Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2021 € Plan 2020 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2018 € Plan 2017 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2016 € Plan 2019 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -734.398 -676.790 -1.113.005,26 -733.451 -751.036 -771.351 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11.776.580 -11.126.711 -11.713.999,17 -11.953.229 -12.192.289 -12.491.121 5 + Auflösung von Sonderposten -5.262 -4.238 -5.261,52 -5.409 -5.582 -5.777 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -396.072 -364.172 -601.984,89 -402.014 -410.049 -420.099 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.763.837 -4.148.765 -4.020.887,04 -4.837.244 -4.935.551 -5.057.585 8 + Sonstige ordentliche Erträge -195.230 -165.550 -444.171,71 -137.259 -140.004 -143.435 9 + Aktivierte Eigenleistungen -251.455 -31.455 -63.603,01 -255.227 -260.331 -266.712 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -18.122.833 -16.517.680 -17.962.912,60 -18.323.832 -18.694.841 -19.156.080 11 - Personalaufwendungen 35.917.529 32.648.720 31.297.864,04 37.246.219 38.624.128 40.002.093 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 3.921.081 3.819.183 3.152.521,42 3.979.903 4.059.504 4.158.998 14 - Planmäßige Abschreibungen 567.421 531.017 540.627,12 576.994 584.455 591.175 15 - Transferaufwendungen 1.420.500 1.278.000 1.388.210,16 1.470.218 1.521.675 1.573.133 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.733.166 7.561.529 6.296.152,51 7.822.229 7.978.652 8.174.164 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 49.559.698 45.838.450 42.675.375,25 52.768.414 54.499.562 11 bis 16) 51.095.563 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 31.436.864 29.320.769 24.712.462,65 34.073.573 35.343.483 (=Saldo S1,S2) 32.771.731 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 49.232 28.171 57.652,07 0 0 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 49.232 28.171 57.652,07 0 0 18) 0 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 31.486.097 29.348.940 24.770.114,72 32.771.731 34.073.573 35.343.483 19 + Außerordentliche Erträge -100.000 -100.000 -513.658,03 -101.500 -103.530 -106.068 20 - Außerordentliche Aufwendungen 200 200 186.606,82 203 207 212 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -99.800 -99.800 -327.051,21 -103.323 -105.855 Zeilen 19 und 20) -101.297 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 31.386.297 29.249.140 24.443.063,51 33.970.250 35.237.627 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 32.670.434 21 + Erträge aus internen -15.079.019 -15.110.198 -14.725.301,10 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 7.353.488 7.145.472 7.340.167,50 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 23.660.766 21.284.415 17.057.929,91 33.970.250 35.237.627 S7, Z. 21 und 22) 32.670.434 6