Referat VI

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 892 Regionalkindergarten, Großreuther Str. (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 75 2.581 2.146 198 A.1 Auszahlungen investiv 4.659 75 2.400 2.000 184 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 341 181 146 14 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -75 -2.581 -2.146 -198 B.1 Einzahlungen investiv -1.642 -500 -700 -442 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.358 -75 -2.081 -1.446 244 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.358 -75 -2.081 -1.446 244 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.184 2.000 184 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 17 Soziale Stadt: St. Leonhard/Schweinau (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.050 1.802 2.223 25 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.405 260 2.145 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.645 1.542 78 25 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.050 -1.802 -2.223 -25 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.333 -255 -1.058 -20 B.2 Einzahlungen konsumtiv -895 -895 B.3 Städtische Mittel -1.822 -652 -1.165 -5 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.072 -5 -1.087 20 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -750 -647 -78 -25 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 18 Nördliche Altstadt (Prog.Akt.St.zentren) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.696 1.504 1.069 70 53 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.292 637 655 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.404 867 414 70 53 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.696 -1.504 -1.069 -70 -53 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.030 -455 -547 -14 -14 B.2 Einzahlungen konsumtiv -527 -469 -48 -10 B.3 Städtische Mittel -1.139 -580 -474 -46 -39 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -262 -182 -108 14 14 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -877 -398 -366 -60 -53 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 286 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 20 Stadtumbau West (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.885 256 1.586 43 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.478 6 1.472 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 407 250 114 43 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.885 -256 -1.586 -43 0 B.1 Einzahlungen investiv -756 -3 -753 B.2 Einzahlungen konsumtiv -169 -71 -76 -22 B.3 Städtische Mittel -960 -182 -757 -21 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -722 -3 -719 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -238 -179 -38 -21 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 106 Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.255 246 2.699 2.310 A.1 Auszahlungen investiv 4.754 246 2.699 1.809 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 501 501 B. Finanzierung der Maßnahme -5.255 -246 -2.699 -2.310 B.1 Einzahlungen investiv -1.809 -1.060 -749 B.2 Einzahlungen konsumtiv -501 -501 B.3 Städtische Mittel -2.945 -246 -1.639 -1.060 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.945 -246 -1.639 -1.060 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 107 U-Bahn 3 Südwest bis Großreuth b. Schw. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 125.541 104.202 17.486 2.333 1.520 0 A.1 Auszahlungen investiv 124.918 103.863 17.430 2.219 1.406 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 112 56 28 28 A.3 Auszahlungen konsumtiv 511 339 86 86 0 B. Finanzierung der Maßnahme -125.541 -104.202 -17.486 -2.333 -1.520 0 B.1 Einzahlungen investiv -85.807 -74.323 -8.824 -1.639 -1.021 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -39.734 -29.879 -8.662 -694 -499 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -39.223 -29.540 -8.662 -608 -413 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -511 -339 -86 -86 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.406 1.406 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 287 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 108 U-Bahn 3 Südwest - Grunderwerb (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.682 1.001 2.681 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.674 993 2.681 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 8 8 B. Finanzierung der Maßnahme -3.682 -1.001 -2.681 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.379 -2.379 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.303 -1.001 -302 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.295 -993 -302 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8 -8 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 111 Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 113.794 98.967 2.902 1.716 2.980 3.000 4.229 A.1 Auszahlungen investiv 113.455 98.907 2.877 1.700 2.890 2.910 4.171 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 329 50 25 16 90 90 58 A.3 Auszahlungen konsumtiv 10 10 B. Finanzierung der Maßnahme -113.794 -98.967 -2.902 -1.716 -2.980 -3.000 -4.229 B.1 Einzahlungen investiv -85.899 -74.051 -3.244 -1.295 -2.250 -2.265 -2.794 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -27.895 -24.916 342 -421 -730 -735 -1.435 B.3.1 Städtische Mittel investiv -27.885 -24.906 342 -421 -730 -735 -1.435 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.890 2.890 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 576 Autocontrollingsystem:Erweiter. ab 2013 (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.025 237 188 150 150 150 150 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.025 237 188 150 150 150 150 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.025 -237 -188 -150 -150 -150 -150 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.025 -237 -188 -150 -150 -150 -150 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.025 -237 -188 -150 -150 -150 -150 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 150 150 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 288 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 