D.9.2 Jahresabschluss 2018

Bilanz A-Beteiligungen HGB noris inklusion gemeinnützige GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1000 Bilanz 4000 Aktiva 4001 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 4002 B. Anlagevermögen 17.287,05 13.755,00 25,68 4003 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 102,03 152,00 -32,88 4004 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 102,03 152,00 -32,88 4005 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 4006 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 4007 4. geleistete Anzahlungen 0,00 4008 II. Sachanlagen 16.958,68 13.463,00 25,97 4009 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 14.030,48 6.635,00 111,46 4010 2. technische Anlagen und Maschinen 402,74 439,00 -8,26 4011 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 889,01 940,00 -5,42 4012 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.636,46 5.449,00 -69,97 4013 III. Finanzanlagen 226,34 140,00 61,67 4014 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 25,00 4015 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 4016 3. Beteiligungen 76,00 5,00 1.420,00 4017 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 125,34 135,00 -7,16 4018 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 4019 6. sonstige Ausleihungen 0,00 4020 C. Umlaufvermögen 3.850,28 3.987,00 -3,43 4021 I. Vorräte 266,51 212,00 25,71 4022 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 134,32 134,00 0,24 4023 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 17,77 25,00 -28,92 4024 3. fertige Erzeugnisse und Waren 112,42 53,00 112,11 4025 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4026 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.034,00 2.233,00 -8,91 4027 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 579,49 844,00 -31,34 4028 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4029 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.082,96 293,00 269,61 4030 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4031 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 30,15 31,00 -2,74 4032 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4033 4. sonstige Vermögensgegenstände 341,40 4034 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 4035 III. Wertpapiere 4036 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 4037 2. sonstige Wertpapiere 4038 IV. 1.549,78 1.542,00 0,50 291 Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 4039 D. Rechnungsabgrenzungsposten 48,93 49,00 -0,14 4040 a. Disagio 4041 b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 4042 E. Aktive latente Steuern 4043 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 4044 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4045 Passiva 4046 A. Eigenkapital 2.178,43 2.528,00 -13,83 4047 I. Gezeichnetes Kapital 2.759,44 2.759,00 0,02 4048 Nominalkapital 4049 ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 4050 ./. Eigene Anteile 4051 II. Kapitalrücklage 4052 III. Gewinnrücklagen 224,17 224,00 0,08 4053 1. gesetzliche Rücklage 4054 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 4055 3. satzungsgemäße Rücklage 4056 4. andere Gewinnrücklagen 4057 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 4058 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -805,18 -455,00 -76,96 4059 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 4200 VII. Anteile in Fremdbesitz 4201 VIII. Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung 4060 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 2.663,97 2.634,00 1,14 4061 C. Empfangene Ertragszuschüsse 4062 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 4063 E. Rückstellungen 1.004,25 919,00 9,28 4064 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 216,81 209,00 3,74 4065 2. Steuerrückstellungen 4066 3. sonstige Rückstellungen 787,43 710,00 10,91 4067 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 4068 F. Verbindlichkeiten 14.184,70 10.613,00 33,65 4069 1. Anleihen 4070 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4071 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4072 c. darin gesichert 4073 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 8.834,71 2.398,00 268,42 4074 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4075 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4076 c. darin gesichert 4077 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4078 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4079 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4080 c. darin gesichert 4081 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 521,74 708,00 -26,31 4082 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4083 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4084 c. darin gesichert 4085 5. 292 Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 4086 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4087 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4088 c. darin gesichert 4089 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4.012,74 56,00 7.065,61 4090 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4091 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4092 c. darin gesichert 4093 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 62,00 128,00 -51,56 4094 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4095 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4096 c. darin gesichert 4097 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 4098 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4099 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4100 c. darin gesichert 4101 9. Sonstige Verbindlichkeiten 753,52 7.323,00 -89,71 4102 a. davon aus Steuern 184,27 4103 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4104 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 4105 d. darin gesichert 4106 G. Rechnungsabgrenzungsposten 1.154,91 1.096,00 5,38 4107 H. Passive latente Steuern 4108 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 21.186,27 17.791,00 19,08 293 Gewinn- und Verlustrechnung noris inklusion gemeinnützige GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 18.931,00 18.119,00 4,48 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 5,00 -34,00 114,71 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 287,00 429,00 -33,10 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5. Materialaufwand -2.035,00 -1.792,00 -13,56 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1.312,00 -1.187,00 -10,53 Aufwendungen für bezogene Leistungen -723,00 -605,00 -19,50 6. Personalaufwand -14.574,00 -14.166,00 -2,88 Löhne und Gehälter -11.620,00 -11.234,00 -3,44 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -2.954,00 -2.932,00 -0,75 davon für Altersversorgung -15,00 -14,00 -7,14 7. Abschreibungen -663,00 -519,00 -27,75 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -2.534,00 -2.408,00 -5,23 darin andere aperiodische Aufwendungen 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 10. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen davon aus verbundenen Unternehmen -94,00 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -110,00 -64,00 -71,88 davon an verbundene Unternehmen 16. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -786,00 -436,00 -80,28 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 18. außerordentliche Erträge 19. außerordentliche Aufwendungen 20. außerordentliches Ergebnis 294 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 -1,00 100,00 22. sonstige Steuern -19,00 -19,00 0,00 23. Erträge aus Verlustübernahmen 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 25. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 26. Einstellung in Rücklagen 27. Entnahmen aus Gesellschafterkonten 28. Einstellung in Gesellschafterkonten 29. Konzernbilanzgewinn/ -verlust 30. Anteile Fremder am Jahrefehlbetrag 31. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 32. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 33. Veränderungen der Kapital- und Gewinnrücklagen 34. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -805,00 -455,00 -76,92 35. Ausschüttung 295