Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.083.300 -10.439.200 -7.757.712,26 -11.249.990 -11.475.342 -11.756.841 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -13.241.235 -12.925.105 -12.841.434,10 -13.481.057 -13.750.678 -14.087.704 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.475.732 -5.142.375 -5.896.895,06 -5.557.869 -5.669.028 -5.807.973 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.613.057 -7.061.825 -8.341.948,54 -6.712.253 -6.846.498 -7.014.305 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -160.104 -151.984 -1.574.996,61 -162.506 -165.756 -169.819 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -365.000 -397.900 0,00 -335.000 -304.164 -273.328 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -36.938.428 -36.118.389 -36.412.986,57 -37.498.674 -38.211.466 -39.109.970 9 - Personalauszahlungen 37.996.618 35.034.528 35.100.244,46 39.367.766 40.808.277 42.253.516 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 1.046,40 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 101.757.359 103.247.904 93.927.288,70 102.937.231 104.742.182 105.657.109 0 12 - Transferauszahlungen 8.967.851 9.237.095 8.590.592,02 8.904.381 8.806.709 8.894.037 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 2.909.642 2.754.114 3.092.907,81 2.951.364 3.007.822 3.078.388 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 9.320.049 9.661.348 105.707,56 1.827 1.864 1.909 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 160.951.520 159.934.988 140.817.786,95 154.162.569 157.366.854 159.884.960 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 124.013.092 123.816.600 104.404.800,38 116.663.894 119.155.388 120.774.990 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -16.170.000 -12.927.900 -4.371.710,94 -14.461.000 -50.622.800 -69.211.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -7.638.000 -3.866.000 -6.676.369,71 -4.923.000 -4.429.000 -4.852.000 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 -1.577.000 -5.185.793,61 -1.500.000 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 -52.926,96 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -996.000 -995.000 -900.000,00 -997.000 -998.000 -998.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -24.804.000 -19.365.900 -17.186.801,22 -21.881.000 -56.049.800 -75.061.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 2.026.000 1.076.000 113.941,98 2.026.000 1.076.000 1.076.000 2.026.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 91.726.000 44.249.975 32.541.440,36 88.243.000 120.990.000 138.986.000 98.343.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 1.338.750 2.462.850 1.782.680,19 1.350.000 1.350.000 1.700.000 2.700.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 668.000 875.000 2.322.049,91 800.000 0 0 800.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 103.869.000 (=Zeilen 15-19) 95.758.750 48.663.825 36.760.112,44 92.419.000 123.416.000 141.762.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 103.869.000 S5) 70.954.750 29.297.925 19.573.311,22 70.538.000 67.366.200 66.701.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 103.869.000 (=Saldo S3, S6) 194.967.842 153.114.525 123.978.111,60 187.201.894 186.521.588 187.475.990 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 103.869.000 Saldo S7, S10) 194.967.842 153.114.525 123.978.111,60 187.201.894 186.521.588 187.475.990 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 103.869.000 (=S11 und Z. 28) 194.967.842 153.114.525 123.978.111,60 187.201.894 186.521.588 187.475.990 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 103.869.000 (=S12 und Z.29) 194.967.842 153.114.525 123.978.111,60 187.201.894 186.521.588 187.475.990 85