher Notwendigkeiten wurden zum 1.1.2009 zunächst zwei Betriebe gegründet, die beide unter dem Namen SÖR firmierten: - Der Eigenbetrieb „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ – interne Abkürzung SÖR I, der aus Teilen des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Nürnberg (ASN)“ hervorging: Der Betrieb umfasste die Straßenreinigung, das Fuhrparkmanagement samt Kfz-Werkstatt so￾wie den Betrieb der öffentlichen WC-Anlagen samt Service-Trupp und Bereitschaftsdienst; - Der optimierte Regiebetrieb „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ – interne Abkürzung SÖR II, der das ehemalige Gartenbauamt (GBA), große Teile des ehemaligen Tiefbauamtes (T) und die Bauhöfe der Bürgerämter Nord/Ost/Süd (BANOS) umfasste. Der Regiebetrieb ging ab 1.1.2010 in den erweiterten Eigenbetrieb über. Der Wirtschaftsplan 2010 beinhaltete erstmals den vollständigen Aufgaben- und Leistungsumfang des Eigenbetriebes und war mit den Bereichen Grau, Grün und Straßenreinigung (incl. Kfz-Werkstatt, öfftl. WC`s) thema￾tisch zunächst nach den ehemaligen Haushaltsplänen bzw. Wirtschaftsplänen der fusionierten Äm￾ter/Betriebe unterteilt. Die Systematik des Wirtschaftsplanes wurde 2013 der Entwicklung des SÖR angepasst. Die drei früheren Bereiche Grau, Grün und Straßenreinigung wurden dabei in zwei Bereiche „Gebühren Straßenreinigung“ und „Leistungen für die Stadt“ umgegliedert. Zu Abrechnungszwecken wird im Haushaltsplan der Stadt Nürnberg ein „Besitzamt“ für das von SÖR unterhaltene Infrastrukturvermögen (Straßen Wege, Plätze, Grünanlagen etc.) geführt. Über dieses Besitzamt wird der Zuschussbedarf für den Eigenbetrieb gegenüber der Stadt abgerechnet. Außerdem werden Abschreibungen und Zinsen für das Infrastrukturvermögen auf diesem Besitz￾amt verbucht, ebenso wie Erträge und Aufwendungen für das Infrastrukturvermögen, auf die der Eigenbetrieb SÖR keinen Einfluss nehmen kann. Die wesentlichen Zuständigkeiten und Aufgaben des Servicebetriebs Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) sind: Projekt Frankenschnellweg - Projektleitung für das Gesamtprojekt einschl. Koordination aller an der Planung beteiligten Ge￾werke sowie Verantwortung für die Kontrolle und die Einhaltung der vorgegebenen Kosten und Termine - Planung der oberirdischen Ebene des FSW, Ausschreibung und Vergabe sämtlicher Baumaß￾nahmen innerhalb des Projekts - Bauleitung, Bauüberwachung und Abrechnung sämtlicher Baumaßnahmen innerhalb des Pro￾jekts 124 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 06.12.2024 Seite 4 von 26 Straßen: - Ausführungsplanung, Neubau und Unterhalt von Straßen, Geh- und Fahrradwegen sowie Plät￾zen; - Ausführungsplanung, Bau und Unterhalt von Lichtsignalanlagen (Ampeln) sowie Straßenbe￾leuchtung; - Unterhalt von Straßenzubehör wie Schildern, Markierungen u. ä.; - Genehmigung, Koordination und Abwicklung baulich bedingter Sondernutzungen auf Straßen Wegen und Plätzen. Brücken: - Planung, Koordination und Abwicklung von Neubaumaßnahmen; - Unterhalt von Brücken; - Überwachung der Brückenbauwerke. Lärmschutz: - Planung und Bau von Lärmschutzanlagen entlang städtischer Straßen - Durchführung passiver Schallschutzmaßnahmen (Einbau von Schallschutzfenster etc.) - Durchführung schalltechnischer Untersuchungen für Planungsvorhaben der Stadt Nürnberg. Rückbau und Abbruch von Gebäuden: - Kostenermittlung für SÖR und externe Dienststellen - Vergabe und Durchführung von Ausschreibungen von Abbruchmaßnahmen (einschließlich Massenermittlungen, LV-Erstellungen etc.) Baugrund- und Altlastenuntersuchungen: - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung von Baugrund- bzw. Altlas￾tenuntersuchungen sowie den entsprechenden Räumungs- und Sanierungsmaßnahmen für SÖR und externe Dienststellen - Beratung über Umwelt-, Abfall-, Wasser- und Immissionsschutzbestimmungen bei Baumaßnah￾men oder Liegenschaftsverkehr. Reinigung: - Gehweg-, Radwege- und Straßenreinigung. Winterdienst: - Räumen und Streuen der Hauptverkehrsstraßen, Radwege, Fußgängerüberwege und VAG￾Haltestellen im Stadtgebiet (teilweise fremdvergeben). Wasserwirtschaft: - Planung und Unterhalt von Wasserbauwerken und Gewässern; - Hochwasserdienst. Grünflächen: - Planung, Koordination und Abwicklung von Neubaumaßnahmen; - Unterhalt von Grünflächen (Mahd, Pflanzung, Reinigung); - Pflanzen und Pflege von Bäumen (in Grünanlagen sowie Straßenbäume). Spielplätze: - Planung, Koordination und Bau aller öffentlichen Spielplätze und Bewegungsparks für alle Ge￾nerationen; - wiederkehrende Spielplatzkontrolle, Unterhalt und Pflege der öffentlichen Spielplätze und Be￾wegungsparks 125 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 06.12.2024 Seite 5 von 26 Straßenverkehrsbehörde: - Anordnung von verkehrsregelnden und verkehrslenkenden Maßnahmen mit Ausnahme zeitlich unbefristeter verkehrsregelnder und verkehrslenkender Maßnahmen - Erteilung von verkehrsrechtlichen Ausnahmegenehmigungen (z.B. Parkerleichterungen für Handwerker, Sozialdienste und Schwerbehinderte, Gefahrguttransporte, Schwer- und Sonder￾transporte, Befahren der Fußgängerzone, usw.); - Genehmigung von Arbeitsstellen auf öffentlichen Verkehrsflächen (Sondernutzung). Wegerecht und Planfeststellung: - Klassifizierung und Widmung von öffentlichen Verkehrsflächen und Führen des Bestandsver￾zeichnisses; - Freihalten öffentlicher Verkehrsflächen (z. B. Überwuchs, unerlaubte Sondernutzungen durch stillgelegte Kfz); - Auslage von Planfeststellungsunterlagen zur öffentlichen Einsichtnahme und Koordination der zugehörigen gesamtstädtischen Stellungnahmen. Anliegenmanagement: - Ansprechpartner für die Bürgerschaft für sämtliche Belange des öffentlichen Raums unter der Servicenummer 0911/231-7637 zu den üblichen Bürozeiten sowie rund um die Uhr unter soer@stadt.nuernberg.de sowie dem Mängel-Melder auf der Internetseite Mängel-Melder - Ser￾vicebetrieb Öffentlicher Raum (nuernberg.de) Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden. In den vorliegenden Unterlagen sind die Werte folgendermaßen dargestellt: Wirtschaftsplan 2024 (Plan 2024); Wirtschaftsplan 2025 (Plan 2025); Vorschau auf die Jahre 2026 bis 2028 (Vorschau). 