Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilfinanzhaushalt Plan 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -972.480.000 -906.240.300 -878.085.577,56 -1.001.350.000 -1.036.307.000 -1.074.787.000 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -304.861.742 -281.346.814 -269.966.242,10 -316.416.108 -329.778.707 -332.931.211 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 -35,60 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -285.800 -283.000 -199.044,99 -290.087 -295.889 -303.141 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -9.566.605 -9.232.390 -9.300.280,57 -9.886.061 -10.224.778 -10.571.457 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -54.761.700 -60.972.100 -41.060.421,17 -55.507.997 -56.517.985 -57.780.469 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -535.200 -620.000 -989.305,05 -538.429 -545.954 -555.759 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -1.342.491.047 -1.258.694.604 -1.199.600.907,04 -1.383.988.681 -1.433.670.313 -1.476.929.038 9 - Personalauszahlungen 37.329.734 39.541.543 12.897.980,77 38.861.736 40.299.522 41.737.308 0 10 - Versorgungsauszahlungen 106.560.600 103.382.100 104.404.225,92 109.224.615 111.955.231 114.685.846 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 10.114.954 7.746.655 12.783.971,93 17.885.381 18.143.089 18.465.223 0 12 - Transferauszahlungen 290.635.896 266.469.206 260.527.693,25 297.632.701 293.561.699 301.393.703 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 2.069.788 7.282.013 400.245,95 948.756 967.659 991.288 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 8.821.257 8.616.731 42.586.497,38 35.922.168 36.379.235 40.380.973 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 455.532.229 433.038.249 433.600.615,20 500.475.357 501.306.435 517.654.341 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) -886.958.818 -825.656.355 -766.000.291,84 -883.513.324 -932.363.878 -959.274.697 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -12.133.000 -9.333.000 -8.506.814,66 -11.500.000 -11.200.000 -10.100.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -390.000 -3.961.000 -4.236.009,27 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -12.523.000 -13.294.000 -12.742.823,93 -11.500.000 -11.200.000 -10.100.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 5.000.000 5.900.000 82.534,59 8.245.605 12.910.553 17.026.286 100.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 738.770 518.717 0,00 5.423.000 5.423.000 5.423.000 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 10.528.900 4.136.700 5.157.946,50 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 660.000 150.000 12.516,00 1.214.000 2.278.000 1.769.000 6.986.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 500,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 37.086.000 (=Zeilen 15-19) 16.927.670 10.705.417 5.253.497,09 24.882.605 30.611.553 34.218.286 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 37.086.000 S5) 4.404.670 -2.588.583 -7.489.326,84 13.382.605 19.411.553 24.118.286 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 37.086.000 (=Saldo S3, S6) -930.494.148 -892.488.937 -809.180.879,45 -921.268.219 -962.633.325 -961.996.411 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -110.500.000 -125.904.000 -109.576.650,25 -117.000.000 -119.500.000 -100.000.000 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) -110.500.000 -125.904.000 -109.576.650,25 -117.000.000 -119.500.000 -100.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 62.560.000 61.660.000 69.693.440,43 65.862.500 69.819.000 73.160.000 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 4.191.949,05 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 62.560.000 61.660.000 73.885.389,48 65.862.500 69.819.000 73.160.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) -47.940.000 -64.244.000 -35.691.260,77 -51.137.500 -49.681.000 -26.840.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 37.086.000 Saldo S7, S10) -930.494.148 -892.488.937 -809.180.879,45 -921.268.219 -962.633.325 -961.996.411 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -65.000.000 -30.000.000 -62.303.568,87 -42.314.519 -19.423.601 -49.593.435 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 37.086.000 (=S11 und Z. 28) -995.494.148 -922.488.937 -871.484.448,32 -963.582.738 -982.056.926 -1.011.589.846 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 37.086.000 (=S12 und Z.29) -995.494.148 -922.488.937 -871.484.448,32 -963.582.738 -982.056.926 -1.011.589.846 593