613 Bauzeitzinsen: U-Bahn Erneuerungen (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.200 300 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.200 300 300 300 300 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.200 -300 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 620 U-1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 2.400 1.700 900 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 2.400 1.700 900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -2.400 -1.700 -900 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.000 -2.400 -1.700 -900 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.000 -2.400 -1.700 -900 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.700 1.700 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 630 Gibitzenhof/Steinbühl-West, Sanierung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.000 168 1.908 200 800 1.000 1.000 4.924 A.1 Auszahlungen investiv 8.428 1.398 100 650 700 700 4.880 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.572 168 510 100 150 300 300 44 B. Finanzierung der Maßnahme -10.000 -168 -1.908 -200 -800 -1.000 -1.000 -4.924 B.1 Einzahlungen investiv -4.720 -812 -56 -364 -392 -392 -2.704 B.2 Einzahlungen konsumtiv -880 -9 -355 -56 -84 -168 -168 -40 B.3 Städtische Mittel -4.400 -159 -741 -88 -352 -440 -440 -2.180 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.708 -586 -44 -286 -308 -308 -2.176 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -692 -159 -155 -44 -66 -132 -132 -4 C. Verpflichtungsermächtigungen 650 650 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 289 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 687 U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 118.000 548 1.153 8.600 20.000 24.410 24.410 38.879 A.1 Auszahlungen investiv 117.999 547 1.153 8.600 20.000 24.410 24.410 38.879 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1 1 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -118.000 -548 -1.153 -8.600 -20.000 -24.410 -24.410 -38.879 B.1 Einzahlungen investiv -80.240 -1.171 -5.848 -13.600 -16.600 -16.600 -26.421 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -37.760 -548 18 -2.752 -6.400 -7.810 -7.810 -12.458 B.3.1 Städtische Mittel investiv -37.760 -548 18 -2.752 -6.400 -7.810 -7.810 -12.458 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 44.410 20.000 24.410 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 715 Ausw. Stadtumbau West: Weststadt (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.796 131 3.203 600 1.400 1.500 1.737 225 A.1 Auszahlungen investiv 7.885 3.078 450 1.250 1.350 1.587 170 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 911 131 125 150 150 150 150 55 B. Finanzierung der Maßnahme -8.796 -131 -3.203 -600 -1.400 -1.500 -1.737 -225 B.1 Einzahlungen investiv -4.179 -1.634 -238 -662 -716 -841 -88 B.2 Einzahlungen konsumtiv -483 -12 -120 -80 -80 -80 -80 -31 B.3 Städtische Mittel -4.134 -119 -1.449 -282 -658 -704 -816 -106 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.706 -1.444 -212 -588 -634 -746 -82 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -428 -119 -5 -70 -70 -70 -70 -24 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.250 1.250 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 716 Soziale Stadt: Altstadt Süd (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.575 50 1.548 500 1.000 1.000 1.000 2.477 A.1 Auszahlungen investiv 6.912 10 1.325 400 900 900 900 2.477 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 663 40 223 100 100 100 100 B. Finanzierung der Maßnahme -7.575 -50 -1.548 -500 -1.000 -1.000 -1.000 -2.477 B.1 Einzahlungen investiv -3.871 -11 -1.011 -224 -504 -504 -504 -1.113 B.2 Einzahlungen konsumtiv -371 -147 -56 -56 -56 -56 B.3 Städtische Mittel -3.333 -39 -390 -220 -440 -440 -440 -1.364 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.041 1 -314 -176 -396 -396 -396 -1.364 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -292 -40 -76 -44 -44 -44 -44 C. Verpflichtungsermächtigungen 900 900 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 290 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 766 Soziale Stadt: Langwasser (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.030 5 395 100 500 500 500 1.030 A.1 Auszahlungen investiv 1.900 200 50 350 350 350 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.130 5 195 50 150 150 150 430 B. Finanzierung der Maßnahme -3.030 -5 -395 -100 -500 -500 -500 -1.030 B.1 Einzahlungen investiv -1.064 -112 -28 -196 -196 -196 -336 B.2 Einzahlungen konsumtiv -633 -112 -28 -84 -84 -84 -241 B.3 Städtische Mittel -1.333 -5 -171 -44 -220 -220 -220 -453 B.3.1 Städtische Mittel investiv -836 -88 -22 -154 -154 -154 -264 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -497 -5 -83 -22 -66 -66 -66 -189 C. Verpflichtungsermächtigungen 350 350 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 822 Videoüberwachung in U-Bahnanlagen (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.050 200 975 2.675 1.200 A.1 Auszahlungen investiv 4.472 175 975 2.350 972 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 578 25 325 228 B. Finanzierung der Maßnahme -5.050 -200 -975 -2.675 -1.200 B.1 Einzahlungen investiv -1.328 -1.328 B.2 Einzahlungen konsumtiv -578 -25 -325 -228 B.3 Städtische Mittel -3.144 -175 -975 -1.022 -972 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.144 -175 -975 -1.022 -972 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.322 2.350 972 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 881 Erneuerung Stellwerk Eberhardshof (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.700 1.700 6.000 6.000 A.1 Auszahlungen investiv 13.700 1.700 6.000 6.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -13.700 -1.700 -6.000 -6.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -13.700 -1.700 -6.000 -6.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.700 -1.700 -6.000 -6.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 12.000 6.000 6.000 D. Folgekosten 540 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 540 291