C.5.2 Jahresabschluss 2017

Bilanz (Eigenbetriebe) HGB Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Stichtag: Stichtag: 31.12.2017 31.12.2016 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1000 Bilanz 4000 Aktiva 4001 A. Anlagevermögen 37.171,00 37.271,00 -0,27 4002 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 198,00 283,00 -30,04 4003 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 4004 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 283,00 4005 3. geleistete Anzahlungen 4006 II. Sachanlagen 36.973,00 36.988,00 -0,04 4007 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 23.356,00 23.365,00 -0,04 4008 2. Betriebsanlagen (ASN) 4009 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4010 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 4011 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 4012 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 736,00 800,00 -8,00 4013 7. Fahrzeuge 9.070,00 9.356,00 -3,06 4014 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.657,00 2.283,00 16,38 4015 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.154,00 1.184,00 -2,53 4016 III. Finanzanlagen 4017 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 4018 2. Sonstige Ausleihungen 4019 B. Umlaufvermögen 25.276,00 21.948,00 15,16 4020 I. Vorräte 3.114,00 3.042,00 2,37 4021 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.687,00 2.717,00 -1,10 4022 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 427,00 325,00 31,38 4023 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4024 4. geleistete Anzahlungen 4025 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 22.044,00 17.858,00 23,44 4026 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.011,00 2.800,00 7,54 4027 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4028 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 19.019,00 14.987,00 26,90 4029 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4030 3. sonstige Vermögensgegenstände 14,00 71,00 -80,28 4031 III. Wertpapiere 0,00 0,00 4032 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 118,00 1.048,00 -88,74 4033 C. Rechnungsabgrenzungsposten 262,00 269,00 -2,60 4034 D. Aktive latente Steuern 4035 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 4036 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 4037 Passiva 4038 A. Eigenkapital 16.783,00 11.872,00 41,37 4039 I. Stammkapital 0,00 0,00 4040 II. Rücklagen 7.386,00 7.386,00 0,00 4041 1. Allgemeine Rücklage 7.386,00 7.386,00 0,00 4042 2. Zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 4043 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 4.486,00 -2.583,00 273,67 4044 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 4.911,00 7.069,00 -30,53 4045 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 4046 C. Empfangene Ertragszuschüsse 4047 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 69,00 73,00 -5,48 4048 E. Rückstellungen 20.851,00 19.275,00 8,18 4049 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 11.091,00 8.931,00 24,19 4050 2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00 4051 3. sonstige Rückstellungen 9.760,00 10.344,00 -5,65 4052 darin Aufwandsrückstellungen 4053 F. Verbindlichkeiten 24.780,00 27.564,00 -10,10 4054 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4055 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4056 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 131,00 334,00 -60,78 4057 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 131,00 334,00 -60,78 4058 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.634,00 3.195,00 45,04 4059 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4.634,00 3.195,00 45,04 131 4060 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 13.588,00 19.615,00 -30,73 4061 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.288,00 8.415,00 -60,93 4062 5. Sonstige Verbindlichkeiten 6.427,00 4.420,00 45,41 4063 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.427,00 4.420,00 45,41 4064 b. davon aus Steuern 384,00 369,00 4,07 4065 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 99,00 63,00 57,14 4066 G. Rechnungsabgrenzungsposten 226,00 704,00 -67,90 4067 H. Passive latente Steuern 4068 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 62.709,00 59.488,00 5,41 132 Gewinn- und Verlustrechnung (Eigenbetriebe) HGB Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Stichtag: Stichtag: 31.12.2017 31.12.2016 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5000 1. Umsatzerlöse 110.804,00 106.761,00 3,79 5001 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 103,00 324,00 -68,21 5002 3. andere aktivierte Eigenleistungen 10,00 0,00 5003 4. sonstige betriebliche Erträge 857,00 1.378,00 -37,81 5004 darin Erträge aus Investitionsförderung 5005 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 4,00 4,00 0,00 5006 darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 5007 darin Zuwendungen zu Betriebskosten 5008 darin andere aperiodische Erträge 250,00 238,00 5,04 5009 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5010 5. Materialaufwand 5011 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 11.671,00 11.326,00 3,05 5012 Aufwendungen für bezogene Leistungen 24.781,00 23.127,00 7,15 5013 6. Personalaufwand 5014 Löhne und Gehälter 40.478,00 38.217,00 5,92 5015 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 12.629,00 12.292,00 2,74 5016 davon für Altersversorgung 4.617,00 4.555,00 1,36 5017 7. Abschreibungen 5018 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 3.218,00 3.016,00 6,70 5019 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 5020 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 5021 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 11.573,00 10.990,00 5,30 5022 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 5023 darin andere aperiodische Aufwendungen 102,00 226,00 -54,87 5024 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 5025 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3,00 0,00 5026 davon von der Stadt Nürnberg 0,00 0,00 5027 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.415,00 2.321,00 4,05 5028 davon an die Stadt Nürnberg 395,00 426,00 -7,28 5029 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 5.012,00 7.174,00 -30,14 5030 12. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 5031 13. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 5032 14. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 5033 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 5034 16. sonstige Steuern 101,00 105,00 -3,81 5035 17. Erträge aus Verlustübernahmen 5036 18. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 4.911,00 7.069,00 -30,53 133