D.3.1 Wirtschaftsplan 2020

Klee-Center GmbH Exitenzgründungzentrum Plan-Bilanz 2020 - 2014 23.10.2019 Bezeichnung 2019 informativ 2020 2021 2022 2023 2024 Anlagevermögen 1.760.624 1.682.981 1.600.640 1.525.608 1.446.654 1.369.854 Investitionen 9.000 5.000 10.000 5.000 5.000 5.000 Investitions- /Förderzuschüsse Abschreibung je Periode (-) -86.643 -87.342 -85.032 -83.954 -81.800 -80.425 Summe Anlagevermögen 1.682.981 1.600.640 1.525.608 1.446.654 1.369.854 1.294.429 Vorräte Forderungen 21.116 21.116 21.116 21.116 21.116 21.116 Sonst. Forderungen 15.768 15.768 15.768 15.768 15.768 15.768 Flüssige Mittel 221.050 210.970 189.856 178.175 165.404 150.882 Ausstehende Einlagen Aktive latente Steuern Aktive RAP Aufwand 516 516 516 516 516 516 Summe Umlaufvermögen 258.449 248.370 227.255 215.575 202.804 188.282 Summe Aktiva 1.941.431 1.849.009 1.752.863 1.662.229 1.572.658 1.482.710 Gezeichnetes Kapital 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 Rücklagen Gewinn-/Verlustvortrag 119.785 153.513 170.054 180.349 193.783 208.713 Bilanzergebnis lfd. Periode 33.728 16.541 10.295 13.434 14.930 14.908 Summe Eigenkapital 583.513 600.054 610.349 623.783 638.713 653.622 Eigenkapital in % der Bilanzsumme 30 32 35 38 41 44 Pensionsrückstellungen Sonstige Rückstellungen 32.041 32.041 32.041 32.041 32.041 32.041 Langfr. Verbindlichkeiten 1.285.538 1.180.730 1.075.922 971.114 866.306 761.498 Summe langfristige Verbindlichkeiten 1.317.579 1.212.771 1.107.963 1.003.155 898.347 793.539 Kontokorrent Verbindlichkeiten L/L 14.864 14.864 14.864 14.864 14.864 14.864 Sonst. Verbindlichkeiten 12.758 12.758 12.758 12.758 12.758 12.758 Umsatzsteuerverbindlichkeiten 4.686 4.052 3.698 3.794 3.794 3.752 Steuerverbindlichkeiten E/E 6.908 3.388 2.109 2.752 3.058 3.053 Verbindlichkeiten Personal Passive latente Steuern Passive RAP Ertrag 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 Summe kurzfr. Verbindlichkeiten 40.340 36.185 34.552 35.291 35.598 35.550 Summe Passiva 1.941.431 1.849.009 1.752.863 1.662.229 1.572.658 1.482.710 228 Klee-Center GmbH Existenzgründerzentrum Plan-GuV 2020-2024 23.10.2019 Bezeichnung 2018 informativ 2019 informativ 2020 2021 2022 2023 2024 Umsatzerlöse 566.203 538.424 511.170 438.540 438.760 438.760 438.760 Dienstleistungen 566.203 538.424 511.170 438.540 438.760 438.760 438.760 8105 Stfr. Umsätze aus V & V 43.949 36.944 36.700 36.700 36.700 36.700 36.700 8107 Erlöse Nebenkosten Stfr. 15.265 15.260 15.260 15.260 15.260 15.260 8300 und 8400 Erlöse 7% und 19% div. Weiterberechn 6.909 152 200 200 200 200 200 8401 Eriöse 19% Mieteinnahmen 148.889 149.709 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 8402 Erlöse Telefonbereitst. 5.720 5.718 5.500 5.500 5.000 5.000 5.000 8403 Erlöse Seminarraumvermietung 53.495 53.281 53.910 53.280 54.000 54.000 54.000 8404 Sonstige Erlöse 801 5.764 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 8405 Erlöse Seminarraumbewirtung 35.260 31.449 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 8406 Erlöse Nebenkosten 19% 69.863 44.797 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 8407 Erlöse Getränkeautomat 1.455 1.579 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 2730 Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford 30 2747 Zuschuss Startup.Digital.Nürnberg 98.789 96.724 72.000 2748 Zuschuss Stadt Nürnberg 100.931 97.041 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 2749 Erstattungen AufwendungsausgleichsG 114 Gesamtleistung 566.203 538.424 511.170 438.540 438.760 438.760 438.760 Direkte Kosten Bruttoergebnis 566.203 538.424 511.170 438.540 438.760 438.760 438.760 Abschreibungen 86.334 86.643 87.342 85.032 83.954 81.800 80.425 Sonstiger Aufwand 212.469 200.322 207.416 194.982 194.114 194.114 196.814 Klee-Center 201.322 200.322 207.416 194.982 194.114 194.114 196.814 4240 Gas 8.907 11.416 11.200 12.000 12.000 12.000 12.500 4241 Strom 18.463 18.990 20.688 20.688 21.000 21.000 21.000 4242 Wasser 1.431 1.370 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 4250 Reinigung 31.252 27.034 27.034 28.000 28.000 28.000 30.000 4260 Instandhaltung betrieblicher Räume 14.991 20.501 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 4270 Grundabgaben 16.820 16.711 17.000 17.000 17.000 17.000 18.000 4360 - 4390 Versicherung Beiträge 4.182 3.032 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 4805 Reparatur/Instandh.Betriebs- Gesch 5.074 4.245 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 