Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilergebnishaushalt Plan 2021 € Plan 2020 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2018 € Plan 2017 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2016 € Plan 2019 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -972.480.000 -906.240.300 -881.598.192,55 -1.001.350.000 -1.036.307.000 -1.074.787.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -304.861.742 -281.346.814 -269.949.096,09 -316.416.108 -329.778.707 -332.931.211 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -30.000 -30.000 -53.365,52 -30.450 -31.059 -31.820 5 + Auflösung von Sonderposten -7.672.704 -7.205.974 -6.172.703,59 -7.887.539 -8.139.941 -8.423.892 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -285.800 -283.000 -263.223,38 -290.087 -295.889 -303.141 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -9.566.605 -9.152.010 -9.311.424,50 -9.886.061 -10.224.778 -10.571.457 8 + Sonstige ordentliche Erträge -42.062.200 -41.706.300 -39.755.318,70 -41.737.003 -42.571.743 -43.615.168 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -1.336.959.051 -1.245.964.398 -1.207.103.324,33 -1.377.597.248 -1.427.349.117 -1.470.663.690 11 - Personalaufwendungen 34.655.965 32.841.134 2.912.247,22 35.879.188 37.206.718 38.534.248 12 - Versorgungsaufwendungen 89.198.300 82.791.116 90.081.012,40 91.428.258 93.713.964 95.999.671 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 10.114.954 7.746.655 13.909.963,66 17.885.381 18.143.089 18.465.223 14 - Planmäßige Abschreibungen 16.601.242 14.844.372 5.125.026,63 17.031.761 17.391.306 17.768.172 15 - Transferaufwendungen 297.469.596 268.689.206 263.065.503,47 314.187.701 292.333.699 307.680.703 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.372.424 7.565.134 2.771.617,26 1.420.566 1.456.337 1.497.026 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 450.412.481 414.477.617 377.865.370,64 460.245.114 479.945.042 11 bis 16) 477.832.854 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -886.546.569 -831.486.781 -829.237.953,69 -967.104.003 -990.718.647 (=Saldo S1,S2) -899.764.395 17 + Finanzerträge -15.565.914 -21.051.114 -12.756.824,81 -15.719.475 -15.930.449 -16.194.565 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 8.899.557 8.695.031 15.112.105,51 36.000.468 36.457.535 40.459.273 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und -6.666.358 -12.356.083 2.355.280,70 20.527.086 24.264.707 18) 20.280.993 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -893.212.927 -843.842.864 -826.882.672,99 -879.483.401 -946.576.917 -966.453.940 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -3.019.897,80 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 52.738,02 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 0 0 -2.967.159,78 0 0 Zeilen 19 und 20) 0 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. -893.212.927 -843.842.864 -829.849.832,77 -946.576.917 -966.453.940 Leistungsbez. (= S5 u. S6) -879.483.401 21 + Erträge aus internen 0 0 0,00 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 141.129 524.904 259.332,84 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo -893.071.798 -843.317.961 -829.590.499,93 -946.576.917 -966.453.940 S7, Z. 21 und 22) -879.483.401 592