126 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 06.12.2024 Seite 6 von 26 1.2 Erfolgsplan 2025 (siehe auch Seite 15 und 17 ff.) Die Planansätze 2025 entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres. Planansätze, denen Vertragsverhältnisse zugrunde liegen, berücksichtigen betragsmäßig den Um￾fang der jeweiligen Verträge. Die bedeutenderen Planansätze/Mehrbedarfe für den Unterhalt der städtischen Infrastruktur, ins￾besondere der Bereiche Straßen, Brücken, Grünflächen und Verkehrsregelungstechnik, wurden mit dem Finanzreferat gesondert festgelegt. Die Planwerte 2025 für die Besoldung der Beamten und die Gehälter der Beschäftigten ergeben sich zum Großteil aus dem Stellenplan in Verbindung mit den voraussichtlichen städtischen Durch￾schnittskosten 2024 und den prognostizierten Besoldungs- bzw. Tariferhöhungen im Jahr 2025. Der Erfolgsplan ist in Anlehnung an die Erfolgsübersicht gemäß § 22 Eigenbetriebsverordnung in zwei Bereiche unterteilt: - Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Der Bereich umfasst die durch den SÖR übernomme￾nen Aufgaben der Straßenreinigung. Diese Aufgaben sind gebührenfinanziert. Die Erträge, die Aufwände und das Ergebnis dieses Bereiches sind daher gesondert darzustellen. Leistungsbe￾ziehungen zum Bereich „Leistungen für die Stadt“ werden anhand von Umlagen und internen Verrechnungen dargestellt. - Bereich „Leistungen für die Stadt“: Der Bereich umfasst die SÖR übertragenen Aufgaben des ehemaligen Gartenbauamtes, des ehemaligen Tiefbauamtes und der ehemaligen Bauhöfe der Bürgerämter. Weitere Obliegenheiten des Bereiches sind das Fuhrparkmanagement ein￾schließlich dem Betrieb der städtischen Tankstellen, die Kfz-Werkstatt, der Betrieb der öffentli￾chen WC-Anlagen und der Bereitschaftsdienst. Der Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ wird vollständig über Gebühren finanziert und ist deshalb nicht von pauschalen Kürzungen betroffen. Überschüsse bzw. Fehlbeträge des Bereiches „Gebüh￾ren Straßenreinigung“ beeinflussen die Höhe des Zuschusses durch die Stadt Nürnberg nicht. Im Bereich „Leistungen für die Stadt“ besteht für 2025 nach Berücksichtigung der konkreten Leis￾tungsverrechnungen ein allgemeiner Zuschussbedarf i. H. v. 117,55 Mio. EUR (2024: 113,66 Mio. EUR). 127 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 06.12.2024 Seite 7 von 26 1.2.1 Erträge, Erlöse Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Für den Kalkulationszeitraum 2023 bis 2026 wurde eine Vorauskalkulation erstellt. Der Stadtanteil beträgt seit dem Jahr 2015 unverändert 10 %. Die Vorauskalkulation und die Gebührensätze wur￾den vom Werkausschuss am 19.10.2022 begutachtet und vom Stadtrat am 26.10.2022 beschlos￾sen. Im Jahr 2025 ergeben sich je Meter Straßenfront folgende Gebühren: Reinigungsklasse 2019-2022 2023-2026 A Reinigungsklasse 1 11,30 Euro 13,00 Euro A Reinigungsklasse 2 33,90 Euro 39,00 Euro A Reinigungsklasse 3 56,50 Euro 65,00 Euro A Reinigungsklasse 4 79,10 Euro 91,00 Euro B 3,88 Euro 4,46 Euro A Reinigungsklasse 1 (Reinigung 1 x wöchentl.) A Reinigungsklasse 2 (Reinigung 3 x wöchentl.) A Reinigungsklasse 3 (Reinigung häufiger als 4 x wöchentl.) A Reinigungsklasse 4 (Reinigung bis zu 7 x wöchentl.) B (Reinigung 1 x wöchentl.) Die Gebühren für 2025 liegen bei 16,68 Mio. EUR (2023: 15,59 Mio. EUR). Bereich „Leistungen für die Stadt: Die ordentlichen Erträge 2025 liegen im Bereich „Leistungen für die Stadt“ bei 33,34 Mio. EUR (2024: 30,06 Mio. EUR). Die ordentlichen Erträge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: 18,29 Mio. EUR (ca. 55%) werden durch die Gebühren für öffentlich-rechtliche Nutzungen - insbe￾sondere für Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungen, sowie Parkgebühren - im Straßen￾bereich erzielt; sie zählen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. 7,45 Mio. EUR (ca. 22%) werden durch privatrechtliche Leistungsentgelte erwirtschaftet. Dabei handelt es sich zum größten Teil um Einnahmen aus der Fahrzeugbewirtschaftung für andere Dienststellen und Eigenbetriebe. Weitere 7,16 Mio. EUR (ca. 21%) werden durch Kostenerstattungen erlöst. Diese Erstattungen erfolgen insbesondere aufgrund folgender Leistungen des SÖR: - Bauaufsichtskosten bzw. Bauverwaltungskosten, die für Architekten-, Planungs- und Baube￾treuungsleistungen der technischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verrechnet werden. - Leistungen für die Grünbereiche der Dienststellen und Tochterunternehmen der Stadt Nürnberg (Spielplatz-, Verkehrssicherungs- und Zustandskontrollen). - Verschiedenste Leistungen der Werkstätten für die Dienststellen, Tochterunternehmen und Ei￾genbetriebe der Stadt Nürnberg. 