Geschäftsbereich Referat III

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1215 Unschlittplatz 7 a: Fassadensanierung (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.020 74 704 142 1.100 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.020 74 704 142 1.100 B. Finanzierung der Maßnahmen -2.020 -74 -704 -142 -1.100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv -76 -76 B.3 Städtische Mittel -1.944 -74 -704 -66 -1.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.944 -74 -704 -66 -1.100 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 735 Westfriedhof -San. Nischenm. und Treppen (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.524 945 509 70 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.524 945 509 70 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.524 -945 -509 -70 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.524 -945 -509 -70 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.524 -945 -509 -70 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 7 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 7 30 Schulzentrum Rothenburgerstr.401 (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 88.950 36.142 2.612 2.784 2.732 2.714 2.792 39.174 A.1 Auszahlungen investiv 51.922 28.032 1.283 1.302 1.322 1.344 1.362 17.277 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 37.028 8.110 1.329 1.482 1.410 1.370 1.430 21.897 B. Finanzierung der Maßnahmen -88.950 -36.142 -2.612 -2.784 -2.732 -2.714 -2.792 -39.174 B.1 Einzahlungen investiv -19.422 -19.422 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -69.528 -16.720 -2.612 -2.784 -2.732 -2.714 -2.792 -39.174 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.500 -8.610 -1.283 -1.302 -1.322 -1.344 -1.362 -17.277 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -37.028 -8.110 -1.329 -1.482 -1.410 -1.370 -1.430 -21.897 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.028 1.322 1.344 1.362 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 265