D.9.1 Wirtschaftsplan 2020

2018 Plan 2018 Ist 2019* Hochrechnung 2020 T€ T€ T€ 1. Umsatzerlöse 18.720 18.931 19.399 19.977 20.173 2. Bestandsveränderung 0 5 0 0 0 3. Sonst. betriebl. Erträge 280 287 287 315 315 Gesamtleistung 19.000 19.223 19.686 20.292 20.488 4. Materialaufwand u. Aufwand -1.593 -2.035 -1.858 -2.197 -2.225 für bezogene Leistungen Rohergebnis 17.407 17.188 17.828 18.095 18.263 5. Personalaufwand einschl. -14.655 -14.574 -15.020 -15.151 -15.417 Sozialabgaben Zwischensumme 2.752 2.614 2.808 2.944 2.846 6. Abschreibungen -650 -663 -948 -778 -778 7. Sonst. betriebl. Aufwendungen -2.487 -2.534 -2.307 -2.620 -2.656 8. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge 0 1 0 6 6 9. Erträge aus Verlustübernahme BUNI 60 0 61 0 0 Informell: Erträge aus Verlustübernahme BUNI 61 62 10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen -44 -110 -117 -134 -134 11. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 12. Aufw. aus Verlustübernahme -60 -94 -61 -94 -62 BUNI 13. Sonstige Steuern -19 -19 -19 -20 -19 Jahresfehlbetrag -448 -805 -583 -696 -797 Jahresfehlbetrag inkl. Verlustausgleich BUNI -448 -805 -583 -635 -735 26.11.2019 Planjahre noris inklusion gem. GmbH I. Erfolgsplan Seite 1 289 Plan Ist/Basis 2018 2018 2019 2020 A. Mittelverwendung T€ T€ T€ T€ 1. Immaterielle Vermögensgegenstände 86 31 120 212 2. Grundstücke, Gebäude, Umbauten, 352 275 497 524 Gewächshäuser, Sonst. Anlagen 3. Maschinen, Fuhrpark 162 17 89 224 4. Ausstattungen, Büroeinrichtung und 494 220 529 442 sonst. Anschaffungen 5. Anlagen im Bau 736 3.613 468 617 6. Beteiligungen/Ausleihungen 0 96 0 0 Zwischensumme 1.830 4.252 1.703 2.019 7. Schuldentilgung 720 382 366 382 Gesamtbetrag 2.550 4.634 2.069 2.401 B. Mittelherkunft 1. Eigenfinanzierung 2.346 4.430 1.569 1.753 2. Zuschüsse/Spenden / Erbe 204 204 421 648 3. Kredite/öffentl. Darlehen 0 0 79 0 Gesamtbetrag 2.550 4.634 2.069 2.401 II. Vermögensplan Planjahre noris inklusion gem. GmbH Seite 2 290