Referat IV

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 8 Dokuzentrum: Abschließender Ausbau (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 15.300 122 812 842 6.000 7.524 0 A.1 Auszahlungen investiv 14.430 115 741 840 5.688 7.046 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 870 7 71 2 312 478 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -15.300 -122 -812 -842 -6.000 -7.524 0 B.1 Einzahlungen investiv -11.000 -118 -314 -782 -4.450 -5.336 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.300 -4 -498 -60 -1.550 -2.188 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.300 -4 -498 -60 -1.550 -2.188 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 12.734 5.688 7.046 D. Folgekosten 394 D.1 Personelle Mehrkosten 222 D.2 Sonstige Folgekosten 172 12 Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 12.816 502 4.409 7.415 490 0 A.1 Auszahlungen investiv 11.030 429 3.630 6.747 224 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 821 73 245 486 17 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 965 534 182 249 B. Finanzierung der Maßnahme -12.816 -502 -4.409 -7.415 -490 0 B.1 Einzahlungen investiv -5.521 -370 -1.820 -3.038 -293 B.2 Einzahlungen konsumtiv -278 -50 -100 -128 B.3 Städtische Mittel -7.017 -132 -2.539 -4.277 -69 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.330 -132 -2.055 -4.195 52 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -687 -484 -82 -121 C. Verpflichtungsermächtigungen 224 224 D. Folgekosten 109 D.1 Personelle Mehrkosten 55 D.2 Sonstige Folgekosten 54 14 Umbau Hochschule für Musik (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 44.706 38.244 5.765 697 0 A.1 Auszahlungen investiv 43.267 37.013 5.583 671 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.234 1.150 58 26 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 205 81 124 0 B. Finanzierung der Maßnahme -44.706 -38.244 -5.765 -697 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.497 -4.154 -343 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -40.209 -34.090 -5.422 -697 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -40.004 -34.009 -5.298 -697 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -205 -81 -124 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 278 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 437 Künstlerhaus, 3.BA (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 25.943 1.568 3.219 7.231 6.312 5.378 1.564 671 A.1 Auszahlungen investiv 23.972 1.376 2.935 6.700 5.830 4.990 1.500 641 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.532 192 200 400 370 276 64 30 A.3 Auszahlungen konsumtiv 439 84 131 112 112 B. Finanzierung der Maßnahme -25.943 -1.568 -3.219 -7.231 -6.312 -5.378 -1.564 -671 B.1 Einzahlungen investiv -9.924 -1.500 -3.000 -3.000 -2.000 -424 B.2 Einzahlungen konsumtiv -200 -90 -90 -20 B.3 Städtische Mittel -15.819 -1.568 -3.219 -5.731 -3.222 -2.288 456 -247 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.580 -1.568 -3.135 -5.600 -3.200 -2.266 436 -247 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -239 -84 -131 -22 -22 20 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.830 5.830 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 686 Z-Bau, 2. BA (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.740 1.698 4.682 360 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.289 1.587 4.366 336 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 451 111 316 24 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.740 -1.698 -4.682 -360 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.665 -1.315 -3.167 -183 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.075 -383 -1.515 -177 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.075 -383 -1.515 -177 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 77 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 77 884 BCN Bücherbus Fahrbibliothek (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 279