E.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Teilfinanzhaushalt Plan 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 153,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -107.245,84 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -171.300 -171.000 -146.859,61 -173.870 -177.347 -181.694 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.744.756 -1.490.359 -1.261.252,81 -1.331.517 -1.358.140 -1.391.436 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -12.658.895 -12.422.994 -13.404.780,32 -12.865.332 -13.125.196 -13.448.633 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.264.800 -2.250.800 -6.536.419,11 -2.284.562 -2.330.251 -2.387.367 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 -196.916,78 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -17.839.751 -16.335.154 -21.653.321,47 -16.655.281 -16.990.933 -17.409.130 9 - Personalauszahlungen 46.915.360 41.843.858 45.993.599,17 45.716.757 47.376.245 49.045.153 0 10 - Versorgungsauszahlungen 41.100 40.100 32.379,87 42.127 43.181 44.234 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 19.102.834 13.741.204 6.720.305,75 12.462.117 12.352.544 12.241.068 0 12 - Transferauszahlungen 1.804.850 1.707.400 1.591.891,10 1.868.020 1.933.400 1.998.781 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 18.601.437 15.004.681 12.205.687,18 18.850.909 19.076.322 19.541.766 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.496.919 620.506 30,38 264.002 269.282 275.882 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 87.962.500 72.957.749 66.543.893,45 79.203.932 81.050.973 83.146.883 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 70.122.748 56.622.595 44.890.571,98 62.548.651 64.060.040 65.737.753 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -6.487.000 0 -555.800,00 -4.797.000 -3.472.000 -2.597.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -7.350,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -6.487.000 0 -563.150,00 -4.797.000 -3.472.000 -2.597.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 20.522.000 845.000 1.989.994,48 8.837.000 5.737.000 1.390.000 15.964.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 3.367.600 4.569.100 3.049.489,97 2.013.000 2.231.000 1.074.000 3.520.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 162.000 0,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 19.484.000 (=Zeilen 20-25) 23.889.600 5.576.100 5.039.484,45 10.850.000 7.968.000 2.464.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 19.484.000 S5) 17.402.600 5.576.100 4.476.334,45 6.053.000 4.496.000 -133.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 19.484.000 (=Saldo S3, S6) 87.525.348 62.198.695 49.366.906,43 68.601.651 68.556.040 65.604.753 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 19.484.000 Saldo S7, S10) 87.525.348 62.198.695 49.366.906,43 68.601.651 68.556.040 65.604.753 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 19.484.000 (=S11 und Z. 28) 87.525.348 62.198.695 49.366.906,43 68.601.651 68.556.040 65.604.753 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 19.484.000 (=S12 und Z.29) 87.525.348 62.198.695 49.366.906,43 68.601.651 68.556.040 65.604.753 227