Referat V

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 100 Generalsanierung der Jugendherberge (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 5.000 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 5.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -5.000 B.1 Einzahlungen investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 180 Zuschuss Bau Zentralküche NüSt (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 543 Tiroler Straße:Neubau Interimskita (2x2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.833 275 1.235 1.797 1.526 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.833 275 1.235 1.797 1.526 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.833 -275 -1.235 -1.797 -1.526 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.689 -200 -800 -250 -439 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.144 -275 -1.035 -997 -1.276 439 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.144 -275 -1.035 -997 -1.276 439 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.526 1.526 D. Folgekosten 518 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 518 280 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 544 Reichelsdorfer Schulgasse 6: NB KiHo (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.244 773 2.644 827 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.419 773 1.969 677 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 825 675 150 B. Finanzierung der Maßnahme -4.244 -773 -2.644 -827 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.176 -600 -576 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.068 -773 -2.044 -251 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.243 -773 -1.369 -101 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -825 -675 -150 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 889 D.1 Personelle Mehrkosten 416 D.2 Sonstige Folgekosten 473 545 Bauernfeindstr. 24: NB KiHo (5),MiBe (2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.022 993 4.191 538 300 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.022 993 4.191 538 300 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.022 -993 -4.191 -538 -300 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.837 -1.225 -575 -37 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.185 -993 -2.966 37 -263 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.185 -993 -2.966 37 -263 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgekosten 1.478 D.1 Personelle Mehrkosten 759 D.2 Sonstige Folgekosten 719 554 Neue Hegelstr.,Abr./NB KiHo(6+4)1.+2.BA. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.712 2.603 4.336 694 744 806 529 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.891 2.603 3.795 694 464 806 529 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 821 541 280 B. Finanzierung der Maßnahme -9.712 -2.603 -4.336 -694 -744 -806 -529 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.826 -32 -1.300 -494 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.886 -2.571 -3.036 -694 -250 -806 -529 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.065 -2.571 -2.495 -694 30 -806 -529 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -821 -541 -280 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.799 464 806 529 D. Folgekosten 1.052 D.1 Personelle Mehrkosten 444 D.2 Sonstige Folgekosten 608 281 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 556 Grimmstr. 16: Neubau KiHo (6), MiBe (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.689 918 5.708 1.063 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.689 918 5.708 1.063 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -7.689 -918 -5.708 -1.063 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.265 -24 -1.517 -724 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.424 -894 -4.191 -339 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.424 -894 -4.191 -339 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.063 1.063 D. Folgekosten 1.014 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1.014 566 Forsthofstr., Abr./NB KiHo (5) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.667 1.879 2.788 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.363 1.879 2.484 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 304 304 B. Finanzierung der Maßnahme -4.667 -1.879 -2.788 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.437 -906 -531 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.230 -1.879 -1.882 531 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.926 -1.879 -1.578 531 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -304 -304 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 814 D.1 Personelle Mehrkosten 317 D.2 Sonstige Folgekosten 497 586 Van-Gogh-Str.: NB, KiTa (2+2+3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.162 4.536 1.626 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.662 4.214 1.448 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 339 216 123 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 161 106 55 B. Finanzierung der Maßnahme -6.162 -4.536 -1.626 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.486 -160 -775 -551 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.676 -4.376 -851 551 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.515 -4.270 -796 551 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -161 -106 -55 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 1.431 D.1 Personelle Mehrkosten 714 D.2 Sonstige Folgekosten 717 282 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 711 Zusatzprojekt Hort Neunhof (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.000 3.388 612 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.758 3.146 612 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 207 207 