C.5.2 Jahresabschluss 2020

Bilanz Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 79.112,00 A. Anlagevermögen 38.658,00 37.695,00 2,55 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 103,00 115,00 -10,43 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 103,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 115,00 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 38.555,00 37.580,00 2,59 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 22.476,00 22.870,00 -1,72 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 9.739,00 612,00 1.491,34 7. Fahrzeuge 1.258,00 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.508,00 11.577,00 -78,34 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.574,00 2.521,00 2,10 III. Finanzanlagen 0,00 0,00 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 2. Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 B. Umlaufvermögen 40.116,00 30.921,00 29,74 I. Vorräte 3.768,00 3.362,00 12,08 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3.138,00 2.818,00 11,36 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 630,00 544,00 15,81 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 35.726,00 23.204,00 53,96 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.214,00 3.773,00 11,69 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 31.449,00 19.407,00 62,05 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 3. sonstige Vermögensgegenstände 63,00 24,00 162,50 III. Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 622,00 4.355,00 -85,72 C. Rechnungsabgrenzungsposten 338,00 292,00 15,75 D. Aktive latente Steuern 0,00 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 Passiva 79.112,00 A. Eigenkapital 9.498,00 12.309,00 -22,84 130 I. Stammkapital 0,00 0,00 II. Rücklagen 10.286,00 10.286,00 0,00 1. Allgemeine Rücklage 10.286,00 10.286,00 0,00 2. Zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 2.023,00 6.568,00 -69,20 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -2.811,00 -4.545,00 38,15 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 71,00 62,00 14,52 E. Rückstellungen 39.791,00 30.535,00 30,31 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 24.351,00 19.039,00 27,90 2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 15.440,00 11.496,00 34,31 darin Aufwandsrückstellungen 0,00 F. Verbindlichkeiten 29.521,00 25.765,00 14,58 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 386,00 540,00 -28,52 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 386,00 540,00 -28,52 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.552,00 6.592,00 -0,61 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.552,00 6.592,00 -0,61 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 15.515,00 11.855,00 30,87 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 79.541,00 3.355,00 2.270,82 5. Sonstige Verbindlichkeiten 7.068,00 6.778,00 4,28 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 7.068,00 6.778,00 4,28 b. davon aus Steuern 496,00 393,00 26,21 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 890,00 81,00 998,77 G. Rechnungsabgrenzungsposten 231,00 237,00 -2,53 H. Passive latente Steuern 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 68.908,00 131 Gewinn- und Verlustrechnung Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 135.513,00 129.997,00 4,24 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 87,00 224,00 -61,16 3. andere aktivierte Eigenleistungen 15,00 33,00 -54,55 4. sonstige betriebliche Erträge 834,00 1.170,00 -28,72 darin Erträge aus Investitionsförderung 0,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 3,00 -100,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 darin Zuwendungen zu Betriebskosten 0,00 darin andere aperiodische Erträge 145,00 868,00 -83,29 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 566,00 5. Materialaufwand -57.419,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -10.563,00 -11.521,00 8,32 Aufwendungen für bezogene Leistungen -46.856,00 -47.441,00 1,23 6. Personalaufwand -60.889,00 Löhne und Gehälter -45.409,00 -42.641,00 -6,49 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -15.480,00 -14.169,00 -9,25 davon für Altersversorgung -5.404,00 7. Abschreibungen -3.337,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -3.337,00 -3.292,00 -1,37 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -13.317,00 -12.948,00 -2,85 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 darin andere aperiodische Aufwendungen -145,00 -156,00 7,05 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 0,00 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6,00 1,00 500,00 davon von der Stadt Nürnberg 0,00 0,00 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4.199,00 -3.854,00 -8,95 davon an die Stadt Nürnberg -306,00 -335,00 8,66 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -2.706,00 -4.441,00 39,07 13. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 14. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 15. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 17. sonstige Steuern -105,00 -104,00 -0,96 18. Erträge aus Verlustübernahmen 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -2.811,00 -4.545,00 38,15 132