Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilfinanzhaushalt Plan 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -96.936.164 -90.108.384 -88.327.344,66 -100.214.209 -103.740.165 -107.279.040 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -5.853.604 -6.538.700 -6.007.503,15 -6.058.480 -6.270.527 -6.482.573 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -24.199.077 -17.724.547 -18.991.822,11 -24.520.858 -25.011.278 -25.624.298 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.539.269 -2.559.663 -2.559.961,37 -2.577.361 -2.628.908 -2.693.343 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -279.291.202 -299.417.906 -279.031.427,34 -267.800.856 -277.143.233 -286.579.914 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -89.171 -60.171 -100.950,16 -90.509 -92.319 -94.582 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -4.000 -4.000 -59,03 -3.660 -3.462 -3.250 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -408.912.486 -416.413.371 -395.019.067,82 -401.265.932 -414.889.893 -428.756.999 9 - Personalauszahlungen 130.844.109 126.290.272 123.211.421,92 135.571.323 140.575.273 145.582.787 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 -815,17 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 33.926.862 28.909.064 30.243.004,02 33.813.026 34.135.317 34.850.681 0 12 - Transferauszahlungen 547.656.858 568.034.763 554.134.707,20 566.824.853 586.663.727 606.502.598 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 36.957.901 42.277.373 31.936.721,81 37.510.303 38.260.066 39.197.232 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.407.759 1.380.726 716,41 129 130 148 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 750.793.489 766.892.199 739.525.756,19 773.719.632 799.634.512 826.133.446 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 341.881.003 350.478.828 344.506.688,37 372.453.700 384.744.620 397.376.446 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -9.705.000 -9.624.815 -12.614.269,71 -7.270.000 -3.927.000 -2.887.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 -119.512,14 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -605.724,14 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -102.000 -102.000 -100.000,00 -102.000 -102.000 -102.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -9.807.000 -9.726.815 -13.439.505,99 -7.372.000 -4.029.000 -2.989.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 120.609,70 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 15.589.000 19.954.815 9.662.315,96 12.115.000 7.551.000 932.000 14.277.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 825.700 822.100 1.652.658,01 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 10.094.000 15.070.000 11.618.889,99 3.714.000 3.000.000 2.000.000 8.714.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 22.991.000 (=Zeilen 15-19) 26.508.700 35.846.915 23.054.473,66 15.829.000 10.551.000 2.932.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 22.991.000 S5) 16.701.700 26.120.100 9.614.967,67 8.457.000 6.522.000 -57.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 22.991.000 (=Saldo S3, S6) 358.582.703 376.598.928 354.121.656,04 380.910.700 391.266.620 397.319.446 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 22.991.000 Saldo S7, S10) 358.582.703 376.598.928 354.121.656,04 380.910.700 391.266.620 397.319.446 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 22.991.000 (=S11 und Z. 28) 358.582.703 376.598.928 354.121.656,04 380.910.700 391.266.620 397.319.446 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 22.991.000 (=S12 und Z.29) 358.582.703 376.598.928 354.121.656,04 380.910.700 391.266.620 397.319.446 391