Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2018 € Plan 2017 € RE 2016 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -734.398 -676.790 -1.261.224,37 -733.451 -751.036 -771.351 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -11.776.580 -11.126.711 -11.471.314,47 -11.953.229 -12.192.289 -12.491.121 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -396.072 -364.172 -597.441,16 -402.014 -410.049 -420.099 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.763.837 -4.148.765 -1.577.084,43 -4.837.244 -4.935.551 -5.057.585 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -235.230 -205.550 -645.060,52 -238.759 -243.534 -249.503 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -17.906.117 -16.521.988 -15.552.124,95 -18.164.696 -18.532.458 -18.989.659 9 - Personalauszahlungen 35.869.658 32.051.597 31.122.100,15 37.121.820 38.445.787 39.784.320 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 3.921.081 3.819.183 3.432.644,53 3.979.903 4.059.504 4.158.998 0 12 - Transferauszahlungen 1.420.500 1.278.000 1.352.069,85 1.470.218 1.521.675 1.573.133 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.722.537 4.791.331 3.907.361,19 4.778.039 4.873.576 4.992.985 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 49.232 28.171 18.902,73 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 45.983.009 41.968.283 39.833.078,45 47.349.980 48.900.543 50.509.436 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 28.076.892 25.446.294 24.280.953,50 29.185.283 30.368.085 31.519.778 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 14.658,43 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) 0 0 14.658,43 0 0 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 1.151.890,13 0 0 0 661.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 189.050 551.379 147.190,94 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 661.000 (=Zeilen 15-19) 189.050 551.379 1.299.081,07 0 0 0 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 661.000 S5) 189.050 551.379 1.313.739,50 0 0 0 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 661.000 (=Saldo S3, S6) 28.265.942 25.997.673 25.594.693,00 29.185.283 30.368.085 31.519.778 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 661.000 Saldo S7, S10) 28.265.942 25.997.673 25.594.693,00 29.185.283 30.368.085 31.519.778 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 661.000 (=S11 und Z. 28) 28.265.942 25.997.673 25.594.693,00 29.185.283 30.368.085 31.519.778 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 661.000 (=S12 und Z.29) 28.265.942 25.997.673 25.594.693,00 29.185.283 30.368.085 31.519.778 7