D.3.2 Jahresabschluss 2018

C-Beteiligungen Kurzbilanz (neu) HGB Klee-Center GmbH, Existenzgründungszentrum Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 4001 Bilanz 4002 Aktiva 2.025,92 4003 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 4004 B. Anlagevermögen 4005 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 -100,00 4006 II. Sachanlagen 1.760,62 1.833,03 -3,95 4007 III. Finanzanlagen 4008 C. Umlaufvermögen 4009 I. Vorräte 4010 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 36,88 28,68 28,60 4011 III. Wertpapiere 4012 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 227,89 226,33 0,69 4013 D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,52 0,49 5,91 4014 E. Aktive latente Steuern 4015 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 4016 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4017 Passiva 2.025,92 4018 A. Eigenkapital 549,80 4019 I. Kapitalanteile 430,00 430,00 0,00 4020 II. Kapitalrücklage 4021 III. Gewinnrücklagen 4022 IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 83,53 57,01 46,51 4023 V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 36,26 26,51 36,76 4023a VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4024 B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile 4025 C. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 4026 D. Empfangene Ertragszuschüsse 4027 E. Sonderposten für Investitionszuschüsse 4028 F. Rückstellungen 32,04 32,41 -1,14 4029 G. Verbindlichkeiten 1.442,97 1.541,84 -6,41 4030 H. Rechnungsabgrenzungsposten 1,12 0,75 48,79 4031 I. Passive latente Steuern 4032 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 2.025,92 2.088,53 -3,00 231 Gewinn- und Verlustrechnung A-Beteiligungen HGB Klee-Center GmbH, Existenzgründungszentrum Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5001 1. Umsatzerlöse 366,34 364,30 0,56 5002 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 5003 3. andere aktivierte Eigenleistungen 5004 4. sonstige betriebliche Erträge 199,86 182,20 9,69 5005 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 5006 darin andere aperiodische Erträge 5007 5. Materialaufwand 97,60 93,79 4,06 5008 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5009 Aufwendungen für bezogene Leistungen 97,60 93,79 4,06 5010 6. Personalaufwand 184,11 183,12 0,54 5011 Löhne und Gehälter 154,93 154,43 0,32 5012 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 29,18 28,69 1,70 5013 davon für Altersversorgung 5014 7. Abschreibungen 86,33 89,62 -3,67 5015 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 86,33 89,62 -3,67 5016 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 5017 darin außerplanmäßige Abschreibungen 5018 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 107,78 104,95 2,69 5019 darin andere aperiodische Aufwendungen 5020 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 5021 10. Erträge aus Beteiligungen 5022 davon aus verbundenen Unternehmen 5023 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 5024 davon aus verbundenen Unternehmen 5025 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 5026 davon aus verbundenen Unternehmen 5027 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 5028 davon aus verbundenen Unternehmen 5029 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 5030 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 38,92 40,97 -5,01 5031 davon an verbundene Unternehmen 5100 16. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 5101 17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 5032 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 5033 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 5034 18. außerordentliche Erträge 5035 19. außerordentliche Aufwendungen 5036 20. außerordentliches Ergebnis 232 5037 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 15,21 7,53 101,89 5038 22. sonstige Steuern 0,00 -0,00 100,00 5039 23. Erträge aus Verlustübernahmen 5040 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 5041 25. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 36,26 5102 26. Einstellung in Rücklagen 5103 27. Entnahmen aus Gesellschafterkonten 5104 28. Einstellung in Gesellschafterkonten 5105 29. Konzernbilanzgewinn/ -verlust 5106 30. Anteile Fremder am Jahrefehlbetrag 5107 31. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 5042 32. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 5043 33. Veränderungen der Kapital- und Gewinnrücklagen 5044 34. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 5045 35. Ausschüttung 233