Geschäftsbereich Referat IV

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1215 Unschlittplatz 7 a: Fassadensanierung (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.020 74 704 142 1.100 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.020 74 704 142 1.100 B. Finanzierung der Maßnahmen -2.020 -74 -704 -142 -1.100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv -76 -76 B.3 Städtische Mittel -1.944 -74 -704 -66 -1.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.944 -74 -704 -66 -1.100 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 735 Westfriedhof -San. Nischenm. und Treppen (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.524 945 509 70 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.524 945 509 70 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.524 -945 -509 -70 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.524 -945 -509 -70 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.524 -945 -509 -70 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 7 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 7 30 Schulzentrum Rothenburgerstr.401 (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 88.950 36.142 2.612 2.784 2.732 2.714 2.792 39.174 A.1 Auszahlungen investiv 51.922 28.032 1.283 1.302 1.322 1.344 1.362 17.277 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 37.028 8.110 1.329 1.482 1.410 1.370 1.430 21.897 B. Finanzierung der Maßnahmen -88.950 -36.142 -2.612 -2.784 -2.732 -2.714 -2.792 -39.174 B.1 Einzahlungen investiv -19.422 -19.422 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -69.528 -16.720 -2.612 -2.784 -2.732 -2.714 -2.792 -39.174 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.500 -8.610 -1.283 -1.302 -1.322 -1.344 -1.362 -17.277 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -37.028 -8.110 -1.329 -1.482 -1.410 -1.370 -1.430 -21.897 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.028 1.322 1.344 1.362 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 265 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 33 Michael-Ende-Schule:Neub.Schule/Hort ÖÖP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 39.197 21.546 1.411 2.280 1.642 1.696 2.225 8.397 A.1 Auszahlungen investiv 25.486 15.326 606 613 620 627 634 7.060 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 13.711 6.220 805 1.667 1.022 1.069 1.591 1.337 B. Finanzierung der Maßnahmen -39.197 -21.546 -1.411 -2.280 -1.642 -1.696 -2.225 -8.397 B.1 Einzahlungen investiv -8.648 -8.648 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.549 -12.898 -1.411 -2.280 -1.642 -1.696 -2.225 -8.397 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.838 -6.678 -606 -613 -620 -627 -634 -7.060 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -13.711 -6.220 -805 -1.667 -1.022 -1.069 -1.591 -1.337 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.881 620 627 634 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 34 FÖZ Paul-Moor-Schule.: NB mit SVE (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 44.255 16.735 1.259 1.458 1.363 1.411 1.463 20.566 A.1 Auszahlungen investiv 26.918 12.562 499 508 518 528 538 11.765 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 17.337 4.173 760 950 845 883 925 8.801 B. Finanzierung der Maßnahmen -44.255 -16.735 -1.259 -1.458 -1.363 -1.411 -1.463 -20.566 B.1 Einzahlungen investiv -7.089 -7.089 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -37.166 -9.646 -1.259 -1.458 -1.363 -1.411 -1.463 -20.566 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.829 -5.473 -499 -508 -518 -528 -538 -11.765 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -17.337 -4.173 -760 -950 -845 -883 -925 -8.801 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.584 518 528 538 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 153 BBS: Neubau (ÖÖP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 201.423 44.158 17.717 14.441 14.343 14.627 13.361 82.776 A.1 Auszahlungen investiv 177.192 39.187 17.717 9.238 9.330 9.424 9.520 82.776 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 24.231 4.971 5.203 5.013 5.203 3.841 B. Finanzierung der Maßnahmen -201.423 -44.158 -17.717 -14.441 -14.343 -14.627 -13.361 -82.776 B.1 Einzahlungen investiv -41.396 -6.000 -125 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -11.271 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -160.027 -38.158 -17.592 -8.441 -8.343 -8.627 -7.361 -71.505 B.3.1 Städtische Mittel investiv -135.796 -33.187 -17.592 -3.238 -3.330 -3.424 -3.520 -71.505 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -24.231 -4.971 -5.203 -5.013 -5.203 -3.841 C. Verpflichtungsermächtigungen 28.274 9.330 9.424 9.520 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 266 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 40.702 14.862 1.044 2.149 1.442 2.116 1.517 17.572 A.1 Auszahlungen investiv 25.293 11.163 644 653 663 674 684 