D.5.2 Jahresabschluss 2018

Bilanz A-Beteiligungen (StWN) HGB N-ERGIE Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1000 Bilanz 4000 Aktiva 2.073.024,00 2.021.364,00 2,56 4001 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 4002 B. Anlagevermögen 1.671.626,00 1.630.341,00 2,53 4003 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.489,00 1.300,00 14,54 4004 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 4005 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 1.483,00 1.294,00 14,61 4006 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 6,00 6,00 0,00 4007 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4008 II. Sachanlagen 997.288,00 954.084,00 4,53 4009 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 112.927,00 107.480,00 5,07 4010 2. technische Anlagen und Maschinen 812.071,00 794.059,00 2,27 4011 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.333,00 13.061,00 2,08 4012 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 58.957,00 39.484,00 49,32 4013 III. Finanzanlagen 672.849,00 674.957,00 -0,31 4014 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 135.540,00 135.540,00 0,00 4015 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.000,00 1.000,00 0,00 4016 3. Beteiligungen 496.508,00 498.471,00 -0,39 4017 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 4018 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 38.540,00 38.540,00 0,00 4019 6. sonstige Ausleihungen 1.261,00 1.406,00 -10,31 4020 C. Umlaufvermögen 398.890,00 388.665,00 2,63 4021 I. Vorräte 6.981,00 5.247,00 33,05 4022 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 186,00 223,00 -16,59 4023 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 165,00 106,00 55,66 4024 3. fertige Erzeugnisse und Waren 6.630,00 4.918,00 34,81 4025 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4026 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 322.608,00 328.083,00 -1,67 4027 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 230.358,00 221.442,00 4,03 4028 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 73.896,00 80.810,00 -8,56 4029 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 6.675,00 7.425,00 -10,10 4030 4. sonstige Vermögensgegenstände 11.679,00 18.406,00 -36,55 4031 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 4032 III. Wertpapiere 0,00 0,00 4033 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 4034 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 4035 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 69.301,00 55.335,00 25,24 4036 D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.508,00 2.358,00 6,36 4037 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 4038 F. 0,00 0,00 253 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 4039 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 4040 Passiva 2.073.024,00 2.021.364,00 2,56 4041 A. Eigenkapital 507.909,00 492.909,00 3,04 4042 I. Gezeichnetes Kapital 156.400,00 156.400,00 0,00 4043 II. Kapitalrücklage 119.886,00 119.886,00 0,00 4044 III. Gewinnrücklagen 231.623,00 216.623,00 6,92 4045 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 4046 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 4047 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 4048 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 5.763,00 6.969,00 -17,31 4049 C. Zuschüsse 29.014,00 31.746,00 -8,61 4050 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 131.140,00 118.719,00 10,46 4051 E. Rückstellungen 399.210,00 394.158,00 1,28 4052 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 252.377,00 247.133,00 2,12 4053 2. Steuerrückstellungen 44,00 339,00 -87,02 4054 3. sonstige Rückstellungen 146.789,00 146.686,00 0,07 4055 F. Verbindlichkeiten 996.748,00 973.886,00 2,35 4056 1. Anleihen 0,00 0,00 4057 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 432.970,00 424.610,00 1,97 4058 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4059 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 141.723,00 136.017,00 4,20 4060 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 4061 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 284.848,00 253.683,00 12,29 4062 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 38.896,00 60.708,00 -35,93 4063 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,00 4064 9. Sonstige Verbindlichkeiten 98.311,00 98.868,00 -0,56 4065 G. Rechnungsabgrenzungsposten 3.240,00 2.978,00 8,80 4066 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 4067 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 2.073.024,00 2.021.364,00 2,56 254 Gewinn- und Verlustrechnung A-Beteiligungen (StWN-Konzern) HGB N-ERGIE Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5001 1. Umsatzerlöse 2.142.546,00 2.140.741,00 0,08 5002 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 65,00 -224,00 129,02 5003 3. andere aktivierte Eigenleistungen 43,00 45,00 -4,44 5004 4. sonstige betriebliche Erträge 18.149,00 68.252,00 -73,41 5005 5. Materialaufwand -1.759.010,00 -1.753.495,00 -0,31 5006 6. Personalaufwand -184.884,00 -173.749,00 -6,41 5007 7. Abschreibungen -72.753,00 -68.529,00 -6,16 5008 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -54.650,00 -53.643,00 -1,88 5009 9. Finanzergebnis 39.712,00 50.455,00 -21,29 5010 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 129.218,00 209.853,00 -38,42 5011 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen -33.882,00 -56.492,00 40,02 5012 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 5013 13. Steuern -6.739,00 -11.533,00 41,57 5014 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne -73.597,00 -61.828,00 -19,04 5015 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 15.000,00 80.000,00 -81,25 5016 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 5017 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen -15.000,00 -80.000,00 81,25 5018 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 0,00 255