128 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 06.12.2024 Seite 8 von 26 1.2.2 Aufwendungen, Kosten Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ Der mit 11,43 Mio. EUR (Plan 2024: 11,15 Mio. EUR; Ist 2023: 10,21 Mio. EUR) geplante Perso￾nalaufwand für diesen Bereich entspricht den für die Vorauskalkulation der Straßenreinigungsge￾bühren 2023-2026 ermittelten Werten. In die Vorauskalkulation sind die Personalkosten aller Stellen eingeflossen, die den Kostenstellen des Bereiches „Gebühren Straßenreinigung“ zugerechnet wer￾den. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2,84 Mio. EUR (2024: 2,79 Mio. EUR) enthalten überwiegend Aufwendungen für Treibstoffe, Ersatzteile und Abfallbeseitigungsge￾bühren. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf rund 0,54 Mio. EUR (2024: 0,28 Mio. EUR) und beinhalten vor allem Nutzungsentgelte/Pflege für Software und Lizenzen, Miet- und Pachtaufwendungen (für Immobilien bzw. bewegliche Vermögensgegenstände) und Kfz-Versiche￾rungsbeiträge. Bereich „Leistungen für die Stadt“: Die Berechnung des Personalaufwandes mit 60,64 Mio. EUR (2024: 61,80 Mio. EUR) basiert im Wesentlichen aus einer Hochrechnung beruhend auf dem Stellenplan in Verbindung mit den vo￾raussichtlichen städtischen Durchschnittspersonalkosten 2024 und einer Lohn- und Gehaltssteige￾rung von 3 % im Jahr 2025. Aufgrund der städtischen Vorgaben, die Ausgaben für Personalkosten zu begrenzen, wird insbe￾sondere für Stellenfreihaltungen eine pauschale Kürzung des Personalaufwands von 8% (2024: 8 %) vorgegeben. Die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitverpflichtungen der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden aufgrund von Prognosewerten, die bei Stk er￾mittelt werden, berücksichtigt. Infolge dieser Berechnung hat sich für das Jahr 2025 ein erheblicher Minderbedarf in Höhe von 2,99 Mio. EUR ergeben. Dies ist der wesentliche Grund, weshalb der geplante Personalaufwand insgesamt unter dem Vorjahr liegt. Stellenschaffungen sind entsprechend der Entscheidung in den Etatberatungen des Stadtrats ent￾halten. 129 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 06.12.2024 Seite 9 von 26 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 81,84 Mio. EUR (2024: 73,10 Mio. EUR) enthalten insbesondere die Aufwendungen für den Unterhalt für: 2025 (in Mio. EUR) 2024 (in Mio. EUR) Abw. zum Vj. (in Mio. EUR) Straßen, Wege, Plätze, Grün 30,98 26,13 +4,85 Kanalbenutzungsgebühren 11,32 10,62 +0,70 Verwaltungskostenerstattungen 6,77 4,48 +2,29 Betriebsstrom 5,40 5,40 0,00 Anlagen zur Verkehrsregelung 3,15 3,14 +0,01 Straßenbeleuchtung 3,06 3,64 -0,58 Roh- und Hilfsstoffe 2,17 2,03 +0,14 Treibstoffe 1,94 2,06 -0,12 Brücken, Stege, Stützmauern 1,43 1,43 0,00 Verkehrszeichen/Straßenmarkierungen 1,34 1,34 0,00 Die Änderungen der Planansätze ergeben sich aus den ermittelten Mehr- und Minderbedarfen so￾wie Anpassungen zwischen den Kostenarten (siehe dazu Abbildung „Erfolgsplan 2025 – Abwei￾chungen zu 2024“ S.17 und Erläuterungen S.18 ff). Die Abschreibungen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens belaufen sich auf 2,49 Mio. EUR (2024: 2,52 Mio. EUR). Bemessungsgrundlage für die Abschreibungen sind die Anschaf￾fungs- und Herstellungskosten. Eventuelle investive Zuschüsse werden passiviert und entspre￾chend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens unter der Ertragsposition "Auf￾lösung von Sonderposten" berücksichtigt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 9,14 Mio. EUR (2024: 9,0 Mio. EUR) und beinhalten vor allem Miet- und Pachtaufwendungen (für Immobilien bzw. bewegliche Vermögensgegenstände), Nutzungsentgelte/Pflege für Software und Lizenzen, Vergütungen für Leistungen Dritter sowie Kfz-Versicherungsbeiträge. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ergeben sich in Höhe von 1,10 Mio. EUR (2024: 0,82 Mio. EUR). Unter anderem sind hier die Zinsen für das Trägerdarlehen, welches zur Finanzierung des Anlagevermögens bereitgestellt wurde, in Höhe von 0,16 Mio. EUR (2024: 0,19 Mio. EUR) enthalten sowie der prognostizierte Zinsaufwand infolge der Kreditaufnahme (insbesondere im Rahmen des Neubaus der Betriebszentrale „Am Pferdemarkt“) in Höhe von 0,93 Mio. EUR (2024: 0,48 Mio. EUR). 130 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 06.12.2024 Seite 10 von 26 1.2.3 Interne Verrechnungen Die Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen „Gebühren Straßenreinigung“ und „Leistungen für die Stadt“ werden im Erfolgsplan in den Zeilen - Aufwendungen/Erträge für interne Leistungsverrechnung - Umlagen - Nicht gebührenrelevante Aufwendungen dargestellt. Dem Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ werden über interne Leistungsverrechnungen und Um￾lagen kalkulierte Aufwendungen von 5,71 Mio. EUR (2024: 5,31 Mio. EUR) vom Bereich „Leistun￾gen für die Stadt“ verrechnet. Im Gegenzug werden im Bereich „Leistungen für die Stadt“ nicht gebührenrelevante Reinigungs￾leistungen von dem Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ i. H. v. 2,81 Mio. EUR (2024: 2,81 Mio. EUR) eingeplant. 1.2.4 Kalkulatorische Kosten Kalkulatorische Kosten (d.h. Kalkulatorische Zinsen und kalkulatorische Abschreibungen) werden nur im Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ i. H. v. 1,21 Mio. EUR (2024: 1,11 Mio. EUR) be￾rücksichtigt. 