Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -69.684.641 -65.701.770 -75.385.532,82 -71.964.195 -73.714.155 -76.232.264 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -203.100 -200.100 -279.345,69 -206.147 -210.271 -215.424 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.535.716 -1.460.208 -2.406.389,09 -1.558.755 -1.589.932 -1.628.901 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -17.932.759 -17.016.151 -22.506.987,36 -18.206.085 -18.573.680 -19.031.284 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -12.800 -12.800 -235.170,13 -12.992 -13.252 -13.578 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -89.369.016 -84.391.028 -100.813.425,09 -91.948.175 -94.101.289 -97.121.451 9 - Personalauszahlungen 109.364.299 102.889.837 108.128.210,50 113.369.422 117.559.805 121.751.448 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 -235,22 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 76.609.764 68.015.644 63.753.188,14 72.692.368 71.283.750 78.655.708 0 12 - Transferauszahlungen 6.200.887 6.188.958 5.325.060,95 6.417.918 6.642.545 6.867.172 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 13.146.930 11.414.799 10.724.464,09 13.329.742 13.596.015 13.928.851 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.520.575 4.441.198 3.890,81 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 209.842.455 192.950.436 187.934.579,27 205.809.450 209.082.115 221.203.180 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 120.473.439 108.559.408 87.121.154,18 113.861.275 114.980.826 124.081.729 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -15.980.000 -9.869.000 -3.744.235,39 -18.795.000 -15.021.000 -21.191.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -6.979,35 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -15.980.000 -9.869.000 -3.751.214,74 -18.795.000 -15.021.000 -21.191.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 600.000 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 32.387.000 30.164.891 10.839.614,40 32.978.000 13.791.000 14.709.000 44.588.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 5.534.850 5.385.267 5.077.896,20 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 25.000 365.000 518.940,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 48.113.000 (=Zeilen 15-19) 37.946.850 36.515.158 16.436.450,60 36.503.000 17.316.000 18.234.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 48.113.000 S5) 21.966.850 26.646.158 12.685.235,86 17.708.000 2.295.000 -2.957.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 95.019.000 (=Saldo S3, S6) 154.857.289 142.749.565 99.806.390,04 144.150.275 128.714.826 144.010.729 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 12.417.000 7.544.000 0,00 12.581.000 11.439.000 22.886.000 46.906.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 46.906.000 (=Z. 27a, 27b) 12.417.000 7.544.000 0,00 12.581.000 11.439.000 22.886.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 46.906.000 S9) 12.417.000 7.544.000 0,00 12.581.000 11.439.000 22.886.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 95.019.000 Saldo S7, S10) 154.857.289 142.749.565 99.806.390,04 144.150.275 128.714.826 144.010.729 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 95.019.000 (=S11 und Z. 28) 154.857.289 142.749.565 99.806.390,04 144.150.275 128.714.826 144.010.729 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 95.019.000 (=S12 und Z.29) 154.857.289 142.749.565 99.806.390,04 144.150.275 128.714.826 144.010.729 155