Geschäftsbereich Referat I/II

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1284 Rochus Park (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.451 2.071 1.380 A.1 Auszahlungen investiv 3.451 2.071 1.380 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.451 -2.071 -1.380 B.1 Einzahlungen investiv -2.070 -1.242 -828 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.381 -829 -552 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.381 -829 -552 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.380 1.380 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1285 Landgrabenstr Ausbau Hast. Christuskirch (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.020 700 320 A.1 Auszahlungen investiv 1.020 700 320 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.020 -700 -320 B.1 Einzahlungen investiv -203 -70 -133 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -817 -630 -187 B.3.1 Städtische Mittel investiv -817 -630 -187 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.020 700 320 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 2 Dokumentenmanagementsystem (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7.910 6.608 897 233 172 A.1 Auszahlungen investiv 3.085 1.783 897 233 172 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.825 4.825 B. Finanzierung der Maßnahmen -7.910 -6.608 -897 -233 -172 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.910 -6.608 -897 -233 -172 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.085 -1.783 -897 -233 -172 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.825 -4.825 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 290 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 290 262 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 4 Erneuerung städt. Telek.infrastruktur (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.872 5.600 734 438 100 A.1 Auszahlungen investiv 5.657 4.509 610 438 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.215 1.091 124 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.872 -5.600 -734 -438 -100 B.1 Einzahlungen investiv -67 -67 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.805 -5.533 -734 -438 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.590 -4.442 -610 -438 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.215 -1.091 -124 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 200 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 200 761 Einführung der elektron. Personalakte (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.088 686 159 170 73 A.1 Auszahlungen investiv 1.073 671 159 170 73 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15 15 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.088 -686 -159 -170 -73 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.088 -686 -159 -170 -73 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.073 -671 -159 -170 -73 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15 -15 C. Verpflichtungsermächtigungen 243 170 73 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 873 Einführung der Plattform SAP HANA (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 20.362 4.020 3.654 9.178 2.877 553 80 A.1 Auszahlungen investiv 18.909 2.822 3.464 9.178 2.814 551 80 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.453 1.198 190 63 2 B. Finanzierung der Maßnahmen -20.362 -4.020 -3.654 -9.178 -2.877 -553 -80 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -20.362 -4.020 -3.654 -9.178 -2.877 -553 -80 B.3.1 Städtische Mittel investiv -18.909 -2.822 -3.464 -9.178 -2.814 -551 -80 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.453 -1.198 -190 -63 -2 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.445 2.814 551 80 D. Folgelasten 890 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 890 263 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1180 Umzug des Rechenzentrums (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.833 26 2.957 2.150 600 100 A.1 Auszahlungen investiv 5.580 26 2.704 2.150 600 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 253 253 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.833 -26 -2.957 -2.150 -600 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.833 -26 -2.957 -2.150 -600 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.580 -26 -2.704 -2.150 -600 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -253 -253 C. Verpflichtungsermächtigungen 700 600 100 D. Folgelasten 957 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 957 1189 Ausstattung hybrider Besprechungsräume (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 900 700 200 A.1 Auszahlungen investiv 785 585 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 115 115 B. Finanzierung der Maßnahmen -900 -700 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -900 -700 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -785 -585 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -115 -115 C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1205 TheQ (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 35.500 24.850 10.650 A.1 Auszahlungen investiv 35.500 24.850 10.650 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -35.500 -24.850 -10.650 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.500 -24.850 -10.650 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.500 -24.850 -10.650 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 10.650 10.650 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 264