131 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 06.12.2024 Seite 11 von 26 1.2.5 Jahresergebnis Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Plan 2025 (in Mio. EUR) Plan 2024 (in Mio. EUR) Erträge -18,93 -17,84 Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen) 14,82 14,22 Finanzergebnis 0,00 0,00 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 Interne Leistungsverrechnung 0,98 0,95 Umlagen 4,73 4,36 Nicht gebührenrelevante Erträge/Aufwendungen -2,81 -2,81 Kalkulatorische Kosten 1,21 1,11 Ergebnis 0,00 0,00 Bereich „Leistungen für die Stadt“: Plan 2025 (in Mio. EUR) Plan 2024 (in Mio. EUR) Erträge -33,34 -30,06 Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen) 154,21 146,50 Finanzergebnis 0,01 0,14 Außerordentliches Ergebnis -0,43 -0,43 Interne Leistungsverrechnung -0,97 -0,95 Umlagen -4,73 -4,36 Nicht gebührenrelevante Aufwendungen/Erträge 2,81 2,81 Ergebnis 117,55 113,66 Zuschuss der Stadt Nürnberg -117,55 -106,34* * Im Jahr 2024 wurde der Zuschuss um 7,32 Mio. EUR pauschal reduziert 132 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 06.12.2024 Seite 12 von 26 1.2.6 Zusammenfassung Bereich „Leistungen für die Stadt“: Die Abweichungen zwischen den Planjahren 2024 und 2025 in Höhe von ca. 3,89 Mio. EUR sind in den Erläuterungen S.18 ff. dargestellt und resultieren im Wesentlichen aus: Zusammensetzung der Zuschussveränderungen (in Mio. EUR) Steigerung ordentlicher Erträge 3,28 Steigerung ordentlicher Aufwand -7,80 davon Personalaufwand (Minderung insb. aufgrund geringeren Rückstellungen) 1,16 davon sonstiger ordentlicher Aufwand -8,96 Steigerung Finanzergebnis 0,13 Sonstige Ertragssteigerung/Aufwandsreduzierung 0,50 Summe Ergebnisänderung -3,89 Zuschusserhöhung (inkl. pauschale Reduzierung im Jahr 2024 um 7,32 Mio. EUR) 11,21 1.3 Prognose für Erfolgsplan 2026 bis 2028 (siehe auch Seite 16) Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Für die Vorschau (2026 bis 2028) im Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ werden die Planwerte aus 2025 fortgeschrieben. Bereich „Leistungen für die Stadt“: Für die Vorschau (2026 bis 2028) im Bereich „Leistungen für die Stadt“ werden die Planwerte aus 2025 fortgeschrieben. 133 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 06.12.2024 Seite 13 von 26 1.4 Vermögensplan 2025 (siehe auch Seite 21) Der Vermögensplan weist für das Jahr 2025 einen Mittelbedarf von 37,71 Mio. EUR (2024: 61,21 Mio. EUR) aus, wobei das Periodenergebnis sowie die Abschreibungen aus dem Erfolgsplan in den Vermögensplan übertragen wurden. Dieser Finanzbedarf resultiert aus: – den Investitionen in unbewegliches/bewegliches/immaterielles Vermögen von insgesamt 34,30 Mio. EUR (2024: 52,45 Mio. EUR); – den Tilgungsleistungen für Darlehen in Höhe von 3,21 Mio. EUR (2024: 1,67 Mio. EUR); – der Minderung sonstiger Passiva in Höhe von 0,19 Mio. EUR (2024: keine Minderung) Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt: – Einnahmen aus zurückverdienten Nettoabschreibungen des Anlagevermögens in Höhe von 3,38 Mio. EUR (2024: 3,41 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen und Finanzierung der Investitionen eingesetzt; – Einnahmen durch das Periodenergebnis in Höhe von 0,23 Mio. EUR – Kreditaufnahme in Höhe von 31,11 Mio. EUR (2024: 30,7 Mio. EUR); – Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital/Verbindlichkeiten/Rückstellungen) in Höhe von 3 Mio. EUR (2024: 5,10 Mio. EUR). Die Finanzierung des neuen Anlagevermögens erfolgte bisher ausschließlich über das Betriebsmit￾telkonto bei der Stadt Nürnberg. Aufgrund einer aktuelleren Ausgabenplanung seitens der Projekt￾leitung für den Neubau der Betriebszentrale „Am Pferdemarkt“ musste auch im Jahr 2024 kein Kre￾dit aufgenommen werden. Im Jahr 2025 wird eine Kreditaufnahme erforderlich sein. Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge möglich; das sind (unter Einbezug des Zuschusses der Stadt Nürnberg) ma￾ximal 25 Mio. EUR. Kurzfristige Finanzierungen erfolgen über das Kassen- und Steueramt. Die Möglichkeit Kassenkredite aufzunehmen sichert die Liquidität bei den laufenden Arbeiten. 134 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 06.12.2024 Seite 14 von 26 1.5 Finanzplanung 2024 bis 2028 (siehe auch Seite 22) Für die voraussichtliche Vermögens- und Finanzentwicklung wurden die historischen Werte fortge￾schrieben. Signifikante Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren ergeben sich - neben den Übertragungen aus dem Erfolgsplan - vor allem aus den Verläufen der Großinvestitionen für unbe￾wegliches Vermögen (insb. Betriebszentrale Am Pferdemarkt). Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2024 bis 2028 einen Finanzbedarf von 200,16 Mio. EUR aus; darin sind 23,65 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitionsvolumen 2024 bis 2028 in das Anlagevermögen einschließlich der Zwischenfinan￾zierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen beträgt 166,25 Mio. EUR. Die Investitionen teilen sich hinsichtlich ihrer organisatorischen Zuordnung wie folgt auf: Investitionen (in Mio. EUR) 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2024 – 2028 Summe Gebührenbereich Stra￾ßenreinigung 1,80 2,20 2,15 2,15 2,15 10,45 Leistungen für die Stadt 6,10 7,00 5,25 5,25 5,25 28,85 Betriebszentrale Am Pferdemarkt 44,55 25,10 36,80 20,50 0 126,95 Summe 52,45 34,30 44,20 27,90 7,40 166,25 1.6 Investitionsprogramm (siehe auch Seite 23 f.) Im Planungszeitraum ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte: Betriebs- und Bezirkszentrale „Am Pferdemarkt“: Mit Beschluss des Werkausschusses Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg vom 02.03.2011 wurde der Standort „Am Pferdemarkt“ festgelegt. Hier soll die Bezirkszentrale einschließlich der Werkstätten untergebracht werden. Nachdem