Geschäftsbereich Referat III

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1169 Sanierung Krematorium (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 16.744 412 3.031 500 2.950 3.300 4.000 2.551 A.1 Auszahlungen investiv 15.595 367 2.827 465 2.744 3.069 3.751 2.372 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.113 9 204 35 206 231 249 179 A.3 Auszahlungen konsumtiv 36 36 B. Finanzierung der Maßnahmen -16.744 -412 -3.031 -500 -2.950 -3.300 -4.000 -2.551 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -16.744 -412 -3.031 -500 -2.950 -3.300 -4.000 -2.551 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.708 -376 -3.031 -500 -2.950 -3.300 -4.000 -2.551 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -36 -36 C. Verpflichtungsermächtigungen 9.564 2.744 3.069 3.751 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 30 Schulzentrum Rothenburgerstr.401 (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 88.950 41.206 2.916 2.721 2.800 2.885 2.974 33.448 A.1 Auszahlungen investiv 51.922 30.689 1.322 1.344 1.362 1.382 1.403 14.420 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 37.028 10.517 1.594 1.377 1.438 1.503 1.571 19.028 B. Finanzierung der Maßnahmen -88.950 -41.206 -2.916 -2.721 -2.800 -2.885 -2.974 -33.448 B.1 Einzahlungen investiv -19.422 -19.422 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -69.528 -21.784 -2.916 -2.721 -2.800 -2.885 -2.974 -33.448 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.500 -11.267 -1.322 -1.344 -1.362 -1.382 -1.403 -14.420 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -37.028 -10.517 -1.594 -1.377 -1.438 -1.503 -1.571 -19.028 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.147 1.362 1.382 1.403 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 33 Michael-Ende-Schule:Neub.Schule/Hort ÖÖP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 44.388 24.707 1.787 1.702 2.233 2.104 3.693 8.162 A.1 Auszahlungen investiv 27.264 15.932 620 627 634 641 648 8.162 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 17.124 8.775 1.167 1.075 1.599 1.463 3.045 B. Finanzierung der Maßnahmen -44.388 -24.707 -1.787 -1.702 -2.233 -2.104 -3.693 -8.162 B.1 Einzahlungen investiv -8.648 -8.648 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.740 -16.059 -1.787 -1.702 -2.233 -2.104 -3.693 -8.162 B.3.1 Städtische Mittel investiv -18.616 -7.284 -620 -627 -634 -641 -648 -8.162 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -17.124 -8.775 -1.167 -1.075 -1.599 -1.463 -3.045 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.923 634 641 648 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 276