C.5.2 Jahresabschluss 2019

Bilanz Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) Bezeichnung der Bilanzposition Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in °/o Bilanz Aktiva A. Anlagevermögen 37.695,00 38.219,80 -1,37 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 115,00 103,79 10,80 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 3. geleistete Anzahlungen 115,00 II. Sachanlagen 37.580,00 38.116,01 -1,41 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 2. Betriebsanlagen (ASN) 22.870,00 23.116,49 -1,07 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 612,00 638,89 -4,21 7. Fahrzeuge 9.272,05 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.577,00 2.685,46 331,10 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.521,00 2.403,13 4,90 III. Finanzanlagen 0,00 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 2. Sonstige Ausleihungen 0,00 B. Umlaufvermögen 30.921,00 29.004,00 6,61 I. Vorräte 3.362,00 2.978,19 12,89 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.818,00 2.658,55 6,00 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 544,00 319,63 70,20 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 23.204,00 3.773,00 25.116,42 3.038,88 -7,61 24,16 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 19.407,00 0,00 21.950,01 0,00 -11,59 3. sonstige Vermögensgegenstände 24,00 127,53 -81,18 III. Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.355,00 292,00 909,55 272,39 378,81 7,20 D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 Passiva A. Eigenkapital 12.309,00 16.853,70 -26,97 128 I. Stammkapital 0,00 0,00 II. Rücklagen 10.286,00 7.385,81 1. Allgemeine Rücklage 10.286,00 7.385,81 2. Zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 6.568,00 9.396,89 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -4.545,00 71,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 62,00 65,74 E. Rückstellungen 30.535,00 23.921,29 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 19.039,00 14.597,06 2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 11.496,00 9.324,23 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 25.765,00 26.431,39 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 540,00 320,70 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 540,00 320,70 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.592,00 5.847,90 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.592,00 5.847,90 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ 11.855,00 13.359,65 anderen Eigenbetrieben a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.355,00 3.359,65 5. Sonstige Verbindlichkeiten 6.778,00 6.903,14 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.778,00 6.903,14 b. davon aus Steuern 393,00 367,02 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 81,00 78,81 G. Rechnungsabgrenzungsposten 237,00 224,23 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original It. Bilanz) 68.908,00 67.496,35 39,27 39,27 -30,10 -6.501,41 -5,69 27,65 30,43 23,29 -2,52 68,38 68,38 12,72 12,72 -11,26 -0,14 -1,81 -1,81 7,08 2,78 5,70 2,09 129 Gewinn- und Verlustrechnung Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in °/o Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 129.997,00 115.260,26 12,79 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und 224,00 -107,51 308,35 unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 33,00 2,34 1.310,26 4. sonstige betriebliche Erträge 1.170,00 1.084,13 7,92 darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin Zuwendungen zu Betriebskosten 3,00 4,00 -25,00 darin andere aperiodische Erträge 868,00 303,00 186,47 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 11.521,00 11.029,65 4,45 Aufwendungen für bezogene Leistungen 47.441,00 32.109,15 47,75 6. Personalaufwand Löhne und Gehälter 42.641,00 41.090,05 3,77 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 14.169,00 13.393,41 5,79 davon für Altersversorgung 5.404,00 5.143,80 5,06 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 3.292,00 3.291,37 0,02 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 12.948,00 11.873,13 9,05 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 darin andere aperiodische Aufwendungen 156,00 5,00 3.020,00 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1,00 23,52 -95,75 davon von der Stadt Nürnberg 0,00 0,00 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.854,00 3.298,03 16,86 davon an die Stadt Nürnberg 335,00 365,00 -8,22 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.441,00 177,97 -2.595,36 13. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 14. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 15. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 17. sonstige Steuern 104,00 106,97 -2,78 18. Erträge aus Verlustübernahmen 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -4.545,00 71,00 -6.501,41 130