D.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2019 € RE 2018 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -73.020.716 -72.052.975 -72.563.812,98 -75.132.585 -77.748.482 -80.412.617 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -203.100 -203.100 -263.237,51 -206.147 -210.271 -215.424 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.532.504 -1.516.280 -2.105.355,83 -1.555.495 -1.586.606 -1.625.494 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19.086.170 -18.027.767 -31.183.385,85 -19.391.253 -19.794.135 -20.289.544 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -47.800 -62.800 -192.130,52 -48.517 -49.488 -50.701 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -93.890.290 -91.862.922 -106.307.922,69 -96.333.997 -99.388.982 -102.593.780 9 - Personalauszahlungen 121.253.748 118.253.201 112.651.409,65 125.694.275 130.339.847 134.986.921 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 77.360.418 72.894.402 69.817.395,13 73.705.624 79.915.515 83.444.484 0 12 - Transferauszahlungen 7.149.829 7.089.354 6.095.184,90 7.400.073 7.659.076 7.918.078 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 13.064.723 13.465.958 12.853.311,35 13.259.393 13.523.743 13.854.172 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.321.754 4.907.179 5,61 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 223.150.471 216.610.093 201.417.306,64 220.059.364 231.438.181 240.203.655 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 129.260.180 124.747.171 95.109.383,95 123.725.367 132.049.199 137.609.875 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -15.988.000 -20.755.000 -18.091.823,76 -10.768.000 -12.460.000 -14.285.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -21.599,49 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -15.988.000 -20.755.000 -18.113.423,25 -10.768.000 -12.460.000 -14.285.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 2.943,23 20.000 10.000 350.000 380.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 29.568.000 27.991.000 22.460.048,17 30.546.000 49.125.000 11.891.000 85.812.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 8.912.000 9.953.800 4.863.512,38 7.000.000 9.040.000 8.115.000 10.155.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 960.000 2.098.000 171.250,00 25.000 25.000 100.000 150.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 96.497.000 (=Zeilen 20-25) 39.440.000 40.042.800 27.497.753,78 37.591.000 58.200.000 20.456.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 96.497.000 S5) 23.452.000 19.287.800 9.384.330,53 26.823.000 45.740.000 6.171.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 147.311.000 (=Saldo S3, S6) 163.990.180 156.489.971 104.493.714,48 160.540.367 195.887.199 166.504.875 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 11.278.000 12.455.000 0,00 9.992.000 18.098.000 22.724.000 50.814.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 50.814.000 (=Z. 27a, 27b) 11.278.000 12.455.000 0,00 9.992.000 18.098.000 22.724.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 50.814.000 S9) 11.278.000 12.455.000 0,00 9.992.000 18.098.000 22.724.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 147.311.000 Saldo S7, S10) 163.990.180 156.489.971 104.493.714,48 160.540.367 195.887.199 166.504.875 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 147.311.000 (=S11 und Z. 28) 163.990.180 156.489.971 104.493.714,48 160.540.367 195.887.199 166.504.875 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 147.311.000 (=S12 und Z.29) 163.990.180 156.489.971 104.493.714,48 160.540.367 195.887.199 166.504.875 153