10.812 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15.409 3.699 400 1.496 779 1.442 833 6.760 B. Finanzierung der Maßnahmen -40.702 -14.862 -1.044 -2.149 -1.442 -2.116 -1.517 -17.572 B.1 Einzahlungen investiv -5.576 -5.576 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.126 -9.286 -1.044 -2.149 -1.442 -2.116 -1.517 -17.572 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.717 -5.587 -644 -653 -663 -674 -684 -10.812 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15.409 -3.699 -400 -1.496 -779 -1.442 -833 -6.760 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.021 663 674 684 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 179 Sigena-Gymnasium (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 35.949 16.518 1.368 1.389 1.445 1.505 1.569 12.155 A.1 Auszahlungen investiv 16.272 9.312 520 539 558 578 599 4.166 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 19.677 7.206 848 850 887 927 970 7.989 B. Finanzierung der Maßnahmen -35.949 -16.518 -1.368 -1.389 -1.445 -1.505 -1.569 -12.155 B.1 Einzahlungen investiv -4.717 -4.717 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -31.232 -11.801 -1.368 -1.389 -1.445 -1.505 -1.569 -12.155 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.555 -4.595 -520 -539 -558 -578 -599 -4.166 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -19.677 -7.206 -848 -850 -887 -927 -970 -7.989 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.735 558 578 599 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 181 TH Hans-Sachs-Gymnasium (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 10.185 4.830 375 472 447 463 480 3.118 A.1 Auszahlungen investiv 5.734 3.467 172 179 185 191 198 1.342 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.451 1.363 203 293 262 272 282 1.776 B. Finanzierung der Maßnahmen -10.185 -4.830 -375 -472 -447 -463 -480 -3.118 B.1 Einzahlungen investiv -1.606 -1.606 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.579 -3.224 -375 -472 -447 -463 -480 -3.118 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.128 -1.861 -172 -179 -185 -191 -198 -1.342 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.451 -1.363 -203 -293 -262 -272 -282 -1.776 C. Verpflichtungsermächtigungen 574 185 191 198 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 267 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 182 Kopernikusschule (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 34.724 22.522 1.274 1.295 1.349 1.404 1.459 5.421 A.1 Auszahlungen investiv 19.117 12.524 567 585 604 624 644 3.569 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15.607 9.998 707 710 745 780 815 1.852 B. Finanzierung der Maßnahmen -34.724 -22.522 -1.274 -1.295 -1.349 -1.404 -1.459 -5.421 B.1 Einzahlungen investiv -4.983 -4.983 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -29.741 -17.539 -1.274 -1.295 -1.349 -1.404 -1.459 -5.421 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.134 -7.541 -567 -585 -604 -624 -644 -3.569 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15.607 -9.998 -707 -710 -745 -780 -815 -1.852 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.872 604 624 644 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 183 Adalbert-Stifter-Schule (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 40.648 18.176 1.507 1.489 1.548 1.610 1.674 14.644 A.1 Auszahlungen investiv 22.020 11.820 698 719 742 765 789 6.487 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 18.628 6.356 809 770 806 845 885 8.157 B. Finanzierung der Maßnahmen -40.648 -18.176 -1.507 -1.489 -1.548 -1.610 -1.674 -14.644 B.1 Einzahlungen investiv -6.184 -6.184 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -34.464 -11.992 -1.507 -1.489 -1.548 -1.610 -1.674 -14.644 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.836 -5.636 -698 -719 -742 -765 -789 -6.487 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -18.628 -6.356 -809 -770 -806 -845 -885 -8.157 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.296 742 765 789 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 232 Neubau des Schulzentrums Südwest (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 206.936 17.206 26.760 25.238 46.072 55.707 16.056 19.897 A.1 Auszahlungen investiv 196.683 16.046 24.470 25.032 45.484 54.487 12.910 18.254 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 6.257 1.108 1.561 177 588 583 597 1.643 A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.996 52 729 29 637 2.549 B. Finanzierung der Maßnahmen -206.936 -17.206 -26.760 -25.238 -46.072 -55.707 -16.056 -19.897 B.1 Einzahlungen investiv -64.726 -3.000 -4.000 -10.000 -10.000 -10.000 -27.726 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -142.210 -17.206 -23.760 -21.238 -36.072 -45.707 -6.056 7.829 B.3.1 Städtische Mittel investiv -138.214 -17.154 -23.031 -21.209 -36.072 -45.070 -3.507 7.829 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.996 -52 -729 -29 -637 -2.549 C. Verpflichtungsermächtigungen 99.971 45.484 54.487 D. Folgelasten 786 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 786 268 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 563 Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7.732 5.237 2.495 A.1 Auszahlungen investiv 7.361 5.108 2.253 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 371 129 242 B. Finanzierung der Maßnahmen -7.732 -5.237 -2.495 B.1 Einzahlungen investiv -2.555 -400 -1.879 -276 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.177 -4.837 -616 276 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.806 -4.708 -374 276 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -371 -129 -242 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 564 Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12),Turnh. (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 53.016 4.388 2.891 14.000 23.719 8.018 A.1 Auszahlungen investiv 52.659 4.385 2.891 14.000 23.365 8.018 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 357 3 354 B. Finanzierung der Maßnahmen -53.016 -4.388 -2.891 -14.000 -23.719 -8.018 B.1 Einzahlungen investiv -17.597 -5.835 -8.000 -2.000 -1.762 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.419 -4.388 -2.891 -8.165 -15.719 -6.018 1.762 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.062 -4.385 -2.891 -8.165 -15.365 -6.018 1.762 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -357 -3 -354 C. Verpflichtungsermächtigungen 31.383 23.365 8.018 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 583 GS Adam-Kraft-Straße: Generalsanierung (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 29.010 985 4.521 4.250 4.250 8.000 7.004 A.1 Auszahlungen investiv 26.256 897 4.417 3.850 3.850 7.120 6.122 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.665 56 250 250 580 529 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.089 32 104 150 150 300 353 B. Finanzierung der Maßnahmen -29.010 -985 -4.521 -4.250 -4.250 -8.000 -7.004 B.1 Einzahlungen investiv -6.143 -500 -500 -3.000 -2.143 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -22.867 -985 -4.521 -3.750 -3.750 -5.000 -4.861 B.3.1 Städtische Mittel investiv -21.778 -953 -4.417 -3.600 -3.600 -4.700 -4.508 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.089 -32 -104 -150 -150 -300 -353 C. Verpflichtungsermächtigungen 7.700 3.850 3.850 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 269 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 650 Maiacher Str.: Neubau Schulen, Hort ÖPP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 157.301 2.253 9.429 8.739 9.346 9.579 9.720 108.235 A.1 Auszahlungen investiv 63.810 1.014 4.897 6.523 6.676 7.314 7.605 29.781 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 757 126 391 120 120 A.3 Auszahlungen konsumtiv 92.734 1.113 4.141 2.216 2.550 2.145 2.115 78.454 B. Finanzierung der Maßnahmen -157.301 -2.253 -9.429 -8.739 -9.346 -9.579 -9.720 -108.235 B.1 Einzahlungen investiv -38.270 -11.870 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -119.031 -2.253 -9.429 3.131 -2.746 -2.979 -3.120 -101.635 B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.297 -1.140 -5.288 5.347 -196 -834 -1.005 -23.181 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -92.734 -1.113 -4.141 -2.216 -2.550 -2.145 -2.115 -78.454 C. Verpflichtungsermächtigungen 21.595 6.676 7.314 7.605 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 756 Am Thoner Espan 10: GS u. Hort 1.+2.BA (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 40.221 28.999 6.473 150 4.478 121 A.1 Auszahlungen investiv 38.737 27.892 6.246 121 4.478 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.484 1.107 227 29 121 B. Finanzierung der Maßnahmen -40.221 -28.999 -6.473 -150 -4.478 -121 B.1 Einzahlungen investiv -12.717 -9.768 -2.532 -417 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -27.504 -19.231 -3.941 -150 -4.061 -121 B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.020 -18.124 -3.714 -121 -4.061 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.484 -1.107 -227 -29 -121 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.478 4.478 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl. (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 39.893 2.611 8.466 12.008 11.308 5.000 500 A.1 Auszahlungen investiv 37.261 2.437 8.051 11.508 10.466 4.399 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.966 174 415 500 642 135 100 A.3 Auszahlungen konsumtiv 666 200 466 B. Finanzierung der Maßnahmen -39.893 -2.611 -8.466 -12.008 -11.308 -5.000 -500 B.1 Einzahlungen investiv -10.246 -2.936 -5.000 -1.300 -1.010 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -29.647 -2.611 -5.530 -7.008 -10.008 -3.990 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -28.981 -2.611 -5.530 -7.008 -9.808 -3.524 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -666 -200 -466 C. Verpflichtungsermächtigungen 15.265 10.466 4.399 400 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 270 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 825 Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 10.328 4.238 5.392 698 A.1 Auszahlungen investiv 9.271 3.909 4.843 519 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 650 241 230 179 A.3 Auszahlungen konsumtiv 407 88 319 B. Finanzierung der Maßnahmen -10.328 -4.238 -5.392 -698 B.1 Einzahlungen investiv -5.916 -500 -3.808 -1.108 -500 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.412 -3.738 -1.584 1.108 -198 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.005 -3.650 -1.265 1.108 -198 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -407 -88 -319 C. Verpflichtungsermächtigungen 519 519 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 862 IT-Strategie an Schulen (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 103.128 51.118 27.097 12.000 12.913 A.1 Auszahlungen investiv 74.482 26.647 23.773 12.000 12.062 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 2.013 1.162 851 A.3 Auszahlungen konsumtiv 26.633 23.309 3.324 B. Finanzierung der Maßnahmen -103.128 -51.118 -27.097 -12.000 -12.913 B.1 Einzahlungen investiv -25.913 -8.915 -10.267 -6.731 B.2 Einzahlungen konsumtiv -14.777 -14.777 B.3 Städtische Mittel -62.438 -27.426 -16.830 -5.269 -12.913 B.3.1 Städtische Mittel investiv -50.582 -18.894 -13.506 -5.269 -12.913 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -11.856 -8.532 -3.324 C. Verpflichtungsermächtigungen 24.062 12.000 12.062 D. Folgelasten 1.784 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 1.784 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 871 Gertrud-Steinl-Str: Neubau GS (5) m Hort (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 55.000 381 1.502 2.377 10.000 28.560 10.902 1.278 A.1 Auszahlungen investiv 55.000 381 1.502 2.377 10.000 28.560 10.902 1.278 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -55.000 -381 -1.502 -2.377 -10.000 -28.560 -10.902 -1.278 B.1 Einzahlungen investiv -32.879 -522 -5.000 -10.000 -10.000 -7.357 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -22.121 -381 -980 -2.377 -5.000 -18.560 -902 6.079 B.3.1 Städtische Mittel investiv -22.121 -381 -980 -2.377 -5.000 -18.560 -902 6.079 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 38.560 10.000 28.560 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 271 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1006 Integrierte Fachunterrichtsräume (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.660 2.695 3.416 549 A.1 Auszahlungen investiv 6.171 2.299 3.323 549 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 82 34 48 A.3 Auszahlungen konsumtiv 407 362 45 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.660 -2.695 -3.416 -549 B.1 Einzahlungen investiv -4.255 -1.256 -2.699 -300 B.2 Einzahlungen konsumtiv -235 -235 B.3 Städtische Mittel -2.170 -1.204 -717 -249 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.998 -1.077 -672 -249 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -172 -127 -45 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1025 Neues Gymnasium, Schulerweiterung ÖÖP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 117.758 2.629 1.815 1.815 1.498 110.001 A.1 Auszahlungen investiv 116.807 2.312 1.498 1.498 1.498 110.001 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 951 317 317 317 B. Finanzierung der Maßnahmen -117.758 -2.629 -1.815 -1.815 -1.498 -110.001 B.1 Einzahlungen investiv -27.170 -27.170 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -90.588 -2.629 -1.815 -1.815 -1.498 -82.831 B.3.1 Städtische Mittel investiv -89.637 -2.312 -1.498 -1.498 -1.498 -82.831 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -951 -317 -317 -317 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.996 1.498 1.498 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1026 Martin-Behaim-Gym: Schulerweiterung ÖÖP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 192.392 1.181 2.478 4.158 4.158 12.520 10.708 157.189 A.1 Auszahlungen investiv 189.610 1.149 2.478 4.158 4.158 9.770 10.708 157.189 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.782 32 2.750 B. Finanzierung der Maßnahmen -192.392 -1.181 -2.478 -4.158 -4.158 -12.520 -10.708 -157.189 B.1 Einzahlungen investiv -49.020 -3.020 -8.700 -9.200 -28.100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -143.372 -1.181 -2.478 -4.158 -1.138 -3.820 -1.508 -129.089 B.3.1 Städtische Mittel investiv -140.590 -1.149 -2.478 -4.158 -1.138 -1.070 -1.508 -129.089 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.782 -32 -2.750 C. Verpflichtungsermächtigungen 22.619 4.158 8.437 10.024 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 272 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1027 Forchheimer Str.: Neubau GS/Kombi (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 48.402 11.083 9.834 10.000 9.003 8.482 A.1 Auszahlungen investiv 48.237 11.083 9.669 10.000 9.003 8.482 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 165 165 B. Finanzierung der Maßnahmen -48.402 -11.083 -9.834 -10.000 -9.003 -8.482 B.1 Einzahlungen investiv -16.464 -6.470 -5.000 -4.994 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -31.938 -11.083 -3.364 -10.000 -4.003 -3.488 B.3.1 Städtische Mittel investiv -31.773 -11.083 -3.199 -10.000 -4.003 -3.488 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -165 -165 C. Verpflichtungsermächtigungen 17.485 9.003 8.482 D. Folgelasten 227 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 227 1096 Löbleinstraße10,HSG,San. d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.037 18 1.407 612 A.1 Auszahlungen investiv 1.754 13 1.214 527 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 283 5 193 85 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.037 -18 -1.407 -612 B.1 Einzahlungen investiv -795 -499 -296 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.242 -18 -1.407 -113 296 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.242 -18 -1.407 -113 296 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1097 Tiefes Feld ÖPP: Bildungsstandort (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 154.427 43 592 610 1.730 1.060 150.392 A.1 Auszahlungen investiv 153.002 360 250 1.350 650 150.392 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 910 250 300 360 A.3 Auszahlungen konsumtiv 515 43 232 110 80 50 B. Finanzierung der Maßnahmen -154.427 -43 -592 -610 -1.730 -1.060 -150.392 B.1 Einzahlungen investiv -42.000 -42.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -112.427 -43 -592 -610 -1.730 -1.060 -108.392 B.3.1 Städtische Mittel investiv -111.912 -360 -500 -1.650 -1.010 -108.392 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -515 -43 -232 -110 -80 -50 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.600 250 1.350 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 273 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1129 Henry-Dunant: Interim GS/ Ersatz Hort (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.661 1.337 847 477 A.1 Auszahlungen investiv 485 9 476 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.176 1.328 371 477 B. Finanzierung der Maßnahmen -2.661 -1.337 -847 -477 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.661 -1.337 -847 -477 B.3.1 Städtische Mittel investiv -485 -9 -476 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.176 -1.328 -371 -477 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 68 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 68 1140 Reutersbrunnenstr.12:Neub.Hort(6)u.8AUR (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 19.934 1.338 4.962 9.528 4.106 A.1 Auszahlungen investiv 18.601 972 4.634 9.220 3.775 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.333 366 328 308 331 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -19.934 -1.338 -4.962 -9.528 -4.106 B.1 Einzahlungen investiv -4.142 -1.000 -2.416 -726 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -15.792 -1.338 -3.962 -7.112 -3.380 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.792 -1.338 -3.962 -7.112 -3.380 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.775 3.775 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1145 Uhlandstr.33: Neubau 4-zügige GS (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 24.422 2.258 6.074 5.000 6.003 3.991 1.096 A.1 Auszahlungen investiv 24.422 2.258 6.074 5.000 6.003 3.991 1.096 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -24.422 -2.258 -6.074 -5.000 -6.003 -3.991 -1.096 B.1 Einzahlungen investiv -7.970 -2.000 -500 -2.836 -2.000 -634 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -16.452 -2.258 -4.074 -4.500 -3.167 -1.991 -462 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.452 -2.258 -4.074 -4.500 -3.167 -1.991 -462 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 11.090 6.003 3.991 1.096 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 274 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1146 Pilotystr.4:Inst.u.Teilumbau Interim MS (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.257 402 2.379 1.226 1.250 A.1 Auszahlungen investiv 5.221 402 2.343 1.226 1.250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 36 36 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.257 -402 -2.379 -1.226 -1.250 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.257 -402 -2.379 -1.226 -1.250 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.221 -402 -2.343 -1.226 -1.250 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -36 -36 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.250 1.250 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1152 Neubau Berufliche Schule B13/ BON (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 