Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Teilergebnishaushalt Plan 2021 € Plan 2020 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2018 € Plan 2017 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2016 € Plan 2019 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 -264,40 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -218.538,09 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -286.500 -275.000 -319.796,18 -290.798 -296.614 -303.884 5 + Auflösung von Sonderposten -95.777 -115.556 -95.192,59 -98.458 -101.609 -105.153 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.706.411 -1.487.805 -1.568.401,60 -1.732.008 -1.766.648 -1.809.948 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -12.181.902 -12.089.044 -13.733.170,56 -12.368.588 -12.619.133 -12.930.588 8 + Sonstige ordentliche Erträge -2.350.800 -2.350.800 -3.127.097,31 -2.381.562 -2.423.193 -2.475.232 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -16.621.390 -16.318.205 -19.062.460,73 -16.871.414 -17.207.198 -17.624.806 11 - Personalaufwendungen 41.420.203 39.292.201 42.836.727,82 43.011.209 44.602.157 46.193.271 12 - Versorgungsaufwendungen 37.000 34.200 34.393,08 37.925 38.873 39.821 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 9.377.212 6.995.785 5.460.096,20 5.958.777 6.077.889 6.226.882 14 - Planmäßige Abschreibungen 3.891.021 2.762.867 4.135.402,55 3.937.053 4.035.607 4.113.448 15 - Transferaufwendungen 1.405.775 1.117.000 1.115.808,16 1.454.977 1.505.901 1.556.826 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.967.874 14.192.733 10.276.597,37 16.485.569 16.772.113 16.845.274 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 72.099.085 64.394.785 63.859.025,18 73.032.540 74.975.522 11 bis 16) 70.885.509 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 55.477.694 48.076.581 44.796.564,45 55.825.342 57.350.716 (=Saldo S1,S2) 54.014.096 17 + Finanzerträge -200.000 -200.000 -1.103.375,06 -203.000 -207.060 -212.135 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 376.167 266.868 345.435,43 61.239 62.464 63.995 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 176.167 66.868 -757.939,63 -144.596 -148.140 18) -141.761 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 55.653.862 48.143.448 44.038.624,82 53.872.335 55.680.746 57.202.576 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -1.222.159,38 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 12.800 12.800 355.285,41 13.274 13.765 14.256 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 12.800 12.800 -866.873,97 13.765 14.256 Zeilen 19 und 20) 13.274 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 55.666.662 48.156.248 43.171.750,85 55.694.511 57.216.832 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 53.885.608 21 + Erträge aus internen -52.272.682 -52.583.426 -53.073.435,77 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 12.209.372 12.961.560 10.557.321,83 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 15.603.352 8.534.383 655.636,91 55.694.511 57.216.832 S7, Z. 21 und 22) 53.885.608 228