Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Kulturreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.200.908 -3.462.589 -4.836.681,30 -4.446.214 -4.561.519 -4.596.091 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -3.777.080 -3.404.996 -3.686.054,80 -3.833.737 -3.910.411 -4.006.255 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -11.273.380 -11.419.844 -11.365.621,89 -11.442.484 -11.671.335 -11.957.396 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.085.312 -837.158 -1.074.941,10 -1.101.592 -1.123.624 -1.151.164 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -9.551 -17.251 -779.049,61 -9.694 -9.888 -10.131 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -20.346.231 -19.141.839 -21.742.348,70 -20.833.721 -21.276.777 -21.721.036 9 - Personalauszahlungen 37.035.445 34.349.370 35.304.972,10 38.351.488 39.698.288 41.066.320 0 10 - Versorgungsauszahlungen 290.000 256.200 236.297,26 297.250 304.681 312.112 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 10.186.634 9.229.699 9.533.476,83 9.398.346 9.647.999 9.627.303 0 12 - Transferauszahlungen 8.470.999 8.303.799 8.083.216,98 8.767.485 9.074.348 9.381.209 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 10.433.925 10.865.375 11.642.380,98 10.591.800 10.802.234 11.065.257 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.864.131 5.021.683 17.087,08 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 71.281.134 68.026.126 64.817.431,23 67.406.369 69.527.550 71.452.202 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 50.934.903 48.884.287 43.075.082,53 46.572.648 48.250.772 49.731.166 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -5.051.000 -1.519.185 -8.235.895,39 -5.482.000 -7.743.000 -8.360.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -5.051.000 -1.519.185 -8.235.895,39 -5.482.000 -7.743.000 -8.360.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 13.807.000 4.482.250 9.121.860,70 17.987.000 11.742.000 12.292.000 31.061.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 1.103.800 523.097 1.408.687,85 62.000 62.000 62.000 62.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 8.750,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 1.275.000 9.500.000 8.539.593,76 490.000 0 0 490.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31.613.000 (=Zeilen 15-19) 16.185.800 14.505.347 19.078.892,31 18.539.000 11.804.000 12.354.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 31.613.000 S5) 11.134.800 12.986.162 10.842.996,92 13.057.000 4.061.000 3.994.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 31.613.000 (=Saldo S3, S6) 62.069.703 61.870.449 53.918.079,45 59.629.648 52.311.772 53.725.166 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 31.613.000 Saldo S7, S10) 62.069.703 61.870.449 53.918.079,45 59.629.648 52.311.772 53.725.166 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 31.613.000 (=S11 und Z. 28) 62.069.703 61.870.449 53.918.079,45 59.629.648 52.311.772 53.725.166 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 31.613.000 (=S12 und Z.29) 62.069.703 61.870.449 53.918.079,45 59.629.648 52.311.772 53.725.166 319