der Stadtrat am 23.05.2012 die Rahmenbedingungen für den Realisierungswettbewerb beschlossen hat, wurde der Wettbewerb am 29.06.2012 gestartet. Die Preisgerichtssitzung fand am 25./26.10.2012 statt. Nachdem am 03.09.2015 ein langfristiger Mietvertrag über Büroräume am Rathenauplatz abgeschlossen werden konnte, Mietbeginn war der 01.02.2017, wurde das Konzept der SÖR-Zentrale „Am Pferdemarkt“ grundsätzlich überarbeitet. Wesentlicher Inhalt ist, dass alle Büroarbeitsplätze, die nicht im direkten Zusammenhang mit den Werkstätten und den Bezirken 3 und 4 stehen, dauerhaft am Rathenauplatz verbleiben. Der Planansatz für die Zentrale am Pferde￾markt wird insofern um die Büroarbeitsplätze (ca. 320) reduziert. Die Konkretisierung der Planung wurde im Werkausschuss vorgestellt. Nachdem ein Ersatzgrundstück für den Wertstoffhof in der Uffenheimer Straße gefunden wurde, wird der Umsetzungsplan für die Betriebszentrale „Am Pfer￾demarkt“ vorangetrieben. Im Herbst 2023 wurden die letzten Altgebäude auf dem Grundstück ab￾gerissen und bis Juni 2024 fanden umfangreiche Erdarbeiten statt. Die eigentlichen Bauarbeiten starteten dann im Juli 2024 mit den Stützfundamenten der Fahrzeughalle. Ausstattung mit Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zur effizienten Leistungserbringung: Die starken Schwankungen der Investitionsausgaben sind vor allem durch das Großprojekt Be￾triebszentrale bedingt. Die Investitionen in die anderen Anlagearten verlaufen über die verschiede￾nen Organisationseinheiten auf absehbare Zeit weitestgehend linear. 135 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 06.12.2024 Seite 15 von 26 2 Erfolgsplan 2025 (inkl. Vorschau bis 2028) Erfolgsplan SÖR 2025 Gesamt 2023 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2024 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2025 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse -141.635 0 -130.972 -130.972 0 -165.953 -165.953 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -17.719.909 0 -16.849.300 -16.849.300 0 -18.294.209 -18.294.209 Gebühren veranlagt -14.680.560 -15.590.650 0 -15.590.650 -16.682.688 0 -16.682.688 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.087.204 0 -6.448.310 -6.448.310 0 -7.447.853 -7.447.853 Erträge Kostenerstattungen, -umlagen -8.336.768 -2.249.761 -6.440.652 -8.690.412 -2.249.761 -7.155.317 -9.405.078 Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves -4.236 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 Sonstige ordentliche Erträge -43.258 0 -186.626 -186.626 0 -272.000 -272.000 Aktivierte Eigenleistungen -18.274 0 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 50.370 0 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge -47.981.474 -17.840.411 -30.058.860 -47.899.271 -18.932.449 -33.338.333 -52.270.781 Personalaufwendungen Aktiv 48.425.129 8.608.972 44.497.663 53.106.635 8.824.196 46.106.086 54.930.281 Personalaufwendungen Passiv 17.112.907 2.541.213 17.302.451 19.843.664 2.604.743 14.532.280 17.137.023 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen 73.599.053 2.785.329 73.102.180 75.887.509 2.844.938 81.839.288 84.684.225 Abschreibungen 3.217.485 0 3.354.735 3.354.735 0 3.404.781 3.404.781 Transferaufwendungen 96.606 5.481 84.519 90.000 5.618 94.382 100.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.165.118 283.978 9.049.870 9.333.848 542.498 9.216.824 9.759.322 Ordentliche Aufwendungen 151.616.298 14.224.973 147.391.418 161.616.391 14.821.993 155.193.641 170.015.633 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit 103.634.824 -3.615.438 117.332.558 113.717.121 -4.110.456 121.855.308 117.744.852 Finanzerträge -1.862.719 0 -684.264 -684.264 0 -1.089.929 -1.089.929 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 452.277 0 822.264 822.264 0 1.102.929 1.102.929 Finanzergebnis -1.410.442 0 138.000 138.000 0 13.000 13.000 Ordentliches Jahresergebnis 102.224.381 -3.615.438 117.470.558 113.855.121 -4.110.456 121.868.308 117.757.852 Außerordentliche Erträge -388.261 0 -428.470 -428.470 0 -437.448 -437.448 Außerordentliche Aufwendungen 584.657 605 3.470 4.075 623 3.844 4.468 Außerordentliches Jahresergebnis 196.397 605 -425.000 -424.395 623 -433.604 -432.980 Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg. 102.420.778 -3.614.833 117.045.558 113.430.726 -4.109.833 121.434.704 117.324.872 Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung 0 951.003 -951.003 0 976.526 -976.526 0 Umlagen 0 4.362.903 -4.362.903 0 4.732.380 -4.732.380 0 nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-) 0 -2.810.705 2.810.705 0 -2.810.705 2.810.705 0 kalkulatorische Kosten 0 1.111.631 -886.909 224.722 1.211.631 -986.909 224.722 Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten 102.420.778 0 113.655.448 113.655.448 0 117.549.594 117.549.594 Zuschuss der Stadt -106.339.394 -117.549.594 Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 136 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 06.12.2024 Seite 16 von 26 Erfolgsplan SÖR 2025 - Vorschau bis 2028 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2026 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2027 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2028 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0 -165.953 -165.953 0 -165.953 -165.953 0 -165.953 -165.953 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 -18.294.209 -18.294.209 0 -18.294.209 -18.294.209 0 -18.294.209 -18.294.209 Gebühren veranlagt -16.682.688 0 -16.682.688 -16.682.688 0 -16.682.688 -16.682.688 0 -16.682.688 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -7.447.853 -7.447.853 0 -7.447.853 -7.447.853 0 -7.447.853 -7.447.853 Erträge Kostenerstattungen, -umlagen -2.249.761 -7.155.317 -9.405.078 -2.249.761 -7.155.317 -9.405.078 -2.249.761 -7.155.317 -9.405.078 Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 Sonstige ordentliche Erträge 0 -272.000 -272.000 0 -272.000 -272.000 0 -272.000 -272.000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge -18.932.449 -33.338.333 -52.270.781 -18.932.449 -33.338.333 -52.270.781 -18.932.449 -33.338.333 -52.270.781 Personalaufwendungen Aktiv 8.824.196 46.106.086 54.930.281 8.824.196 46.106.086 54.930.281 8.824.196 46.106.086 54.930.281 Personalaufwendungen Passiv 2.604.743 14.532.280 17.137.023 2.604.743 14.532.280 17.137.023 2.604.743 14.532.280 17.137.023 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen 2.844.938 81.839.288 84.684.225 2.844.938 81.839.288 84.684.225 2.844.938 81.839.288 84.684.225 Abschreibungen 0 3.404.781 3.404.781 0 3.404.781 3.404.781 0 3.404.781 3.404.781 Transferaufwendungen 5.618 94.382 100.000 5.618 94.382 100.000 5.618 94.382 100.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 542.498 9.216.824 9.759.322 542.498 9.216.824 9.759.322 542.498 9.216.824 9.759.322 Ordentliche Aufwendungen 14.821.993 155.193.641 170.015.633 14.821.993 155.193.641 170.015.633 14.821.993 155.193.641 170.015.633 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit -4.110.456 121.855.308 117.744.852 -4.110.456 121.855.308 117.744.852 -4.110.456 121.855.308 117.744.852 Finanzerträge 0 -1.089.929 -1.089.929 0 -1.089.929 -1.089.929 0 -1.089.929 -1.089.929 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 1.102.929 1.102.929 0 1.102.929 1.102.929 0 1.102.929 1.102.929 Finanzergebnis 0 13.000 13.000 0 13.000 13.000 0 13.000 13.000 Ordentliches Jahresergebnis -4.110.456 121.868.308 117.757.852 -4.110.456 121.868.308 117.757.852 -4.110.456 121.868.308 117.757.852 Außerordentliche Erträge 0 -437.448 -437.448 0 -437.448 -437.448 0 -437.448 -437.448 Außerordentliche Aufwendungen 623 3.844 4.468 623 3.844 4.468 623 3.844 4.468 Außerordentliches Jahresergebnis 623 -433.604 -432.980 623 -433.604 -432.980 623 -433.604 -432.980 Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg. -4.109.833 121.434.704 117.324.872 -4.109.833 121.434.704 117.324.872 -4.109.833 121.434.704 117.324.872 Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung 976.526 -976.526 0 976.526 -976.526 0 976.526 -976.526 0 Umlagen 4.732.380 -4.732.380 0 4.732.380 -4.732.380 0 4.732.380 -4.732.380 0 nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-) -2.810.705 2.810.705 0 -2.810.705 2.810.705 0 -2.810.705 2.810.705 0 kalkulatorische Kosten 1.211.631 -986.909 224.722 1.211.631 -986.909 224.722 1.211.631 -986.909 224.722 Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten 0 117.549.594 117.549.594 0 117.549.594 117.549.594 0 117.549.594 117.549.594 Zuschuss der Stadt -117.549.594 -117.549.594 -117.549.594 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 137 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 06.12.2024 Seite 17 von 26 Erfolgsplan SÖR 2025 - Abweichungen zu 2024 lfd. Nr. Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2024 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2025 Differenz Leistungen für die Stadt Plan 2025 zu Plan 2024 1 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0 -130.972 -130.972 0 -165.953 -165.953 -34.981 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 -16.849.300 -16.849.300 0 -18.294.209 -18.294.209 -1.444.909 3 Gebühren veranlagt -15.590.650 0 -15.590.650 -16.682.688 0 -16.682.688 0 4 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -6.448.310 -6.448.310 0 -7.447.853 -7.447.853 -999.543 5 Erträge Kostenerstattungen, -umlagen -2.249.761 -6.440.652 -8.690.412 -2.249.761 -7.155.317 -9.405.078 -714.666 6 Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 0 7 Sonstige ordentliche Erträge 0 -186.626 -186.626 0 -272.000 -272.000 -85.374 8 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge -17.840.411 -30.058.860 -47.899.271 -18.932.449 -33.338.333 -52.270.781 -3.279.473 10 Personalaufwendungen Aktiv 8.608.972 44.497.663 53.106.635 8.824.196 46.106.086 54.930.281 1.608.422 11 Personalaufwendungen Passiv 2.541.213 17.302.451 19.843.664 2.604.743 14.532.280 17.137.023 -2.770.171 12 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen 2.785.329 73.102.180 75.887.509 2.844.938 81.839.288 84.684.225 8.737.108 13 Abschreibungen 0 3.354.735 3.354.735 0 3.404.781 3.404.781 50.046 14 Transferaufwendungen 5.481 84.519 90.000 5.618 94.382 100.000 9.863 15 Sonstige ordentliche Aufwendungen 283.978 9.049.870 9.333.848 542.498 9.216.824 9.759.322 166.955 Ordentliche Aufwendungen 14.224.973 147.391.418 161.616.391 14.821.993 155.193.641 170.015.633 7.802.223 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit -3.615.438 117.332.558 113.717.121 -4.110.456 121.855.308 117.744.852 4.522.750 16 Finanzerträge 0 -684.264 -684.264 0 -1.089.929 -1.089.929 -405.665 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 822.264 822.264 0 1.102.929 1.102.929 280.665 Finanzergebnis 0 138.000 138.000 0 13.000 13.000 -125.000 Ordentliches Jahresergebnis -3.615.438 117.470.558 113.855.121 -4.110.456 121.868.308 117.757.852 4.397.750 18 Außerordentliche Erträge 0 -428.470 -428.470 0 -437.448 -437.448 -8.978 19 Außerordentliche