D.11.1 Wirtschaftsplan 2020

Bilanzplanung 2020 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen 6 7 8 9 10 11 Vorschau Planung 2020 ff. 2019-08 2020 2021 2022 2023 2024 Aktiva 860-1 A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände 365 392 359 373 389 405 860-2 A.II. Sachanlagen 457.423 473.651 508.808 534.435 563.610 602.420 860-3 A.III. Finanzanlagen 174.661 185.193 191.623 215.778 230.884 255.288 860-3 Anlagevermögen 632.449 659.236 700.790 750.587 794.883 858.112 861-1 B.I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. a. Vorräte 52.820 51.305 57.977 60.319 55.991 50.636 861-2 B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.927 11.816 13.154 13.088 14.276 12.208 943B.IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben 32.225 52.614 42.851 16.406 27.524 6.435 Umlaufvermögen 95.972 115.735 113.982 89.814 97.791 69.279 862aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 151 151 151 151 151 151 Bilanzsumme 728.572 775.121 814.923 840.551 892.824 927.542 Passiva Eigenkapital 276.870 287.838 299.020 310.323 321.487 333.394 966-5 Rückstellungen 22.315 21.759 22.016 23.355 22.084 22.912 966-2 C.1 langfristige Verbindlichkeiten 387.287 420.010 448.529 462.301 495.159 516.446 B966-6 C.2 kurzfristige Verbindlichkeiten 41.801 45.215 45.058 44.273 53.795 54.490 Verbindlichkeiten 429.088 465.225 493.587 506.574 548.955 570.937 B967 passiver Rechnungsabgrenzungsposten 299 299 299 299 299 299 Bilanzsumme 728.572 775.121 814.923 840.551 892.824 927.542 07.11.2019 wbg/UE Anlage - III.1. 302 Planung 2020 ff. Werte in TEUR wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Gewinn und Verlustrechnung Ist Plan (VJ) Vorschau Plan 2018 2019 2019-Q3 2020 2021 2022 2023 2024 Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung 101.794 104.531 105.691 109.346 111.984 114.238 118.255 120.905 Umsatzerlöse aus Verkaufstätigkeit 20.317 22.442 28.009 21.904 13.460 18.697 26.018 33.154 Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit 1.759 2.703 2.270 2.903 3.290 1.994 2.631 3.206 Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen 2.666 2.476 2.591 2.587 2.683 2.844 2.932 2.975 Umsatzerlöse 126.536 132.153 138.561 136.740 131.416 137.773 149.836 160.239 Erhöhung/Verminderung Bestand 6.697 -3.667 -5.551 -65 7.110 2.555 -4.696 -3.800 Andere aktivierte Eigenleistungen 1.046 1.323 1.357 1.078 1.025 1.264 1.230 1.446 Sonstige betriebliche Erträge 6.231 3.582 5.993 4.574 4.519 4.376 4.484 4.590 Übrige Erträge 13.974 1.238 1.799 5.586 12.654 8.196 1.018 2.236 Betriebskosten -24.256 -24.271 -24.865 -25.349 -25.852 -26.365 -26.888 -27.422 Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwand -31.733 -33.701 -36.398 -38.067 -38.060 -37.953 -42.234 -41.652 Andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung -796 -687 -611 -596 -595 -604 -616 -626 Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -22.673 -14.198 -15.479 -16.974 -17.817 -17.880 -17.010 -23.922 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen -113 -51 -66 -51 -51 -51 -51 -51 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen -79.570 -72.908 -77.418 -81.038 -82.375 -82.855 -86.799 -93.672 Personalaufwand -20.214 -21.317 -21.772 -23.011 -23.865 -24.851 -25.778 -25.968 Abschreibungen -12.804 -13.312 -13.596 -13.602 -13.636 -13.251 -13.385 -14.016 Sonstiger betrieblicher Aufwand -9.050 -9.036 -9.352 -9.750 -10.048 -9.869 -10.154 -10.295 Betriebsergebnis 18.872 16.818 18.222 14.925 14.146 15.143 14.738 18.524 Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 783 698 776 188 312 347 408 657 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 253 15 15 15 15 15 15 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -8.601 -8.856 -8.701 -8.859 -8.794 -9.127 -9.596 -10.278 Erträge aus Beteiligungen 5.128 3.584 4.605 4.699 5.504 4.924 5.599 3.020 Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis -2.437 -4.560 -3.305 -3.957 -2.964 -3.841 -3.574 -6.587 Steuern -650 0 -435 0 0 0 0 -30 Jahresergebnis 15.785 12.258 14.482 10.968 11.182 11.302 11.164 11.907 wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen/ Unternehmensentwicklung Planung 2019ff. GuV wbg 303 Liquidität - Planung 2020 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Vorschau Planung 2020 ff. in TEUR 2019-08 2020 2021 2022 2023 2024 Liquiditätsstand 01 Jan 20.352 32.225 52.614 42.851 16.406 27.524 Einzahlungen aus Hausbewirtschaftung 104.838 108.540 111.162 113.399 117.400 120.033 Einzahlungen aus Verkaufstätigkeit 26.329 25.544 13.453 18.061 25.690 33.999 Einzahlungen aus Betreuungstätigkeit 2.208 2.903 3.290 1.994 2.631 3.206 Einzahlungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 2.238 2.273 2.369 2.530 2.618 2.661 Einzahlungen aus Beteiligungen 5.022 4.360 4.707 5.513 4.932 5.608 Einzahlungen aus Sonstigen Erträgen 3.632 3.274 3.278 3.253 3.414 3.419 Einzahlungen aus Erbbauzinsen, Zinserträge, Ausleihungen 1.105 517 641 676 737 986 Einzahlung 145.371 147.411 138.899 145.426 157.421 169.912 Betriebskosten -24.865 -25.349 -25.852 -26.365 -26.888 -27.422 Instandhaltungskosten -40.038 -38.067 -38.360 -37.953 -42.234 -41.652 Andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung -593 -596 -595 -604 -616 -626 FM-Leistungen 0 0 0 0 0 0 Andere Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -320 -325 -325 -230 -330 -330 Grundstückserwerb/ Erschließung UV -2.077 -2.002 -1.257 -1.174 -2.278 -4.619 Investitionen Umlaufvermögen -13.173 -13.399 -15.628 -15.120 -16.294 -16.780 Sonstige Lieferungen und Leistungen -69 -51 -51 -51 -51 -51 Personalkosten -21.498 -22.730 -23.577 -24.556 -25.475 -25.657 Sonstige betriebliche Aufwendungen -8.643 -8.944 -8.926 -9.030 -9.299 -9.423 Zins und Tilgung -20.070 -21.622 -23.009 -24.410 -25.633 -27.491 Sonstige Liquitätsveränderungen 0 0 0 0 0 0 Steuern -636 -435 0 0 0 0 Auszahlung -131.982 -133.522 -137.580 -139.493 -149.098 -154.051 Operativer Cashflow 13.389 13.889 1.318 5.934 8.324 15.860 Darlehensgewährung/ Rückzahlung 27.417 -10.432 -6.430 -13.008 -5.106 -24.404 Grundstückserwerb -15.619 -2.431 -3.570 -5.022 -6.337 -6.484 Investitionen Anlagevermögen -40.345 -25.813 -43.854 -32.893 -35.379 -44.640 Sonstige Investitionen -495 -610 -496 -507 -523 -537 Zuschüsse 1.556 134 744 844 214 Darlehensaufnahme 30.747 45.886 43.134 29.455 49.295 38.900 Erwerb Gesellschaftsanteile -4.777 -100 -11.147 0 Investitionstätigkeit -28.934 16.932 -4.651 -19.371 7.901 -12.546 Free Cashflow 11.873 20.389 -9.763 -26.445 11.118 -21.090 Liquiditätsstand 31 Dez 32.225 52.614 42.851 16.406 27.524 6.435 07.11.2019 wbg/UE Anlage - III.1. 304