Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -96.567 -88.640 -147.951,86 -98.183 -100.283 -102.833 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -2.343.712 -2.109.212 -2.127.179,79 -2.378.868 -2.426.445 -2.485.917 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.595.553 -8.527.281 -9.547.586,84 -8.724.488 -8.898.978 -9.117.090 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -263.410 -203.154 -186.777,63 -267.361 -272.709 -279.392 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.429.529 -1.326.638 -1.133.620,85 -1.432.972 -1.437.632 -1.443.456 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -193.000 -210.000 -228.296,84 -175.279 -159.212 -144.856 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -12.921.771 -12.464.925 -13.371.413,81 -13.077.151 -13.295.258 -13.573.545 9 - Personalauszahlungen 13.831.810 13.716.394 12.644.366,89 14.336.315 14.864.698 15.393.686 0 10 - Versorgungsauszahlungen 199.300 203.900 162.600,60 204.283 209.390 214.497 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.446.605 6.538.538 6.060.030,88 6.847.530 6.472.484 6.628.668 0 12 - Transferauszahlungen 2.705.312 2.796.481 2.542.847,16 2.799.998 2.897.998 2.995.998 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.786.836 4.213.586 2.963.542,43 4.835.862 4.900.805 4.981.685 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.211.921 2.273.357 40.210,19 38.273 38.699 43.885 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 30.181.784 29.742.256 24.413.598,15 29.062.261 29.384.074 30.258.419 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 17.260.012 17.277.331 11.042.184,34 15.985.109 16.088.815 16.684.875 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -1.000 -1.000 -1.252,68 -91.000 -1.000 -1.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -7.000.000 -5.000.000 -9.780.091,02 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.489.000 -1.498.000 -1.885.818,34 -1.476.000 -1.464.000 -1.411.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -8.490.000 -6.499.000 -11.667.162,04 -8.567.000 -8.465.000 -8.412.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 16.625.000 3.339.276 4.069.216,66 10.775.000 10.125.000 6.525.000 19.225.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 450.000 220.000 3.247.130,38 752.000 0 0 752.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 106.580 42.500 397.761,44 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 8.000,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 810.000 3.012.724 1.183.500,00 893.000 810.000 810.000 893.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 1.050.000 800.000 551.260,00 1.050.000 1.050.000 1.050.000 800.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 21.670.000 (=Zeilen 15-19) 19.041.580 7.414.500 9.456.868,48 13.470.000 11.985.000 8.385.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 21.670.000 S5) 10.551.580 915.500 -2.210.293,56 4.903.000 3.520.000 -27.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 21.670.000 (=Saldo S3, S6) 27.811.592 18.192.831 8.831.890,78 20.888.109 19.608.815 16.657.875 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 21.670.000 Saldo S7, S10) 27.811.592 18.192.831 8.831.890,78 20.888.109 19.608.815 16.657.875 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 21.670.000 (=S11 und Z. 28) 27.811.592 18.192.831 8.831.890,78 20.888.109 19.608.815 16.657.875 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 21.670.000 (=S12 und Z.29) 27.811.592 18.192.831 8.831.890,78 20.888.109 19.608.815 16.657.875 555