Aufwendungen 605 3.470 4.075 623 3.844 4.468 374 Außerordentliches Jahresergebnis 605 -425.000 -424.395 623 -433.604 -432.980 -8.604 Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg. -3.614.833 117.045.558 113.430.726 -4.109.833 121.434.704 117.324.872 4.389.146 20 Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung 951.003 -951.003 0 976.526 -976.526 0 -25.522 21 Umlagen 4.362.903 -4.362.903 0 4.732.380 -4.732.380 0 -369.478 22 nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-) -2.810.705 2.810.705 0 -2.810.705 2.810.705 0 0 23 kalkulatorische Kosten 1.111.631 -886.909 224.722 1.211.631 -986.909 224.722 -100.000 Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten 0 113.655.448 113.655.448 0 117.549.594 117.549.594 3.894.146 Zuschuss der Stadt -106.339.394 -117.549.594 -11.210.200 Plan 2024 Plan 2025 138 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 06.12.2024 Seite 18 von 26 Erläuterungen zu den Planabweichungen zwischen 2024 und 2025 (siehe Seite 17) Differenz 2024 und 2025 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 1. -184.798 Mehr-/Minderbedarf durch SÖR nicht beeinflussbar 700.000 12 Erhöhung Stadtentwässerungsanteil (SUN) -2.990.000 10,11 Altersteilzeitrückstellungen, Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen gemäß Hochrechnung von Ref. I/II Aufgrund der Hochrechnungen von Ref. I/II. zur Rückstellungsbildung/ -auflösung ergibt sich in Summe ein Minderbedarf bei den Rückstellungen -410.000 16,17 Abzinsungsbeträge aus Rückstellungen gemäß Hochrechnung von Ref. I/II Aufgrund der Hochrechnungen von Ref. I/II. zur Rückstellungsbildung/-auflösung ergibt sich in Summe ein Zinsertrag aus der Abzinsung der Rückstellungen 2.296.423 12 Erhöhung der Verwaltungskostenerstattung Aufgrund der Hochrechnung von Ref. I/II. wurde der Verwaltungskostenerstat￾tungsanteil angepasst 218.779 5,10,11 Stellenschaffungen Aufgrund der Entscheidung in den Etatberatungen des Stadtrats ergibt sich ein zusätzlicher Personalaufwand (teilweise Kostenerstattung aufgrund von Weiter￾verrechnungen) 2. -240.000 Mehr-/Minderbedarf aufgrund von Beschlüssen und Absprachen -240.000 5 LED-Umrüstung Dem SÖR wurde im Jahr 2024 550T€ für die beschleunigte LED-Umrüstung aus dem Sondertopf für kurz-/mittelfristige Energiesparmaßnahmen zugeteilt. Diese Mittel wurden 2024 verbraucht. Im Jahr 2025 können auf weitere 790T € zurück￾gegriffen werden. 3. -400.000 Mehr-/ Minderbedarf für Standorte des SÖR 900.000 12 Großreuther Straße 117: Dachsanierung der Werkstatt Halle 1 -1.300.000 12 Großreuther Straße 115B: Abbruch Bestandgebäude Der im letzten Jahr gemeldete Mehrbedarf für den Abbruch des Bestandsgebäu￾des in der Großreuther Straße 115B wird für 2025 wieder herausgenommen. 139 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 06.12.2024 Seite 19 von 26 Differenz 2024 und 2025 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 4. 689.945 Anpassung der Erträge/Aufwendungen an erwartete Preissteigerun￾gen und ähnliches 30.000 15 Preissteigerung Ordnungsdienste Allgemeine Preisanpassungen für die Bestellung von Ordnungsdiensten (Augusti￾nerstraße und ZOB) 445.000 17 Kreditzinsen Derzeit wird damit gerechnet, dass im Jahr 2025 ein Kredit (insb. zur Finanzie￾rung der Betriebszentrale) aufgenommen werden muss. 1.140.000 10,11 Anpassungen Personalaufwand (Aufwandserhöhung) Anpassungen des Personalaufwands (ohne Rückstellungen) an die erwartete Ta￾rifsteigerung 2025 (3%) sowie unter Berücksichtigung einer pauschalen Kürzung i.H.v. 8%. Die Berechnung erfolgt dazu hauptsächlich über den Stellenplan in Kombination mit den städtischen Durchschnittskosten (Berechnung analog städti￾scher Berechnung zzgl. 540 T€ Pauschale für Zuschläge). Ansonsten erfolgt die Anpassung des Personalaufwands über die Ist-Zahlen der Vorjahre. -2.570.000 1-9 Anpassung ordentliche Erträge (Ertragssteigerung) Anpassungen der ordentlichen Erträge entsprechend dem Trend der Vorjahre. U.a. bei den Verwaltungsgebühren, den Sondernutzungen und der Fahrzeugbe￾wirtschaftung wird mit einer positiven Entwicklung gerechnet. Die Ertragsentwick￾lung ist u.a. abhängig von der Höhe der Weiterverrechnungen an Dritte. 2.199.945 12-15 Anpassungen ordentlicher Aufwand ohne Personalaufwand (Aufwandserhöhung) Anpassungen bei den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personal) aufgrund von erwarteten allgemeinen Preissteigerungen, rechtl. Änderungen sowie den Ist-Zah￾len aus den Vorjahren. -160.000 17 Anpassung der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen -395.000 20,21 Anpassungen an Kalkulation Straßenreinigungsgebühren Anpassungen aufgrund der Straßenreinigungskalkulation für den Zeitraum 2023 bis 2026 140 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 06.12.2024 Seite 20 von 26 Differenz 2024 und 2025 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 5. 