51.692 1.889 2.570 2.950 15.508 19.875 8.900 A.1 Auszahlungen investiv 50.804 1.889 2.570 2.950 14.916 19.579 8.900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 888 592 296 B. Finanzierung der Maßnahmen -51.692 -1.889 -2.570 -2.950 -15.508 -19.875 -8.900 B.1 Einzahlungen investiv -16.311 -3.400 -7.899 -5.012 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.381 -1.889 -2.570 -2.950 -12.108 -11.976 -3.888 B.3.1 Städtische Mittel investiv -34.493 -1.889 -2.570 -2.950 -11.516 -11.680 -3.888 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -888 -592 -296 C. Verpflichtungsermächtigungen 43.395 14.916 19.579 8.900 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1165 Schulzentrum Breslauer Straße (ÖÖP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 221.480 10 662 1.060 4.239 3.744 5.214 206.551 A.1 Auszahlungen investiv 220.645 10 662 1.000 4.174 3.674 4.574 206.551 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 835 60 65 70 640 B. Finanzierung der Maßnahmen -221.480 -10 -662 -1.060 -4.239 -3.744 -5.214 -206.551 B.1 Einzahlungen investiv -61.811 -61.811 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -159.669 -10 -662 -1.060 -4.239 -3.744 -5.214 -144.740 B.3.1 Städtische Mittel investiv -158.834 -10 -662 -1.000 -4.174 -3.674 -4.574 -144.740 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -835 -60 -65 -70 -640 C. Verpflichtungsermächtigungen 12.422 4.174 3.674 4.574 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 275 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1187 Wiederaufb.Yachtclub Nbg:Invest.zuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.600 500 1.100 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 500 1.100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.600 -500 -1.100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.600 -500 -1.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 -500 -1.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1193 Grimmstr. 16 GS; San. d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.195 210 855 130 A.1 Auszahlungen investiv 1.113 201 855 57 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 82 9 73 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.195 -210 -855 -130 B.1 Einzahlungen investiv -553 -393 -160 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -642 -210 -462 30 B.3.1 Städtische Mittel investiv -642 -210 -462 30 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 57 57 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1223 Herriedener Str. 29: San. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 891 4 31 598 258 A.1 Auszahlungen investiv 767 3 31 511 222 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 124 1 87 36 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -891 -4 -31 -598 -258 B.1 Einzahlungen investiv -326 -228 -98 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -565 -4 -31 -370 -160 B.3.1 Städtische Mittel investiv -565 -4 -31 -370 -160 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 222 222 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 276 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1230 Motterstraße 3: San. d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 702 2 520 180 A.1 Auszahlungen investiv 604 2 451 151 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 98 69 29 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -702 -2 -520 -180 B.1 Einzahlungen investiv -283 -153 -130 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -419 -2 -520 153 -50 B.3.1 Städtische Mittel investiv -419 -2 -520 153 -50 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 151 151 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1239 Bayern 07 Generalsan.: Invest.zuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.127 801 1.724 5.393 209 A.1 Auszahlungen investiv 2.127 201 431 1.348 147 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.000 600 1.293 4.045 62 B. Finanzierung der Maßnahmen -8.127 -801 -1.724 -5.393 -209 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv -6.000 -600 -1.293 -4.045 -62 B.3 Städtische Mittel -2.127 -201 -431 -1.348 -147 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.127 -201 -431 -1.348 -147 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.779 431 1.348 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1282 Sielstr. Ganztagesbetreuung: Zuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.288 526 2.270 1.492 A.1 Auszahlungen investiv 4.288 526 2.270 1.492 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.288 -526 -2.270 -1.492 B.1 Einzahlungen investiv -3.074 -2.000 -1.074 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.214 -526 -270 -418 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.214 -526 -270 -418 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.762 2.270 1.492 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 277