D.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2023 € Plan 2022 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2020 € Plan 2019 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2018 € Plan 2021 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -73.020.716 -72.052.975 -72.614.921,29 -75.132.585 -77.748.482 -80.412.617 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -203.100 -203.100 -286.176,94 -206.147 -210.271 -215.424 5 + Auflösung von Sonderposten -3.447.143 -3.573.323 -3.467.451,15 -3.567.794 -3.689.100 -3.796.134 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.567.504 -1.516.280 -2.217.313,35 -1.591.020 -1.622.842 -1.662.618 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19.086.170 -18.027.767 -25.368.727,82 -19.391.253 -19.794.135 -20.289.544 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 -4.127.100,23 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -97.324.634 -95.373.445 -108.081.690,78 -99.888.799 -103.064.830 -106.376.336 11 - Personalaufwendungen 145.205.145 143.142.524 137.462.167,30 150.577.710 156.149.066 161.720.423 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 68.908.418 64.277.402 65.669.468,23 65.250.624 66.328.515 67.868.484 14 - Planmäßige Abschreibungen 17.392.246 16.864.564 18.733.715,45 17.966.197 18.630.953 19.151.973 15 - Transferaufwendungen 7.149.829 7.089.354 6.857.547,68 7.400.073 7.659.076 7.918.078 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.845.567 22.361.714 18.822.027,50 22.009.666 27.411.923 29.738.733 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 260.501.205 253.735.558 247.544.926,16 276.179.532 286.397.691 11 bis 16) 263.204.270 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 163.176.571 158.362.112 139.463.235,38 173.114.703 180.021.356 (=Saldo S1,S2) 163.315.471 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.321.754 4.907.179 4.334.716,35 0 0 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 4.321.754 4.907.179 4.334.716,35 0 0 18) 0 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 167.498.325 163.269.291 143.797.951,73 163.315.471 173.114.703 180.021.356 19 + Außerordentliche Erträge -12.800 -62.800 -95.911,27 -12.992 -13.252 -13.578 20 - Außerordentliche Aufwendungen 4.400 4.400 75.534,37 4.466 4.555 4.667 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -8.400 -58.400 -20.376,90 -8.697 -8.910 Zeilen 19 und 20) -8.526 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 167.489.925 163.210.891 143.777.574,83 173.106.006 180.012.445 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 163.306.945 21 + Erträge aus internen -290.389 -277.762 -1.797.400,24 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 14.829.159 13.971.899 17.608.796,75 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 182.028.695 176.905.028 159.588.971,34 173.106.006 180.012.445 S7, Z. 21 und 22) 163.306.945 152