4.029.000 Mehrbedarf durch die Anpassung des Unterhalts an den Bedarf 549.000 12 Folgekosten aus investiven Maßnahmen Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus den folgenden Bereichen: - Straßenbau: 60TEUR - Begrünung: 28 TEUR - Grün: 400 TEUR - LSA: 16 TEUR - Wasserbau: 45 TEUR 1.050.000 12 Straßenunterhalt: Mehrkosten - Mehrkosten im Zuge der Wiederherstellung von Telekommunikations￾aufgrabungen - Zusätzliche Unterhaltskosten im Stadtgebiet Altenfurt - Gestiegene Kosten im allgemeinen Jahresunterhalt aufgrund von strengeren Bauvorschriften und gestiegenen Anforderungen an die Verkehrsführung 2.400.000 12 Grünunterhalt: Mehrkosten - Entwicklungsplanungen durch diverse Parkpflegewerke - Unterhalt und Wartung von Trinkwasserbrunnen - Standortsanierung von Baumscheiben - Neupflanzung von Bäumen - Erweiterung des Wässerkonzepts 30.000 15 Personalgewinnungsmaßnahmen 141 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 06.12.2024 Seite 21 von 26 3 Vermögensplan 2025 Vermögensplan 2024 2025 (in TEUR) Plan Plan I. Mittelverwendung 1. Investitionen 52.447 34.300 2. Periodenergebnis - Verlust 7.091 0 3. Darlehenstilgung 1.668 3.213 4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 0 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 0 193 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 61.206 37.706 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 3.410 3.380 2. Zuschüsse 0 0 3. Periodenergebnis - Gewinn 0 225 4. Kreditaufnahme 30.702 31.106 5. Mehrung sonstiger Passiva 5.094 2.995 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 22.000 0 (Umlaufvermögen) S u m m e 61.206 37.706 142 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 06.12.2024 Seite 22 von 26 4 Finanzplan 2024 bis 2028 Finanzplan 2024 – 2028 2024 2025 2026 2027 2028 Summe Plan Plan Plan Plan Plan 2024-2028 I. Mittelverwendung 1. Investitionen 52.447 34.300 44.200 27.900 7.400 166.247 2. Periodenergebnis - Verlust 7.091 0 0 0 0 7.091 3. Darlehenstilgung 1.668 3.213 5.008 6.597 7.168 23.654 4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 0 0 0 2.368 2.368 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 0 193 609 0 0 803 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 61.206 37.706 49.817 34.497 16.936 200.163 . II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 3.410 3.380 3.500 3.500 8.219 22.009 2. Zuschüsse (Erstattung Stadt Nürnberg) 0 0 0 0 0 0 3. Periodenergebnis - Gewinn 0 225 225 225 225 899 4. Kreditaufnahme 30.702 31.106 40.702 22.851 0 125.362 5. Mehrung sonstiger Passiva 5.094 2.995 5.391 7.921 8.492 29.893 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 22.000 0 0 0 0 22.000 (Umlaufvermögen) S u m m e 61.206 37.706 49.817 34.497 16.936 200.163 143 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 06.12.2024 Seite 23 von 26 5 Investitionsplan 5.1 Investitionen 2025 Investitionen 2025 (in TEUR) 2024 2025 Plan Plan a) Immaterielle Vermögensgegenstände (v. a. Software) 255 250 Gebühren Straßenreinigung 0 0 Leistungen für die Stadt 255 250 b) Grundstücke und Gebäude 45.674 25.250 Gebühren Straßenreinigung 0 0 Leistungen für die Stadt 1.120 150 Betriebszentrale Am Pferdemarkt 44.554 25.100 c) Fahrzeuge 5.178 6.600 Gebühren Straßenreinigung 1.678 2.000 Leistungen für die Stadt 3.500 4.600 d) Maschinen, technische Anlagen, Be￾triebsvorrichtungen, Betriebs- und Ge￾schäftsausstattung 1.340 2.200 Gebühren Straßenreinigung 121 200 Leistungen für die Stadt 1.220 2.000 S u m m e 52.447 34.300 144 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 06.12.2024 Seite 24 von 26 5.2 Mehrjährige Investitionsplanung 2024 2025 2026 2027 2028 2024-2028 Plan Plan Plan Plan Plan Summe a) Immaterielle Vermögensgegenstände (v. a. Software) 255 250 250 250 250 1.255 0 0 0 0 0 0 255 250 250 250 250 1.255 b) Grundstücke und Gebäude 45.674 25.250 37.000 20.700 200 128.824 0 0 0 0 0 0 1.120 150 200 200 200 1.870 44.554 25.100 36.800 20.500 0 126.954 c) Fahrzeuge 5.178 6.600 5.500 5.500 5.500 28.278 1.678 2.000 2.000 2.000 2.000 9.678 3.500 4.600 3.500 3.500 3.500 18.600 d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.340 2.200 1.450 1.450 1.450 7.890 121 200 150 150 150 771 1.220 2.000 1.300 1.300 1.300 7.120 S u m m e 52.447 34.300 44.200 27.900 7.400 166.247 Investitionen 2024 - 2028 (in TEUR) Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Betriebszentrale Am Pferdemarkt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt 145 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 06.12.2024 Seite 25 von 26 6 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2025 (in TEUR) VE 2026 2027 2028 Summe Plan Plan Plan a) Immaterielle Vermögensgegenstände (v. a. Software) 0 0 0 0 Gebühren Straßenreinigung 0 0 0 0 Leistungen für die Stadt 0 0 0 0 b) Grundstücke und Gebäude 57.300 36.800 20.500 0 Gebühren Straßenreinigung 0 0 0 0 Leistungen für die Stadt 0 0 0 0 Betriebszentrale Am Pferdemarkt 57.300 36.800 20.500 0 c) Fahrzeuge 0 0 0 0 Gebühren Straßenreinigung 0 0 0 0 Leistungen für die Stadt 0 0 0 0 d) Maschinen, technische Anlagen, Be￾triebsvorrichtungen, Betriebs- und Ge￾schäftsausstattung 0 0 0 0 Gebühren Straßenreinigung 0 0 0 0 Leistungen für die Stadt 0 0 0 0 S u m m e 57.300 36.800 20.500 0 146 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2025 Stand: 06.12.2024 Seite 26 von 26 7 Stellenplan Stellenplan 2024 2025* Entgeltgruppe Ltd. Angestellte (AT) 1,00 1,00 E15 1,00 1,00 E14 6,00 7,00 E13 18,00 19,00 E12 55,00 62,00 E11 69,50 71,00 E10 18,07 18,57 E9C 9,16 9,16 E9B 57,19 57,19 E9A 78,48 78,98 E8 47,84 48,34 E7 71,00 73,00 E6 178,96 178,96 E5 90,64 90,64 E4 132,65 133,65 E3 144,21 144,21 Summe Beschäftigte 978,70 993,70 Besoldungsgruppe B2 2,00 2,00 A15 5,00 5,00 A14 4,00 4,00 A13/A14 3,00 3,00 A13 7,00 7,00 A12 16,20 16,20 A11 11,00 11,00 A10 7,00 7,00 A9/A10 17,25 17,25 A9 1,98 1,98 A8 4,00 4,00 A7 5,50 5,50 A6/A7 2,00 2,00 Summe Beamte 85,93 85,93 Gesamt 1.064,63 1.079,63 Planstellen SÖR incl. B-Stellenplan Stand: 30.06.2024 (Vollkraft - VK) * Die für 2025 neu beantragten Stellen wurden gemäß der Entscheidung in den Haushaltsberatungen berücksichtigt. 147