4806 Wartungskosten für Hand-und Software 10.208 5.178 5.220 5.220 5.220 5.220 5.220 4605 - 4653 Werbkosten 1.867 982 1.200 2.000 2.000 2.000 2.000 4654 - 4670 Reisekosten 338 500 500 500 500 500 500 4781 Service Seminarraum 172 6.703 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 4782 Hausmeisterkosten 14.099 14.044 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 4784 Service Startup.Digital 8.257 13.896 16.000 4300 Nicht abziehbare Vorsteuer 2.281 5.239 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4301 Nicht abziehbare Vorsteuer Digital 120 120 120 120 120 120 4810 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter 261 142 150 150 150 150 150 4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.070 200 500 500 500 500 500 4910 Proto 121 241 250 250 250 250 250 4920 Telefon 7.583 5.440 5.000 5.000 4.500 4.500 4.500 4921 Wartung Telefonanlage 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 4926 Internetkosten 10.031 9.937 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 4930 - 4940 Bürobedarf 1.528 1.283 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 4945 Fortbildungskosten 1.783 2.085 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 4950 Rechts- und Beratungskosten 2.998 1.090 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 4955 Buchführungskosten 8.502 6.480 6.480 6.480 5.800 5.800 5.000 4957 Abschluss- und Prüfungskosten 11.000 11.225 11.000 12.000 12.000 12.000 12.000 4964 Aufwendungen für lizenzen,Konzessionen 492 492 492 492 492 492 492 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs 1.035 1.189 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 4980 Bertriebsbedarf 557 396 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 4985 Werkzeuge und Kleingeräte 75 28 150 150 150 150 150 2310 - 2450 Verluste aus dem Abgang von Gegenständ 3.440 2382 Spenden 4783 Catering Seminarraum 11.501 2.733 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Wertbericht. auf Forderungen 1.992 1.891 1.623 1.623 1.623 1.623 Rückstellungen Gehälter 187.550 187.550 174.854 126.380 126.380 128.111 128.111 Betriebsergebnis 79.849 61.918 39.666 30.524 32.689 33.112 31.787 Zinsertrag Zinsaufwand 38.915 21.282 19.737 18.120 16.503 15.123 13.825 Zinsergebnis -38.915 -21.282 -19.737 -18.120 -16.503 -15.123 -13.825 Ausserord. Ertrag Ausserord. Aufwand 4.677 AO Ergebnis -4.677 Vorläufiges Ergebnis vor Steuern 36.257 40.636 19.929 12.404 16.186 17.989 17.962 Steuern E/E 6.908 3.388 2.109 2.752 3.058 3.053 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 36.257 33.728 16.541 10.295 13.434 14.930 14.908 Ausschüttungen Rücklagen Bilanzergebnis 36.257 33.728 16.541 10.295 13.434 14.930 14.908 229 Klee-Center GmbH Existenzgründerzentrum Liquiditätsplan 2020 - 2024 21.10.2019 Bezeichnung 2019 informativ 2020 2021 2022 2023 2024 Eröffnungsbilanz Bank kurzfristig 227.892 221.050 210.970 189.856 178.175 165.404 Einnahmen/Einzahlungen aus Forderungen 640.725 608.292 521.863 522.124 522.124 522.124 Wertbericht. auf Forderungen -1.992 -1.891 -1.623 -1.623 -1.623 -1.623 Einzahlung Zinseinnahmen Einnahmen aus Desinvestitionen Investitions- /Förderzuschüsse Investitions- /Förderzuschüsse Einzahlung Neuaufnahme von Darlehen Einzahlungen Sonst. Forderungen Ausserord. Ertrag Eigenkapitalveränderung Summe Cash In 638.733 606.401 520.240 520.501 520.501 520.501 Auszahlung Personalaufwand 187.550 174.854 126.380 126.380 128.111 128.111 Auszahlg. Material Auszahlg. Aufwand 263.383 246.826 232.029 230.996 230.996 234.209 Auszahlung Zinsaufwand 21.282 19.737 18.120 16.503 15.123 13.825 Auszahlung Investitionen 10.710 5.950 11.900 5.950 5.950 5.950 Auszahlung Tilgung 104.808 104.808 104.808 104.808 104.808 104.808 Auszahlung Steuern 6.908 3.388 2.109 2.752 3.058 Auszahlung Umsatzsteuersaldo 57.843 57.398 44.730 45.436 45.533 45.062 Sonstige Auszahlungen Ausschüttungen Summe Cash Out 645.576 616.481 541.354 532.181 533.272 535.023 Perioden-Über-/Unterdeckung -6.843 -10.080 -21.114 -11.680 -12.771 -14.522 Schlussbilanz Bank kurzfristig 221.050 210.970 189.856 178.175 165.404 150.882 Kreditlinie Kreditlinienüberziehung Summe eingegangener Haftungen/Bürgschaften Kreditlinie mit eingegangenen Haftungen/Bürgschaften Linienüberziehung einschl. eingeg. Haft./Bürgsch. Umsatzsteuer 102.301 97.122 83.323 83.364 83.364 83.364 Vorsteuer 39.771 40.359 38.947 37.832 37.832 38.345 Auszahlung Umsatzsteuersaldo 57.843 57.398 44.730 45.436 45.533 45.062 230