Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Teilfinanzhaushalt Plan 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 -356,42 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -109.873,44 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -286.500 -275.000 -285.085,47 -290.798 -296.614 -303.884 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.706.411 -1.487.805 -1.543.546,00 -1.732.008 -1.766.648 -1.809.948 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -12.181.902 -12.089.044 -9.278.449,82 -12.368.588 -12.619.133 -12.930.588 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.550.800 -2.550.800 -2.462.992,69 -2.584.562 -2.630.253 -2.687.367 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 -673,60 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -16.725.614 -16.402.649 -13.680.977,44 -16.975.955 -17.312.649 -17.731.787 9 - Personalauszahlungen 38.917.393 36.061.044 41.727.060,98 40.321.989 41.790.133 43.265.313 0 10 - Versorgungsauszahlungen 39.200 37.700 30.900,57 40.180 41.185 42.189 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 9.412.212 7.414.785 5.481.902,98 6.324.777 6.407.889 6.226.882 0 12 - Transferauszahlungen 1.405.775 1.117.000 1.117.516,26 1.454.977 1.505.901 1.556.826 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 14.562.513 12.545.366 9.610.974,17 14.741.084 15.035.920 15.404.522 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 376.167 266.868 20.703,78 61.239 62.464 63.995 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 64.713.261 57.442.763 57.989.058,74 62.944.246 64.843.490 66.559.727 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 47.987.647 41.040.114 44.308.081,30 45.968.291 47.530.842 48.827.939 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -1.727,29 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) 0 0 -1.727,29 0 0 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 558.000 1.548.036 382.789,23 0 0 0 0 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 3.465.400 2.307.030 3.266.119,05 758.000 508.000 440.000 1.306.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.306.000 (=Zeilen 15-19) 4.023.400 3.855.066 3.648.908,28 758.000 508.000 440.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 1.306.000 S5) 4.023.400 3.855.066 3.647.180,99 758.000 508.000 440.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 1.306.000 (=Saldo S3, S6) 52.011.047 44.895.181 47.955.262,29 46.726.291 48.038.842 49.267.939 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 1.306.000 Saldo S7, S10) 52.011.047 44.895.181 47.955.262,29 46.726.291 48.038.842 49.267.939 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 1.306.000 (=S11 und Z. 28) 52.011.047 44.895.181 47.955.262,29 46.726.291 48.038.842 49.267.939 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 1.306.000 (=S12 und Z.29) 52.011.047 44.895.181 47.955.262,29 46.726.291 48.038.842 49.267.939 229