C.5.2 Jahresabschluss 2021

Bilanz Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) Stichtag: Stichtag: 31.12.2021 31.12.2020 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 92.518,00 79.112,00 16,95 A. Anlagevermögen 39.696,00 38.658,00 2,69 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 150,00 103,00 45,63 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 150,00 103,00 45,63 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 39.546,00 38.555,00 2,57 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 21.973,00 22.476,00 -2,24 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 1.158,00 9.739,00 -88,11 7. Fahrzeuge 10.041,00 1.258,00 698,17 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.295,00 2.508,00 -8,49 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 4.079,00 2.574,00 58,47 III. Finanzanlagen 0,00 0,00 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 2. Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 B. Umlaufvermögen 52.490,00 40.116,00 30,85 I. Vorräte 4.176,00 3.768,00 10,83 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3.486,00 3.138,00 11,09 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 690,00 630,00 9,52 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 47.577,00 35.726,00 33,17 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.239,00 4.214,00 0,59 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 43.193,00 31.449,00 37,34 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 3. sonstige Vermögensgegenstände 145,00 63,00 130,16 III. Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 737,00 622,00 18,49 C. Rechnungsabgrenzungsposten 332,00 338,00 -1,78 D. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 92.518,00 79.112,00 16,95 A. Eigenkapital 14.760,00 9.498,00 55,40 126 I. Stammkapital 0,00 0,00 II. Rücklagen 10.286,00 10.286,00 0,00 1. Allgemeine Rücklage 10.286,00 10.286,00 0,00 2. Zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -788,00 2.023,00 -138,95 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 5.262,00 -2.811,00 287,19 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 66,00 71,00 -7,04 E. Rückstellungen 44.622,00 39.791,00 12,14 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 29.182,00 24.351,00 19,84 2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 15.440,00 15.440,00 0,00 darin Aufwandsrückstellungen 0,00 0,00 F. Verbindlichkeiten 32.843,00 29.521,00 11,25 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 511,00 386,00 32,38 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 511,00 386,00 32,38 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.968,00 6.552,00 21,61 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 7.968,00 6.552,00 21,61 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 17.263,00 15.515,00 11,27 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 10.563,00 79.541,00 -86,72 5. Sonstige Verbindlichkeiten 7.101,00 7.068,00 0,47 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 7.101,00 7.068,00 0,47 b. davon aus Steuern 7.101,00 496,00 1.331,65 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 95,00 890,00 -89,33 G. Rechnungsabgrenzungsposten 227,00 231,00 -1,73 H. Passive latente Steuern 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 92.518,00 127 Gewinn- und Verlustrechnung Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) Stichtag: Stichtag: 31.12.2021 31.12.2020 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 144.723,00 135.513,00 6,80 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 59,00 87,00 -32,18 3. andere aktivierte Eigenleistungen 9,00 15,00 -40,00 4. sonstige betriebliche Erträge 1.435,00 834,00 72,06 darin Erträge aus Investitionsförderung 0,00 0,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 darin Zuwendungen zu Betriebskosten 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 203,00 145,00 40,00 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 1.150,00 566,00 103,18 5. Materialaufwand -58.703,00 -57.419,00 -2,24 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -11.934,00 -10.563,00 -12,98 Aufwendungen für bezogene Leistungen -46.769,00 -46.856,00 0,19 6. Personalaufwand -60.397,00 -60.889,00 0,81 Löhne und Gehälter -45.748,00 -45.409,00 -0,75 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -14.649,00 -15.480,00 5,37 davon für Altersversorgung -5.268,00 7. Abschreibungen -3.416,00 -3.337,00 -2,37 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -3.416,00 -3.337,00 -2,37 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -13.573,00 -13.317,00 -1,92 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 darin andere aperiodische Aufwendungen -65,00 -145,00 55,17 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 0,00 0,00 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1,00 6,00 -83,33 davon von der Stadt Nürnberg 0,00 0,00 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4.770,00 -4.199,00 -13,60 davon an die Stadt Nürnberg -276,00 -306,00 9,80 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 5.368,00 -2.706,00 298,37 13. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 14. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 15. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 17. sonstige Steuern -106,00 -105,00 -0,95 18. Erträge aus Verlustübernahmen 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 5.262,00 -2.811,00 287,19 128