E.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Teilergebnishaushalt Plan 2023 € Plan 2022 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2020 € Plan 2019 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2018 € Plan 2021 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -111.363,10 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -171.300 -171.000 -189.361,52 -173.870 -177.347 -181.694 5 + Auflösung von Sonderposten -833.919 -91.195 -90.816,00 -247.768 -256.192 -263.625 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.758.756 -1.490.359 -1.317.808,15 -1.331.517 -1.358.140 -1.391.436 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -12.658.895 -12.422.994 -13.709.137,04 -12.865.332 -13.125.196 -13.448.633 8 + Sonstige ordentliche Erträge -2.050.800 -2.050.800 -3.928.508,27 -2.081.562 -2.123.191 -2.175.232 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -18.473.670 -16.226.349 -19.346.994,08 -16.700.049 -17.040.066 -17.460.620 11 - Personalaufwendungen 50.354.426 45.671.304 49.862.901,19 48.996.547 50.809.423 52.622.296 12 - Versorgungsaufwendungen 36.500 36.500 33.842,65 37.412 38.348 39.283 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 18.154.834 13.706.204 7.373.868,85 11.617.117 11.668.544 11.726.068 14 - Planmäßige Abschreibungen 7.649.389 4.341.392 5.831.278,73 5.080.755 5.268.744 5.416.086 15 - Transferaufwendungen 1.804.850 1.707.400 1.581.293,00 1.868.020 1.933.400 1.998.781 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.484.333 16.736.089 12.948.558,20 21.637.003 21.741.201 22.086.852 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 99.484.332 82.198.889 77.631.742,62 91.459.661 93.889.367 11 bis 16) 89.236.855 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 81.010.661 65.972.540 58.284.748,54 74.419.596 76.428.747 (=Saldo S1,S2) 72.536.806 17 + Finanzerträge -200.000 -200.000 -4.849.703,08 -203.000 -207.060 -212.135 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.496.919 620.506 353.413,55 264.002 269.282 275.882 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 1.296.919 420.506 -4.496.289,53 62.222 63.747 18) 61.002 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 82.307.580 66.393.045 53.788.459,01 72.597.807 74.481.817 76.492.493 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -16.200,89 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 5.000 12.800 36.595,85 5.185 5.377 5.569 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 5.000 12.800 20.394,96 5.377 5.569 Zeilen 19 und 20) 5.185 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 82.312.580 66.405.845 53.808.853,97 74.487.194 76.498.062 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 72.602.992 21 + Erträge aus internen -64.717.314 -52.574.266 -55.500.716,08 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 13.145.301 11.687.627 10.421.700,76 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 30.740.568 25.519.207 8.729.838,65 74.487.194 76.498.062 S7, Z. 21 und 22) 72.602.992 226