Referat I/II

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 2 Dokumentenmanagementsystem (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.910 6.033 937 300 235 240 165 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.258 1.381 937 300 235 240 165 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.652 4.652 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.910 -6.033 -937 -300 -235 -240 -165 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.910 -6.033 -937 -300 -235 -240 -165 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.258 -1.381 -937 -300 -235 -240 -165 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.652 -4.652 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 640 235 240 165 D. Folgekosten 244 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 244 4 Erneuerung städt. Telek.infrastruktur (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.930 5.148 1.217 995 912 909 749 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.741 4.265 911 995 912 909 749 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.189 883 306 0 B. Finanzierung der Maßnahme -9.930 -5.148 -1.217 -995 -912 -909 -749 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9.930 -5.148 -1.217 -995 -912 -909 -749 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.741 -4.265 -911 -995 -912 -909 -749 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.189 -883 -306 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.570 912 909 749 D. Folgekosten 233 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 233 6 Finanzwesensoftware: Weiterentwicklung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.700 730 870 700 500 700 200 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.700 730 870 700 500 700 200 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.700 -730 -870 -700 -500 -700 -200 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.700 -730 -870 -700 -500 -700 -200 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.700 -730 -870 -700 -500 -700 -200 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.400 500 700 200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 273 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 761 Einführung der elektron. Personalakte (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.138 426 374 338 A.1 Auszahlungen investiv 83 67 8 8 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.055 359 366 330 B. Finanzierung der Maßnahme -1.138 -426 -374 -338 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.138 -426 -374 -338 B.3.1 Städtische Mittel investiv -83 -67 -8 -8 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.055 -359 -366 -330 C. Verpflichtungsermächtigungen 16 8 8 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 791 Einführung eRechnung (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 630 122 328 100 80 A.1 Auszahlungen investiv 428 328 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 202 122 80 B. Finanzierung der Maßnahme -630 -122 -328 -100 -80 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -630 -122 -328 -100 -80 B.3.1 Städtische Mittel investiv -428 -328 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -202 -122 -80 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 792 Umzugsszenario (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 970 35 661 274 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 970 35 661 274 B. Finanzierung der Maßnahme -970 -35 -661 -274 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -970 -35 -661 -274 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -970 -35 -661 -274 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 274 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2017 T€ 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 808 Äuß.Laufer Gasse 19-27, Dachsanierung (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.281 20 160 550 551 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.281 20 160 550 551 B. Finanzierung der Maßnahme -1.281 -20 -160 -550 -551 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.281 -20 -160 -550 -551 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.281 -20 -160 -550 -551 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 869 Äußere Laufer Gasse 19-27 Umbau (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.604 7 820 1.277 500 A.1 Auszahlungen investiv 266 8 258 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 19 19 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.319 7 812 1.000 500 B. Finanzierung der Maßnahme -2.604 -7 -820 -1.277 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.604 -7 -820 -1.277 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -285 -8 -277 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.319 -7 -812 -1.000 -500 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 870 Bauhof 2 Umbau (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.040 580 1.800 660 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.040 580 1.800 660 B. Finanzierung der Maßnahme -3.040 -580 -1.800 -660 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.040 -580 -1.800 -660 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.040 -580 -1.800 -660 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 275