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 35 35 B. Finanzierung der Maßnahme -4.000 -3.388 -612 0 B.1 Einzahlungen investiv -819 -500 -200 -119 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.181 -2.888 -412 119 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.146 -2.853 -412 119 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -35 -35 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 1.176 D.1 Personelle Mehrkosten 584 D.2 Sonstige Folgekosten 592 712 Zusatzprojekt Hort Altenfurt (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.000 3.555 445 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.765 3.320 445 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 228 228 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 7 7 B. Finanzierung der Maßnahme -4.000 -3.555 -445 0 B.1 Einzahlungen investiv -819 -500 -200 -119 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.181 -3.055 -245 119 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.174 -3.048 -245 119 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -7 -7 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 1.172 D.1 Personelle Mehrkosten 584 D.2 Sonstige Folgekosten 588 713 Zusatzpr. Hort Königshammerstr. (3+AUR) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.500 3.169 2.331 A.1 Auszahlungen investiv 4.856 3.000 1.856 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 588 159 429 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 56 10 46 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.500 -3.169 -2.331 B.1 Einzahlungen investiv -1.148 -400 -700 -48 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.352 -2.769 -1.631 48 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.296 -2.759 -1.585 48 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -56 -10 -46 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 1.068 D.1 Personelle Mehrkosten 459 D.2 Sonstige Folgekosten 609 283 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 796 Weiltinger Str. 23: Neubau Hort (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.743 113 752 2.046 1.832 A.1 Auszahlungen investiv 3.917 108 582 1.700 1.527 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 283 5 45 125 108 A.3 Auszahlungen konsumtiv 543 125 221 197 B. Finanzierung der Maßnahme -4.743 -113 -752 -2.046 -1.832 B.1 Einzahlungen investiv -1.275 -100 -500 -200 -475 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.468 -113 -652 -1.546 -1.632 475 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.925 -113 -527 -1.325 -1.435 475 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -543 -125 -221 -197 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.527 1.527 D. Folgekosten 765 D.1 Personelle Mehrkosten 277 D.2 Sonstige Folgekosten 488 807 Karl-Liebknecht-Str.: Neubau KiHo (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.552 36 672 958 2.360 526 A.1 Auszahlungen investiv 4.246 32 632 900 2.200 482 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 306 4 40 58 160 44 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.552 -36 -672 -958 -2.360 -526 B.1 Einzahlungen investiv -1.274 -100 -700 -474 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.278 -36 -672 -858 -1.660 -52 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.278 -36 -672 -858 -1.660 -52 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.682 2.200 482 D. Folgekosten 1.084 D.1 Personelle Mehrkosten 555 D.2 Sonstige Folgekosten 529 827 W-LAN an ausgewählten J-Standorten (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 626 257 176 193 A.1 Auszahlungen investiv 626 257 176 193 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -626 -257 -176 -193 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -626 -257 -176 -193 B.3.1 Städtische Mittel investiv -626 -257 -176 -193 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 193 193 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 284 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 834 Hugo-Distler-Straße: Neubau KiHo (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.089 200 500 2.500 889 A.1 Auszahlungen investiv 4.089 200 500 2.500 889 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.089 -200 -500 -2.500 -889 B.1 Einzahlungen investiv -955 -500 -455 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.134 -200 -500 -2.000 -434 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.134 -200 -500 -2.000 -434 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.389 2.500 889 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 835 Forchheimer Str.: NB KiTa;KiGa 3+KiKri2 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.700 463 1.489 2.678 70 A.1 Auszahlungen investiv 4.700 463 1.489 2.678 70 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.700 -463 -1.489 -2.678 -70 B.1 Einzahlungen investiv -2.029 -200 -900 -929 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.671 -463 -1.289 -1.778 859 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.671 -463 -1.289 -1.778 859 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.748 2.678 70 D. Folgekosten 1.364 D.1 Personelle Mehrkosten 744 D.2 Sonstige Folgekosten 620 891 Regionalkindergarten, Zugspitzstr. (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 75 2.581 2.146 198 A.1 Auszahlungen investiv 4.659 75 2.400 2.000 184 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 341 181 146 14 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -75 -2.581 -2.146 -198 B.1 Einzahlungen investiv -1.642 -500 -700 -442 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.358 -75 -2.081 -1.446 244 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.358 -75 -2.081 -1.446 244 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.184 2.000 184 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 285