Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilfinanzhaushalt Plan 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -315.000 -620.800 -607.744,17 -809.210 -711.494 -614.849 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -5.509.507 -5.439.907 -5.770.011,94 -5.592.150 -5.703.993 -5.843.796 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.633.173 -3.535.856 -3.530.326,86 -3.687.657 -3.761.410 -3.853.602 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.322.180 -1.052.459 -1.389.595,03 -1.345.357 -1.374.944 -1.410.469 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -230.826 -1.235.000 -2.036.681,75 -234.288 -238.974 -244.831 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -11.010.686 -11.884.022 -13.334.359,75 -11.668.661 -11.790.815 -11.967.548 9 - Personalauszahlungen 34.690.496 32.073.552 30.968.748,67 35.958.750 37.285.157 38.612.756 0 10 - Versorgungsauszahlungen 713.100 641.400 570.815,06 730.928 749.201 767.474 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.996.438 6.861.580 3.968.353,74 5.433.788 5.499.605 5.504.374 0 12 - Transferauszahlungen 620.100 612.800 657.743,00 641.804 664.267 686.730 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.989.957 5.175.965 9.228.933,89 5.132.467 5.234.455 5.361.937 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.607.881 3.835.450 15.077,89 13.588 13.737 15.599 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 51.617.972 49.200.747 45.409.672,25 47.911.324 49.446.422 50.948.870 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 40.607.287 37.316.725 32.075.312,50 36.242.663 37.655.606 38.981.322 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -7.274.000 -11.834.200 -18.949.631,43 -15.081.000 -19.244.000 -18.650.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -4.121,46 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -7.274.000 -11.834.200 -18.953.752,89 -15.081.000 -19.244.000 -18.650.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 67.046,10 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 24.188.000 36.968.900 31.551.581,02 35.662.050 38.009.111 35.580.437 55.213.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 501.500 299.060 402.611,39 1.125.000 2.500.000 972.000 5.150.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 1.720.000 3.380.000 454.990,26 4.775.000 3.950.000 3.730.000 4.775.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 65.138.000 (=Zeilen 15-19) 26.409.500 40.647.960 32.476.228,77 41.562.050 44.459.111 40.282.437 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 65.138.000 S5) 19.135.500 28.813.760 13.522.475,88 26.481.050 25.215.111 21.632.437 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 65.138.000 (=Saldo S3, S6) 59.742.787 66.130.485 45.597.788,38 62.723.713 62.870.717 60.613.759 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 65.138.000 Saldo S7, S10) 59.742.787 66.130.485 45.597.788,38 62.723.713 62.870.717 60.613.759 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 65.138.000 (=S11 und Z. 28) 59.742.787 66.130.485 45.597.788,38 62.723.713 62.870.717 60.613.759 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 65.138.000 (=S12 und Z.29) 59.742.787 66.130.485 45.597.788,38 62.723.713 62.870.717 60.613.759 517