D.11.2 Jahresabschluss 2018

Bilanz A-Beteiligungen (WBG) HGB wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1000 Bilanz 4000 Aktiva 702.391,53 679.053,08 3,44 4001 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 4002 B. Anlagevermögen 612.677,48 585.467,63 4,65 4003 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 305,57 178,67 71,02 4004 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 4005 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 305,57 178,67 71,02 4006 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4007 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4008 II. Sachanlagen 415.071,41 396.948,68 4,57 4009 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 391.210,93 348.601,70 12,22 4010 2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 4011 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.794,71 1.412,38 27,07 4012 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 22.065,76 46.934,60 -52,99 4013 III. Finanzanlagen 197.300,51 188.340,29 4,76 4014 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 158.265,40 157.265,40 0,64 4015 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 23.277,85 15.302,81 52,11 4016 3. Beteiligungen 701,89 708,76 -0,97 4017 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 15.000,00 15.000,00 0,00 4018 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 4019 6. sonstige Ausleihungen 55,36 63,31 -12,56 4020 C. Umlaufvermögen 89.563,00 93.435,49 -4,14 4021 I. Vorräte bzw. zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 58.174,16 52.182,00 11,48 4022 1. Grundstücke ohne Bauten 11.286,88 11.976,90 -5,76 4023 2. Bauvorbereitungskosten 3.203,57 3.145,73 1,84 4024 3. Grundstücke mit unfertigen Bauten 16.733,27 11.193,08 49,50 4025 4. Grundstücke mit fertigen Bauten 12,30 13,29 -7,45 4026 5. Unfertige Leistungen 26.481,32 25.441,19 4,09 4027 6. Andere Vorräte 41,13 411,80 -90,01 4200 7. Geleistete Anzahlungen 415,69 4028 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.036,48 9.363,82 17,86 4029 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.169,32 2.605,21 -16,73 4030 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4031 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 6.938,45 4.495,38 54,35 4032 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4033 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 10,62 9,95 6,73 4034 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4035 4. Forderungen gegen Gesellschafter 3,98 1,62 145,68 4036 5. sonstige Vermögensgegenstände 1.914,11 2.251,66 -14,99 4037 6. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 305 4038 III. Wertpapiere 0,00 0,00 4039 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 4040 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 4041 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 20.352,36 31.889,68 -36,18 4042 D. Rechnungsabgrenzungsposten 151,05 149,95 0,73 4043 a. Disagio 0,00 0,00 4044 b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 75,97 149,95 -49,34 4201 c. Geldbeschaffungskosten 75,07 4045 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 4046 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 4047 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 4048 Passiva 702.391,53 679.053,08 3,44 4049 A. Eigenkapital 262.910,02 247.124,92 6,39 4050 I. Gezeichnetes Kapital 12.600,00 12.600,00 0,00 4051 Nominalkapital 12.600,00 12.600,00 0,00 4052 ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 0,00 4053 ./. Eigene Anteile 0,00 0,00 4054 II. Kapitalrücklage 0,00 0,00 4055 III. Gewinnrücklagen 234.524,92 221.238,55 6,01 4056 1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00 4057 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 0,00 0,00 4058 3. satzungsgemäße Rücklage 6.300,00 6.300,00 0,00 4059 4. andere Gewinnrücklagen 228.224,92 214.938,55 6,18 4060 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 4061 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 15.785,10 13.286,37 18,81 4062 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 4063 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 4064 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 0,00 4065 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 4066 E. Rückstellungen 26.498,11 30.700,03 -13,69 4067 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 6.356,94 5.880,57 8,10 4068 2. Steuerrückstellungen 733,54 572,23 28,19 4069 3. sonstige Rückstellungen 19.407,63 24.247,23 -19,96 4070 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 4071 F. Verbindlichkeiten 412.684,12 400.891,26 2,94 4072 1. Anleihen 0,00 0,00 4073 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 4074 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 4075 c. darin gesichert 0,00 0,00 4076 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 303.347,00 301.339,67 0,67 4077 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 9.734,62 9.404,79 3,51 4078 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 257.044,03 256.477,45 0,22 4079 c. darin gesichert 303.347,00 301.339,67 0,67 4080 3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 64.956,42 60.125,76 8,03 4081 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.871,21 2.552,87 12,47 4082 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 50.483,32 47.439,56 6,42 4083 c. darin gesichert 57.965,17 52.393,81 10,63 4084 4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 32.405,52 30.112,57 7,61 4085 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 32.405,52 30.112,57 7,61 4086 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 306 4087 c. darin gesichert 0,00 0,00 4088 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.447,66 4.396,72 69,39 4089 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5.961,90 3.358,02 77,54 4090 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 359,34 204,20 75,97 4091 c. darin gesichert 0,00 0,00 4092 6. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 4093 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 4094 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 4095 c. darin gesichert 0,00 0,00 4096 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 3.894,19 3.801,12 2,45 4097 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.894,19 3.801,12 2,45 4098 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 4099 c. darin gesichert 0,00 0,00 4100 8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 49,89 466,59 -89,31 4101 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 49,89 466,59 -89,31 4102 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 4103 c. darin gesichert 0,00 0,00 4104 9. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 73,71 60,74 21,35 4105 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 73,71 60,74 21,35 4106 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 4107 c. darin gesichert 0,00 0,00 4108 10. Sonstige Verbindlichkeiten 509,73 588,09 -13,32 4109 a. davon aus Steuern 340,00 380,00 -10,53 4110 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 509,73 588,09 -13,32 4111 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 4112 d. darin gesichert 0,00 0,00 4113 G. Rechnungsabgrenzungsposten 299,28 336,87 -11,16 4114 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 4115 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 702.391,53 679.053,08 3,44 307 Gewinn- und Verlustrechnung A-Beteiligungen (WBG) HGB wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5001 1. Umsatzerlöse 126.535,58 126.868,20 -0,26 5002 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 6.696,51 537,50 1.145,86 5003 3. andere aktivierte Eigenleistungen 1.046,39 894,40 16,99 5004 4. sonstige betriebliche Erträge 6.231,28 6.065,40 2,73 5005 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 5006 darin andere aperiodische Erträge 110,17 98,30 12,08 5007 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen 79.570,48 76.413,10 4,13 5008 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung 56.784,55 56.623,80 0,28 5009 Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke 22.672,73 17.624,00 28,65 5010 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen 113,21 2.165,20 -94,77 5011 6. Personalaufwand 20.213,77 18.717,30 8,00 5012 Löhne und Gehälter 15.506,30 14.503,60 6,91 5013 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 4.707,46 4.213,80 11,72 5014 davon für Altersversorgung 1.571,00 1.327,00 18,39 5015 7. Abschreibungen 12.804,15 13.110,60 -2,34 5016 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 12.804,15 13.110,60 -2,34 5017 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 5018 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 5019 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 9.049,65 8.310,50 8,89 5020 darin andere aperiodische Aufwendungen 10,98 90,10 -87,81 5021 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0,00 5022 10. Erträge aus Beteiligungen 5.128,05 3.742,50 37,02 5023 davon aus verbundenen Unternehmen 10,00 10,00 0,00 5024 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 783,46 760,00 3,09 5025 davon aus verbundenen Unternehmen 161,26 137,80 17,02 5026 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 252,84 13,10 1.830,08 5027 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 5028 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 5029 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 5030 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 5031 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.601,30 8.600,40 0,01 5032 davon an verbundene Unternehmen 44,67 48,10 -7,13 5033 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 15.135,43 12.852,90 17,76 5034 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 5035 18. außerordentliche Erträge 0,00 5036 19. außerordentliche Aufwendungen 0,00 5037 20. außerordentliches Ergebnis 0,00 5038 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 649,67 438,20 48,26 308 5039 22. sonstige Steuern 0,00 4,70 -100,00 5040 23. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 5041 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 5042 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 15.785,10 13.286,40 18,81 5043 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 5044 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 5045 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 15.785,10 13.286,40 18,81 5046 29. Ausschüttung 0,00 309